بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مركز سيام لخدمات الصلب العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٦ | ٦٢١ | ٥٨٢ | ٥٦ | ٦٩٠ | ٩٠٩ | ٨٠٥ | ٣٩٩ | ١٢٨ | ١٨٦ | ٣٩٢ | ٣٦٦ | ٥٣٥ | ٧٥٠ | ٤٧٧ | ٣٧١ | ٢٩٧ | ٢٩٣ | ٣٧٤ | ٥٧١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٢٢ | ٦٫٢٠ | ٩٠٫٣٢ | ١٬٣٢٢٫٨٦ | ٣١٫٨٥ | ١١٫٤٦ | ٥٠٫٥٠ | ١٣٢٫٠٩ | ٤٥٫٢٧ | ١١١٫٠١ | ٦٫٧٢ | ٤٦٫٢٨ | ٤٠٫٢٠ | ٣٦٫٤٦ | ٢٢٫٢٣ | ١٩٫٧٩ | ١٫٣٧ | ٢٧٫٦٢ | ٥٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٨٫٣٢ | ٢٣٥٫٦١ | ٢٠٢٫٣٣ | ١٬٨٢٢٫٢٢ | ٨٠٦٫٢٥ | ٣٢٣٫١٩ | ٦٠٥٫٢٨ | ٤٨٤٫٤٣ | ٧٣٢٫٨٧ | ٥٢٨٫٥٥ | ٥٦١٫٣٤ | ٥١٥٫٠٥ | ٢٠٬٥٦٣٫٤٣ | ١١٠٬٩١٢٫٢٧ | ٤٬٤٧٩٫٠٠ | ١٬٢٩٣٫٤٣ | ١٢٬٥١٤٫٦٦ | ٤٩٠٫٨٩ | ٣٩٣٫٥٧ | ٦٢١٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦ | ٣٠ | ٢٨ | ٣٢ | ٢٥ | ٣٢ | ٣٤ | ٤١ | ٤٦ | ٤٠ | ٥٠ | ٤٤ | ٤٣ | ٣٩ | ٢٧ | ٣٢ | ٢٩ | ٢٦ | ٣٤ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦١ | ٤٫٤٦ | ١٢٫٧٧ | ٢١٫٥٦ | ٢٧٫٨٠ | ٧٫٣٩ | ١٨٫١٦ | ١٢٫١٧ | ١١٫٩٨ | ٢٣٫٦٥ | ١٠٫٥٣ | ٣٫٦٠ | ٧٫٦٥ | ٣٠٫٦٩ | ١٧٫١٠ | ١٠٫١٨ | ٨٫٠٨ | ٢٧٫٦٦ | ٢١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٧٠ | ١١٫٢٤ | ٩٫٨٣ | ١٬٠٣٠٫٩٣ | ٢٩٫٢٦ | ١١٫٣٧ | ٢٥٫٨٢ | ٤٩٫٣٤ | ٢٦٠٫٨٧ | ١١٣٫٩٩ | ٧٠٫٩٤ | ٦٢٫٤٤ | ١٬٦٤٢٫٧٧ | ٥٬٨٣٦٫٥٥ | ٢٥٧٫١٣ | ١١١٫٨٠ | ١٬٢١١٫٤٥ | ٤٤٫٢٩ | ٣٥٫٥٢ | ٢٨٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤٨ | ٣٢٨ | ٢٦٧ | ٢٣ | ٦٢٩ | ٦٦٠ | ٧٠٥ | ٥٢٢ | ٦٣ | ١١١ | ٤١٣ | ٣٩٢ | ٤٩١ | ٧١٤ | ٤٦١ | ٣١١ | ٢٧٦ | ٢٠٨ | ٢٤٧ | ٤٥٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٦ | ١٨٫٧٦ | ٩١٫٢٠ | ٢٬٧٨٠٫٧٧ | ٤٫٩٢ | ٦٫٨٨ | ٢٥٫٩٤ | ١١٢٫١٠ | ٧٥٫٢٠ | ٢٧٢٫٦١ | ٤٫٩١ | ٢٥٫١٩ | ٤٥٫٣٠ | ٣٥٫٤٤ | ٣٢٫٤٩ | ١١٫٣٩ | ٢٤٫٦٠ | ١٨٫٩١ | ٨٥٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦١٫٧٣ | ١٢٤٫٤٨ | ٩٢٫٥٨ | ٧٥٧٫٦٥ | ٧٣٤٫٨٩ | ٢٣٤٫٤٠ | ٥٢٩٫٩٤ | ٦٣٤٫٦٢ | ٣٦٢٫٠٧ | ٣١٤٫٩٤ | ٥٩٠٫٦٣ | ٥٥٢٫٤٧ | ١٨٬٨٧٨٫٣٢ | ١٠٥٬٥٢٥٫٣٢ | ٤٬٣٢٩٫٩١ | ١٬٠٨٥٫٣١ | ١١٬٦٠١٫٦٨ | ٣٤٧٫٩٠ | ٢٥٩٫٨٩ | ٤٩٨٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١٣٣ | ٢٦٤ | ٢٨٨ | ٣ | ٨٦ | ٢٨١ | ١٣٣ | ٨٢ | ١٧ | ٣٥ | ٧٠ | ٧١ | ٣ | ١ | ١١ | ٢٩ | ٢ | ٦٠ | ٩٥ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫١٤ | ٩٫٢٣ | ٩٨٫٩٢ | ٢٬٨٦٣٫٨٠ | ٢٢٨٫٩٣ | ٥٢٫٧٢ | ١٦١٫٨٥ | ٧٨٫٧٩ | ١٠١٫٤٢ | ٢٩٨٫٦٨ | ١٫٦٦ | ١٠٣٫٦٦ | ١٢٥٫٩٩ | ١٬٤٧٣٫٣٠ | ٣٦٩٫٣٢ | ١٠٨٫٢٩ | ٢٬٦١٤٫٤١ | ٥٩٫١٨ | ٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
