بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة STP&I العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨١٦ | ٥٤٦ | ٣٨١ | ١٠٤ | ٨٦ | ١٬١٤٦ | ٧٢٢ | ١٬٠١٧ | ١٬١٤٨ | ٢٦٤ | ٥٨٢ | ٣٤٦ | ٢٨٠ | ٨٣٦ | ٣٩٠ | ٤٦٦ | ٧٤٩ | ٣٥٩ | ٣٢٢ | ٧٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫١٠ | ١٦٩٫٦٦ | ٧٢٫٥٤ | ١٨٢٫٦٨ | ١٬٤٢٦٫٧٣ | ٣٧٫٠٤ | ٤٠٫٨٩ | ١٢٫٩٣ | ١٢٣٫٠٤ | ٣٢٠٫٢٣ | ٤٠٫٦١ | ١٨٫٩٢ | ١٩٧٫٩٩ | ٥٣٫٣٤ | ١٩٫٤٤ | ٦٠٫٧٣ | ٥٢٫٠٥ | ١٠٫٢٨ | ١٣١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٧٩ | ٩٤٫٢٩ | ١٤١٫٦٧ | ٤٨٫٣٣ | ٧٢٫١١ | ٢٣٢٫١٥ | ٩٠٦٫٩٠ | ١٬٨٦٨٫٢١ | ٨٣٥٫٤١ | ٤٠٫٦٥ | ٥٥١٫٧٦ | ٣١٨٫٤٥ | ١٩٩٫٥٥ | ١٬٢١٩٫١٧ | ٢٧٦٫٤٥ | ٢٬٨٤٤٫٤٠ | ٥٤٣٫٠٢ | ١٥٣٫٩٣ | ٤٥٨٫١٥ | ٥٦٣٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٩ | ٥٠٣ | ١١٧ | ٧٢ | ٢٢٣ | ٩٦٤ | ٩١٨ | ٧٤٧ | ٦٥١ | ٧٠ | ٨٨٢ | ٦٤٤ | ٦٣٦ | ١٬٦٠٩ | ٦٠٦ | ٧٢٩ | ١٬٠٣٨ | ٣٢٢ | ٤٧٧ | ٥٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫١٩ | ١٢٣٫٢٤ | ٣٨٫٥٧ | ٤١٠٫٥٧ | ٣٣٢٫٩٧ | ٤٫٨٧ | ١٨٫٥٦ | ١٢٫٩٣ | ١١٠٫٧٧ | ١٬١٥٨٫٥٠ | ٢٧٫٠١ | ١٫٢٠ | ١٥٢٫٩٨ | ٦٢٫٣٣ | ٢٠٫٢٦ | ٤٢٫٤٤ | ٦٨٫٩٨ | ٤٨٫١٦ | ١٩٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٤٠ | ٨٦٫٧٥ | ٤٣٫٤٧ | ٣٣٫١٨ | ١٨٥٫٩٣ | ١٩٥٫٣٤ | ١٬١٥٣٫١٣ | ١٬٣٧٣٫١٦ | ٤٧٣٫٤٣ | ١٠٫٧٧ | ٨٣٥٫٤٧ | ٥٩٢٫٦٠ | ٤٥٢٫٥٠ | ٢٬٣٤٧٫٠٠ | ٤٢٩٫٦٦ | ٤٬٤٥١٫١٣ | ٧٥٣٫٠٢ | ١٣٨٫١٢ | ٦٧٨٫٨٩ | ٤٣٢٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢٩ | ٥٣٠ | ٥٠٩ | ٢٦٥ | ٢٦٧ | ١٬٧٢٠ | ١٬٨٠٢ | ١٬٧٨٠ | ١٬٧٣١ | ٢٩٤ | ٤١١ | ١٨٧ | ٢١٢ | ٦٩٦ | ٩٣ | ٢٩٢ | ٤٣٦ | ٢٣٠ | ٩٣ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٣ | ٣٫٩٨ | ٤٧٫٩٩ | ٠٫٦٧ | ٥٤٥٫٠٨ | ٤٫٧٧ | ١٫٢٣ | ٢٫٧٣ | ٨٣٫٠٢ | ٢٣٩٫٧٨ | ٥٤٫٥٧ | ١٣٫٦٣ | ٢٢٨٫٠٢ | ٨٦٫٦٠ | ٢١٣٫٠١ | ٤٩٫٤٣ | ٤٧٫١٩ | ٥٩٫٦٣ | ١٢١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٥٣ | ٩١٫٥٥ | ١٨٩٫٦٠ | ١٢٢٫٥١ | ٢٢٢٫٥٥ | ٣٤٨٫٣٥ | ٢٬٢٦٤٫٦٤ | ٣٬٢٧٠٫٤٠ | ١٬٢٥٩٫٦١ | ٤٥٫١٩ | ٣٨٩٫٣٠ | ١٧١٫٨٨ | ١٥٠٫٩٥ | ١٬٠١٥٫١٧ | ٦٦٫١١ | ١٬٧٨٢٫٦٣ | ٣١٦٫٣٩ | ٩٨٫٧٨ | ١٣٢٫٣١ | ١٥٫٣١ |
| التدفق النقدي | ١٬١٣٧ | ٥٧٩ | ٢٦٩ | ٢١٦ | ١٢٠ | ٤٩٤ | ٨٠ | ٥٤ | ١٣٧ | ٦٥١ | ١٠٦ | ١٠٩ | ١٤١ | ٦٩ | ١٤١ | ١٦ | ١٣٨ | ٢٣٣ | ٧٠ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٠٦ | ٥٣٫٦٤ | ١٩٫٥٠ | ٤٤٫٥٨ | ٥١٢٫١٢ | ١١٦٫١٢ | ١٦٨٫٣٩ | ١٥٢٫٥٤ | ٥٧٣٫٤١ | ١١٦٫٢٣ | ٢٠٢٫٩٠ | ٢٩٫٣٩ | ٥١٫٢٣ | ١٠٥٫٨٠ | ٨٨٫٣٩ | ٩٤١٫٩٤ | ٦٩٫١٤ | ١٣٠٫١٤ | ٢٨٨٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
