بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Sunsweet العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥١ | ٣٢٨ | ١٨٧ | ١٢٨ | ٧٢ | ٤٦ | ٣١٧ | ٣٧٨ | ٤٣٤ | ٤٧٨ | ٢٦٤ | ٢٧١ | ٢٤٢ | ٧٢ | ٢٣ | ١٢٢ | ١٤ | ٣٧٦ | ٥٧١ | ٦١٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٨ | ٤٣٫٠٤ | ٣١٫٤٥ | ٤٣٫٧٣ | ٣٥٫٥٩ | ٥٨٢٫٧٤ | ١٩٫٣٧ | ١٤٫٦٣ | ١٠٫١٣ | ٤٤٫٦٨ | ٢٫٥٩ | ١٠٫٧٥ | ٧٠٫١٧ | ١٣١٫٤٥ | ٤٣٦٫١٢ | ٨٨٫٥٧ | ٢٬٨٠٤٫٨٦ | ٥١٫٧٢ | ٨٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠١٫٩٣ | ٦٥٣٫٢٥ | ٩٣٠٫٨١ | ٧٢٫٧٩ | ٢٨٫٣٠ | ١٦٫٥٧ | ٣٢٤٫٨٠ | ٢٨٣٫٨٥ | ١٨١٫٥٨ | ٢١٤٫٤٣ | ٢٬٢٤٥٫٧٤ | ١٤٬٦١٩٫٢٨ | ٣٣٥٫٠٤ | ٣٥٫٤٥ | ٣٧٫٤٤ | ٦٧٫٠٠ | ١٢٫٣٥ | ٥٬٨٤٠٫٥٤ | ٧٩٣٫٥٦ | ٢٬٢١٤٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ٣١ | ١٧٤ | ٢٢٠ | ٢٣٩ | ٢٦٦ | ١٧١ | ١٥١ | ١٤٩ | ١٣٩ | ١٨٩ | ٢٠١ | ٢٢٢ | ٢٥١ | ١٦٧ | ١٥٦ | ١٧٨ | ١٦٤ | ٢٢٠ | ٢٤٣ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٠٥ | ٤٥٨٫٧٩ | ٢٦٫١٢ | ٨٫٤٨ | ١١٫٤٥ | ٣٥٫٥٥ | ١١٫٦٨ | ١٫٥٩ | ٦٫٩٤ | ٣٦٫٥٩ | ٦٫٢٤ | ١٠٫٦٤ | ١٢٫٨١ | ٣٣٫٥٨ | ٦٫٦١ | ١٤٫١٣ | ٧٫٥٥ | ٣٣٫٨٧ | ١٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫١٨ | ٦٢٫١٤ | ٨٦٨٫٥٨ | ١٢٤٫٩٧ | ٩٣٫٦٦ | ٩٤٫٩٠ | ١٧٥٫٥٨ | ١١٣٫٥٤ | ٦٢٫٣٥ | ٦٢٫٢٢ | ١٬٦٠٩٫٠٠ | ١٠٬٨٤٧٫١٤ | ٣٠٨٫١٧ | ١٢٣٫٣١ | ٢٧٥٫١٢ | ٨٥٫٧٦ | ١٥٧٫٧٧ | ٢٬٥٥٠٫٦١ | ٣٠٥٫٧٨ | ٨٦٩٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٤ | ٢٤٧ | ٣٣ | ٨٤ | ٨٨ | ٦٠ | ٤٧ | ٩٦ | ٤٥ | ١١٦ | ٦٣ | ٦٩ | ٩٢ | ٢٣ | ١٣١ | ١٠٠ | ٨٥ | ٢٠١ | ٤١٩ | ٣٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٦ | ٨٦٫٧٩ | ١٥٨٫٣٩ | ٤٫٨٤ | ٣٢٫١٠ | ٢١٫٢٠ | ١٠٢٫٧٦ | ٥٢٫٦٠ | ١٥٦٫٤١ | ٤٥٫٧٠ | ٩٫٤٥ | ٣٢٫٤٠ | ٧٤٫٨٩ | ٦٦٨٫٤٢ | ٢٣٫٣٠ | ١٥٫٢٢ | ٣٣٧٫١٩ | ١٠٧٫٩٠ | ١٧٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٨٫٧٥ | ٤٩١٫١١ | ١٦٢٫٢٣ | ٤٧٫٨٢ | ٣٤٫٦٤ | ٢١٫٣٨ | ٤٨٫٣٧ | ٧١٫٨١ | ١٨٫٩٩ | ٥٢٫٢٢ | ٥٣٦٫٩١ | ٣٬٧٢٨٫٧٣ | ١٢٦٫٧٧ | ١١٫٢٩ | ٢١٥٫٥٥ | ٥٥٫١٨ | ٧٥٫٤٠ | ٣٬١٢٧٫٧٩ | ٥٨٢٫٣٣ | ١٬٢٣٩٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٨٧ | ٥٠ | ٢٠ | ١٧٦ | ٢٥٥ | ٢٨٠ | ٩٨ | ١٣٣ | ٢٣٩ | ٢٢٣ | ١٢ | ٢ | ٧٢ | ٢٠٤ | ٦١ | ١٨٢ | ١١٣ | ٦ | ٧٢ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٥٢ | ١٣٩٫٩٨ | ٧٧٦٫٥٥ | ٤٤٫٧٥ | ٩٫٩٩ | ١٣٤٫٨٣ | ٣٦٫٥٩ | ٧٩٫١٨ | ٦٫٧٤ | ٩٤٫٧٢ | ١١٥٫٧٦ | ٣٬٧٩٤٫٣٩ | ١٨١٫٩١ | ٧٠٫٢٣ | ١٩٩٫٦٠ | ٣٧٫٩٦ | ١٠٥٫٧٢ | ١٬٢١٦٫٦٧ | ١٣٨٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
