بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ستيكون جروب العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٥ | ٧٧٧ | ٣٬٧١٥ | ٤٬١٣٤ | ٤٬٣٥٤ | ٤٬٤٦١ | ٤٬٩٩٦ | ٣٬٠٢٧ | ٢٬٦٤٥ | ١٬٩٠٨ | ٣٬٩١٢ | ٣٬٧٨١ | ٥٬٤٦٤ | ٥٬٨٤٧ | ٢٬٤٣١ | ١٬٧٢٥ | ١٬٣٧٥ | ١٬٤٤٥ | ١٬٤٣٦ | ٤٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٠٫٢٢ | ٣٧٨٫٢٥ | ١١٫٢٧ | ٥٫٣٤ | ٢٫٤٥ | ١٢٫٠٠ | ٣٩٫٤١ | ١٢٫٦٣ | ٢٧٫٨٦ | ٣٠٥٫٠٢ | ٣٫٣٤ | ٤٤٫٥٠ | ٧٫٠١ | ٥٨٫٤٢ | ٢٩٫٠٥ | ١٧٩٫٧٠ | ٢٠٥٫١٢ | ٠٫٦٣ | ٧٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫١٤ | ٤١٫٧٨ | ٩٣٨٫٥٢ | ٦٣٦٫٤٥ | ١٬٥٥٦٫٦٦ | ٨٢٤٫٥٣ | ١٤٩٫١٩ | ١١٩٫٩٢ | ٧٤٫٢٨ | ٦٥٫٠٠ | ١٢١٫٣٧ | ٩٧٫٢٣ | ٩٩٫٠٤ | ٢١٢٫٥٨ | ١٥٢٫٥٧ | ٢٢٢٫٠٤ | ٤٩٫٢٧ | ٨٦٫٤١ | ٨٣٣٫١٥ | ٥٣٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٩٠٦ | ٢٬٤٣٠ | ٢٬٠٧٦ | ٢٬٢٣٥ | ١٬٨٢٤ | ١٬٦٦٩ | ٤٥٣ | ٦٥١ | ٢٬٠٥٢ | ٢٬١٣٢ | ١٬١٦٣ | ٦٠٩ | ١٬١٣٠ | ٩٧٨ | ٢٬٣٣٤ | ٢٬٧١١ | ١٬٢٣٦ | ٢٬٢٥١ | ١٬٩٣٢ | ٢٬٢١٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٩ | ١٤٫٥٥ | ٧٫٦٣ | ١٨٫٣٨ | ٨٫٥٢ | ٧٢٫٨٧ | ٢٤٣٫٧٩ | ٢١٥٫٢٧ | ٣٫٨٧ | ٤٥٫٤٢ | ٤٧٫٦٢ | ٢٨٥٫٤٦ | ١٣٫٤٢ | ١٣٨٫٥٦ | ١٦٫١٨ | ٥٤٫٤٣ | ٨٢٫٢٢ | ١٤٫٢٠ | ١٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٥٢ | ١٣٠٫٧٠ | ٥٢٤٫٥٣ | ٣٤٤٫١٠ | ٦٥٢٫١٤ | ٣٠٨٫٤٢ | ١٣٫٥٢ | ٢٥٫٧٨ | ٥٧٫٦٢ | ٧٢٫٦١ | ٣٦٫٠٩ | ١٥٫٦٧ | ٢٠٫٤٨ | ٣٥٫٥٧ | ١٤٦٫٤٦ | ٣٤٩٫٠٥ | ٤٤٫٢٩ | ١٣٤٫٦٢ | ١٬١٢٠٫٨٢ | ٢٧٤٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٠ | ٢٠٦ | ١٬٢٤٣ | ١٬٢٤٩ | ٢٬٢٥٠ | ٢٬٢٥١ | ١٬١٩٥ | ١٬١٥٤ | ١٬١٣٦ | ١٬١٠٤ | ٤٧٤ | ٧١٧ | ١٬٠٧٧ | ٤٬٠٧٥ | ٣٬١٧١ | ٣٬٦٥٩ | ٢٬٦٥١ | ٢٬٠٢٤ | ٣٬٥٤٠ | ٣٬٤٥٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٦ | ٥٠٣٫٣٨ | ٠٫٥١ | ٨٠٫١٤ | ٠٫٠٤ | ٤٦٫٩٣ | ٣٫٤٣ | ١٫٥٤ | ٢٫٨٠ | ٥٧٫٠٣ | ٥١٫١٤ | ٢٥٠٫٢٣ | ٢٧٨٫٢٦ | ٢٢٫١٧ | ١٥٫٣٩ | ٢٧٫٥٦ | ٢٣٫٦٥ | ٧٤٫٨٩ | ٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٦٢ | ١١٫٠٨ | ٣١٣٫٩٩ | ١٩٢٫٣٥ | ٨٠٤٫٥٣ | ٤١٦٫١٢ | ٣٥٫٦٧ | ٤٥٫٧٠ | ٣١٫٩٠ | ٣٧٫٦٢ | ١٤٫٧٢ | ١٨٫٤٤ | ١٩٫٥٣ | ١٤٨٫١٥ | ١٩٩٫٠٣ | ٤٧١٫٠٩ | ٩٥٫٠٢ | ١٢١٫٠٣ | ٢٬٠٥٣٫٩٧ | ٤٢٧٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٢٬٨٩١ | ١٬٨٥٩ | ٣٩٦ | ٦٤٩ | ٢٨٠ | ٥٤١ | ٣٬٣٤٩ | ٢٬٥٢٤ | ٣٬٥٦١ | ٢٬٩٣٥ | ٣٬٢٢٣ | ٣٬٨٨٩ | ٥٬٥١٧ | ٢٬٧٥١ | ١٬٥٩٣ | ٧٧٧ | ٢٬٧٩٠ | ١٬٦٧٢ | ١٧٢ | ٨٠٧ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٧٠ | ١٢١٫٢٩ | ٦٤٫٠٧ | ٥٦٫٩٣ | ٩٣٫٤٢ | ٥١٩٫٠٠ | ٢٤٫٦٢ | ٤١٫٠٧ | ١٧٫٥٧ | ٢٠٩٫٨٠ | ٢٠٫٦٧ | ٤١٫٨٥ | ٥٠٫١٤ | ٤٢٫٠٧ | ٥١٫٢٥ | ٤٥٩٫١٥ | ١٥٩٫٩٤ | ١١٠٫٣١ | ٣٦٨٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
