بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ساهاتاي للطباعة والتغليف العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٣ | ١٥١ | ١٢٦ | ١٤٤ | ١١٣ | ١٤٣ | ١٥٥ | ١١٣ | ١٥٧ | ١١٢ | ٨١ | ١٢٧ | ١١٦ | ١٢٠ | ١٧٤ | ١٩١ | ٢٠٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٥ | ١٦٫٨٣ | ١٤٫٠٠ | ٢١٫٤٥ | ٢٦٫٧٧ | ٨٫٣٧ | ٢٦٫٩٢ | ٣٨٫٣٣ | ٢٨٫٧٥ | ٢٧٫٤٤ | ٥٦٫٢٣ | ٨٫٥٦ | ٤٫٠٩ | ٤٤٫٣٩ | ٩٫٧٢ | ٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٥٥٦٫٦١ | ١٬٢٧٨٫٦٢ | ١٬٦٦٧٫٧١ | ٣١٢٫٠٩ | ٣٨٫٥٣ | ٢٨٠٫٢٠ | ٥٬٣٥٤٫٧٢ | ٢٩٨٫٦١ | ٥٥٫٨٩ | ١٧٥٫٦٦ | ٤٠٬٥٠٢٫٣٥ | ٨١٤٫٥٦ | ٢٬٣١٩٫٢٤ | ٧٩٢٫١٨ | ١٬٥٣٤٫٢١ | ٢٨٥٬٢٨٥٫٤١ | ١٬٣٥٣٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ٢٧ | ٢٣ | ٢٤ | ٦٣ | ٣٢٨ | ٤١٦ | ٤٠٤ | ٣٦٣ | ١١٣ | ٢٠ | ٥٩ | ٦٣ | ٤٥ | ١٠٦ | ١٣٥ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٥٤ | ١٢٫٦٠ | ٤٫٣٦ | ١٥٩٫١٢ | ٤٢١٫٠٠ | ٢٦٫٨٨ | ٢٫٨٦ | ١٠٫٠٧ | ٦٨٫٩٢ | ٨٢٫٦٧ | ٢٠١٫٤٥ | ٦٫٢٥ | ٢٨٫١٥ | ١٣٤٫٦٦ | ٢٧٫٤٧ | ١٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٢٫٠٤ | ٢٢٤٫٨٢ | ٣٠٨٫١٨ | ٥٢٫٨٠ | ٢١٫٥٠ | ٦٤٢٫٦٨ | ١٤٬٣٧٩٫٩٤ | ١٬٠٦٥٫٨٧ | ١٢٩٫٦٩ | ١٧٧٫٨٤ | ٩٬٧٩٥٫٠٥ | ٣٨٠٫١٢ | ١٬٢٥٧٫٥٥ | ٢٩٦٫٤٧ | ٩٣٣٫١٤ | ٢٠١٬٥٩٥٫٠٦ | ٧٨٩٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٤ | ١٣٧ | ٩٥ | ٧٣ | ٢٤٣ | ٢٣٦ | ٢٥٨ | ٢٥٣ | ٧٣ | ٦٢ | ٦١ | ٥٢ | ٤٨ | ٦٠ | ٥٧ | ٥٦ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٦ | ٣٠٫٣٩ | ٢٢٫٩٦ | ٤٣١٫٤١ | ٢٫٨٤ | ٩٫٤٣ | ٢٫٠٢ | ١٢٩٫٠١ | ١٥٫٣٤ | ١٫٥٤ | ١٥٫١٢ | ٧٫٦٥ | ٢٥٫٤٠ | ٥٫٦٠ | ١٫٥٧ | ٢٣٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٥٣٤٫٥٨ | ١٬١٥٣٫٨٠ | ١٬٢٥٩٫٥٣ | ١٥٩٫٢٩ | ٨٢٫٩٧ | ٤٦٢٫٤٨ | ٨٬٩٢٥٫٢٢ | ٦٦٧٫٢٧ | ٢٦٫١٩ | ٩٧٫٨٣ | ٣٠٬٦٠٧٫٣١ | ٣٣٤٫٤٥ | ٩٦١٫٦٩ | ٣٩٥٫٧١ | ٥٠١٫٠٦ | ٨٣٬٥٩٠٫٢٤ | ٤٦٣٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٢ | ٨ | ٤٦ | ٢٩٣ | ٥١ | ٣ | ٣٨ | ٢٨٠ | ٦٤ | ٠ | ١٦ | ٥ | ١٥ | ١١ | ٠ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٧٢٥٫٦٠ | ١٦٣٫٧٦ | ٥٠٩٫١٩ | ٥٣٦٫٢٣ | ٨٢٫٥٧ | ١٠٥٫٦٧ | ١٬٢١٠٫٥٦ | ٦٣٩٫٠٦ | ٧٧٫٣٣ | ١٠٠٫٣١ | ٧٬٦٦٧٫٩٩ | ٦٧٫٨٨ | ٢٠٤٫٧٥ | ٢٥٫٤٥ | ٩٩٫٤١ | ٢٢٬١٧٣٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
