بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيام تكنيك العامة المحدودة للخرسانة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥١ | ٢٨٣ | ٢٠٥ | ٨٤ | ٩١ | ١٩٢ | ١٥٨ | ١٦٥ | ٧٦ | ٢ | ١٥٨ | ٢٠٤ | ١٩٩ | ١٥٩ | ١٤ | ٩٧ | ١٠٩ | ٣١٠ | ٢٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣١ | ٢٧٫٧٥ | ٥٨٫٨٠ | ٨٫٠١ | ١١٠٫٧١ | ١٧٫٥٠ | ٤٫٠٣ | ٥٤٫١٠ | ١٠٢٫٦٧ | ٧٬٨٩٦٫١٦ | ٢٩٫٣٤ | ٢٫٣٤ | ٢٠٫٣٨ | ٩١٫٢١ | ٧٩٨٫٧٤ | ٢١١٫٤٠ | ١٨٥٫٤٤ | ٣٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥١٧٫٩٠ | ٩٬٣٢٣٫٧٣ | ٧٨٬٨٢٨٫٨٧ | ٣٩١٫٦٠ | ٦١٫٨٤ | ٣٣٦٫٧٢ | ١٢٦٫٦٩ | ٢٬٠٨٨٫٣١ | ٢٠٤٫٢٩ | ٧٫٣٧ | ١٬٣١٣٫٦١ | ٣٬٥٩٧٫٢٠ | ٢٢٩٫٣٨ | ٤٩٨٫٩٠ | ٣٩٫٥٧ | ١٣٥٫٣٨ | ٤١٠٫٥٧ | ٦٬٦٢١٫٢١ | ٤٩٢٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٨ | ٢٦٤ | ٢٢٥ | ٢٥٩ | ١٦٩ | ٢٥٤ | ٣٢٥ | ٣٤٨ | ٢٩٣ | ٢٣٥ | ٤٦٠ | ٥٣٤ | ٥٧١ | ٥٥٧ | ٢٩٨ | ٢٧٥ | ٢٣٣ | ٢٢٩ | ١٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٢ | ١٥٫٠٨ | ١٥٫١٥ | ٣٤٫٥٤ | ٤٩٫٨٢ | ٢٨٫٢٩ | ٧٫٠٤ | ١٥٫٨٥ | ١٩٫٩٠ | ٩٥٫٨٧ | ١٦٫٢٢ | ٦٫٨٢ | ٢٫٤٤ | ٤٦٫٤١ | ٧٫٨٢ | ١٥٫٢١ | ١٫٨٧ | ١٤٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٢٢٫٧٠ | ٨٬٦٩٨٫١٠ | ٨٦٬٤٣٧٫٩٩ | ١٬٢٠٠٫٢٠ | ١١٤٫٨٧ | ٤٤٤٫٧٣ | ٢٦٠٫٢٠ | ٤٬٤١٣٫٢٨ | ٧٩١٫٤٨ | ٨٥٥٫٥٧ | ٣٬٨٣٠٫٥٦ | ٩٬٤٢٥٫٧١ | ٦٥٧٫٤١ | ١٬٧٥٢٫٠٩ | ٨٤٦٫٩١ | ٣٨٢٫٢٤ | ٨٨٢٫٤٠ | ٤٬٨٩٢٫٢٧ | ٣٢١٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٩ | ٢٢ | ٢٠ | ١٩٦ | ٢٢٦ | ١١٩ | ٢٩٢ | ١٧٦ | ١٨٠ | ٢٠٩ | ٢٩٠ | ٣٣٦ | ٢٨٥ | ٤٣٠ | ٣٢٠ | ٤٤٤ | ١٥١ | ٨٦ | ١٦٤ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٠٧ | ١٩٠٫٧٨ | ٨٧٧٫٤٥ | ١٥٫٢٠ | ٤٧٫٤٠ | ١٤٦٫١٧ | ٣٩٫٨٧ | ٢٫٧٤ | ١٦٫٠٤ | ٣٨٫٥٩ | ١٥٫٨٦ | ١٥٫٢٦ | ٥١٫٠١ | ٢٥٫٦٧ | ٣٩٫٠٣ | ٦٥٫٩٩ | ١٥٦٫٦١ | ٩٢٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٥٫٢٠ | ٧٢٥٫٦٣ | ٧٬٧٠٩٫١٢ | ٩٠٨٫٥٩ | ١٥٣٫٠٣ | ٢٠٨٫٠١ | ٢٣٣٫٥١ | ٢٬٢٢٤٫٩٧ | ٤٨٧٫١٩ | ٧٦٢٫٩٤ | ٢٬٤١٦٫٩٤ | ٥٬٩٢٨٫٥١ | ٣٢٨٫٠٣ | ١٬٣٥٣٫٢٠ | ٩٠٧٫٣٣ | ٦١٧٫٦٢ | ٥٧١٫٨٢ | ١٬٨٢٨٫٩٣ | ٢٧٠٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٣ | ٠ | ٢٢ | ١٤٧ | ٥٧ | ١٢٥ | ٨ | ٣٧ | ٢٧ | ١٢ | ٦ | ٨٧ | ٣٢ | ٣٥ | ٧٢ | ٢٦ | ٥ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٧٩ | ١٠٨٫٥٥ | ٨٬١٩٣٫٣٣ | ٥٨٣٫٩٩ | ٦١٫٣٠ | ١١٩٫٢٨ | ١٠٦٫٣١ | ٣٦٩٫٢٠ | ٢٥٫٩٠ | ٥٦٫٢٥ | ١٤٧٫٢٣ | ١٬٦٣١٫٥٥ | ١٣٦٫٦١ | ١٠٫٨٦ | ١٠٤٫٢٥ | ٦٣٫٢٧ | ١١٧٫٧٠ | ١٬١٩٨٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
