بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة SVOA العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٦ | ٢٧٩ | ٢٢٠ | ٢٨٨ | ٤٩٠ | ٣١٥ | ٣٩٣ | ١٠٤ | ٩٧٣ | ٧٣٧ | ١٤٤ | ٣٨٤ | ٧٥٩ | ٢٢٧ | ٤٢٨ | ٧٠٠ | ٣١٥ | ٤٩٨ | ٢٥٩ | ٥٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٣٥ | ٢١٫١٦ | ٢٣٠٫٦٩ | ٧٠٫٤٠ | ٣٥٫٨٠ | ٢٤٫٨٣ | ١٢٦٫٥٤ | ٨٣٣٫٢٦ | ٢٤٫٢٦ | ١١٩٫٦٠ | ١٦٥٫٦٧ | ٩٧٫٩٢ | ٧٠٫١١ | ٢٨٨٫٦٧ | ٦٣٫٣٧ | ٥٤٫٩٣ | ٢٥٧٫٨٦ | ٤٨٫٠٤ | ١٠٦٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٣١ | ٦٥٫٠٠ | ٢٬١١٢٫٧٩ | ٦٦٨٫١٩ | ٣٩٢٫٦٤ | ٧٩٫٧٠ | ٥٧٨٫١٦ | ١٬١١٧٫٦٧ | ٢٬٣٣٢٫٥٨ | ٧٦٩٫٩٧ | ٧٩٫٠٣ | ٣٠١٫٢٢ | ٤٩٧٫٨٧ | ١٣٨٫١٢ | ٥٤٢٫٥١ | ٥٩٧٫٢٠ | ٤٢٢٫٧٨ | ٣٢٠٫٦١ | ١٥١٫٣٨ | ٣٧٩٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٢٦ | ٢٠ | ٤٤ | ٥٠ | ٤٥ | ١٥٠ | ١١٨ | ١٠٨ | ١٠٢ | ١١ | ١٣٧ | ١٤٨ | ١١٨ | ١٠٩ | ٦ | ١١ | ١٥ | ٢٩ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢٧٠٫٤٢ | ٢٣٫٠٥ | ١١٨٫٢٤ | ١٢٫٣٩ | ٩٫٦٦ | ٢٣٣٫١٤ | ٢١٫٠١ | ٩٫١٧ | ٤٫٧٣ | ٨٩٫٥٧ | ١٬١٨٢٫٤٧ | ٧٫٦٥ | ١٩٫٨٦ | ٧٫٥٧ | ٩٤٫٨١ | ٢٨٧٫٤١ | ٢٣٨٫٩٦ | ٩٩٫٨٢ | ٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٦١ | ٦٫١٤ | ١٩٤٫٩٧ | ١٠٢٫٩٦ | ٣٩٫٩١ | ١١٫٤٠ | ٢٢٠٫٦٥ | ١٬٢٦٩٫٧٩ | ٢٥٧٫٩١ | ١٠٧٫٠٩ | ٥٫٨٥ | ١٠٧٫٦٣ | ٩٦٫٧٦ | ٧١٫٩٧ | ١٣٨٫٥٠ | ٤٫٨٤ | ١٤٫٢٥ | ٩٫٥١ | ١٧٫٢٧ | ٢٠٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢ | ١٧٧ | ١٨٩ | ٢٨٩ | ٤١٥ | ٣٥ | ٤٧٥ | ٥ | ٧٣٢ | ٥٣٩ | ٣٣٨ | ٦٤٨ | ٩٦٨ | ٥١٠ | ٢٤٠ | ٥٧٧ | ٢٥١ | ٣٥٧ | ١١٧ | ٤٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٥٫٢٨ | ٢٠٧٫١٤ | ٢٥٢٫٥٨ | ٤٣٫٦٨ | ١٠٨٫٤٦ | ١٬٤٥١٫٣١ | ٩٨٫٩٨ | ١٥٬١٥٢٫٧٦ | ٢٦٫٣٩ | ١٦٢٫٧٢ | ٩١٫٨٥ | ٤٩٫٢٩ | ٤٧٫٣٤ | ١٤٧٫٠٩ | ١٤٠٫٣٦ | ٥٦٫٤٢ | ٢٤٢٫١٣ | ٦٧٫١٧ | ٢٦٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٧١ | ٤١٫١٥ | ١٬٨١٧٫٨٢ | ٦٧١٫١٥ | ٣٣٢٫٥٤ | ٨٫٩٠ | ٦٩٨٫٨١ | ٥٢٫١٢ | ١٬٧٥٤٫٤٤ | ٥٦٢٫٨٨ | ١٨٤٫٨٨ | ٥٠٨٫٨٥ | ٦٣٤٫٤٢ | ٣١٠٫٠٩ | ٣٠٤٫٠٠ | ٤٩٢٫٣٦ | ٣٣٧٫٠٣ | ٢٣٠٫١٢ | ٦٨٫٦٥ | ٣٠٠٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ١٢٧ | ٤٣٠ | ١٠ | ٤٣ | ١٢٥ | ٣٩٥ | ٦٨ | ٩ | ٤٢ | ٩٦ | ١٨٣ | ١٢٧ | ١٥٣ | ١٦٤ | ٧٩ | ١١٧ | ٧٥ | ١٥٥ | ١٧١ | ١٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٨٫٠٢ | ٩٧٫٥٧ | ٥١٣٫٢٥ | ١٨٩٫٩٨ | ٢١٦٫٢٧ | ٨٢٫٧٩ | ٨٦٫٢٧ | ٥٤٧٫١٧ | ١٢٩٫٤٥ | ٩٠٫٩٦ | ٣٠٫٣٠ | ١٩٫٧٤ | ٧٫٧٣ | ٥١٫٩٧ | ٤٨٫٤١ | ٣٦٫٣٤ | ٣٠٨٫١٦ | ١٠٫٠٥ | ١٧٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
