بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Sermsang Power Corporation العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٦١ | ١٬٥٣٢ | ١٬٥٨٩ | ١٬٨٥٤ | ١٬٧٥٢ | ٢٬٣٩٠ | ٢٬٤٨٦ | ٣٬٠٥٠ | ٣٬٠٣٨ | ٢٬٠٤٣ | ٢٬٠٦٠ | ١٬٦١٤ | ١٬٩٥٣ | ٢٬٢٨١ | ٢٬٤٠٨ | ٢٬٦٢٢ | ٢٬٣٦٩ | ٢٬٥٢٧ | ٢٬٧٤٤ | ٢٬٣٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤٢ | ٣٫٧٤ | ١٦٫٦٩ | ٥٫٤٩ | ٣٦٫٤١ | ٤٫٠٢ | ٢٢٫٦٧ | ٠٫٣٩ | ٣٢٫٧٥ | ٠٫٨١ | ٢١٫٦٧ | ٢١٫٠١ | ١٦٫٨١ | ٥٫٥٧ | ٨٫٨٨ | ٩٫٦٤ | ٦٫٦٦ | ٨٫٥٩ | ١٢٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٨٫٠٠ | ٣٥٢٫٦٥ | ٩٧٥٫٨٦ | ٣٬٩١٣٫٦٧ | ٦٤٢٫٩٨ | ١٠٩٫٠٤ | ٧١٫٠١ | ١٠٥٫٧٣ | ١٠٩٫٤٤ | ٥٨٠٫١٦ | ١٣٦٫٩٩ | ٩٨٣٫٢٧ | ٦٤٣٫٥٥ | ٣٬٢٢٨٫٤٠ | ٤٬٨٥٠٫٤٧ | ١٦٧٫٨٧ | ١٤٧٫٩٤ | ٢٢٨٫٣٥ | ٢٤٣٫٥٧ | ٤٣١٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٥٧٨ | ٢٬٢١٦ | ٢٬٣٥٥ | ٢٬٢٩٩ | ٢٬٥٠٠ | ٣٬١٩٣ | ٣٬٣٧٦ | ٣٬١٣٢ | ٤٬٣٦٩ | ٢٬٥٣٧ | ١٬٨٤٦ | ٢٬٢٨١ | ١٤٧ | ١٬١٢٥ | ٣٬٢٠٣ | ٣٬٦٩١ | ٣٬٤٩١ | ٣٬٢٨٢ | ١٬٧٨٤ | ١٬٥٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٥ | ٦٫٢٩ | ٢٫٤١ | ٨٫٧٥ | ٢٧٫٧٤ | ٥٫٧٤ | ٧٫٢٥ | ٣٩٫٥٠ | ٤١٫٩٢ | ٢٧٫٢٥ | ٢٣٫٥٩ | ١٠٦٫٤٣ | ٨٦٧٫٧٣ | ١٨٤٫٦١ | ١٥٫٢٥ | ٥٫٤٣ | ٥٫٩٧ | ٤٥٫٦٤ | ١٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٧٨٫٥٩ | ٥١٠٫٢٦ | ١٬٤٤٦٫٦٠ | ٤٬٨٥١٫٩٩ | ٩١٧٫٢١ | ١٤٥٫٦٦ | ٩٦٫٤٣ | ١٠٨٫٥٥ | ١٥٧٫٣٦ | ٧٢٠٫٣٧ | ١٢٢٫٧٥ | ١٬٣٩٠٫٠٩ | ٤٨٫٣١ | ١٬٥٩٢٫٨٥ | ٦٬٤٥١٫٩٧ | ٢٣٦٫٣٧ | ٢١٨٫٠٠ | ٢٩٦٫٦٤ | ١٥٨٫٣٨ | ٢٧٨٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٦٣ | ١٬١١٢ | ٩٣٤ | ٣٤٥ | ٨٩٣ | ٢٬٨٤٩ | ٤٬٣٤٧ | ٣٬١٥٣ | ٤٬٠٨٨ | ١٨٣ | ١٬٧٢٦ | ٢٨٢ | ٢٬٢٧٤ | ١٬١١١ | ٨٢٤ | ٣٩٧ | ٢٦١ | ٢١٤ | ١٬٩٤٠ | ١٬٢٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٤٦ | ١٦٫٠٢ | ٦٣٫٠٧ | ١٥٩٫١٣ | ٢١٨٫٩٤ | ٥٢٫٥٦ | ٢٧٫٤٧ | ٢٩٫٦٧ | ٩٥٫٥٣ | ١٬٠٤٤٫٨٢ | ١١٦٫٣٦ | ٩٠٥٫١٣ | ٥١٫١٣ | ١٧٤٫١٢ | ١٤٨٫٢٢ | ٣٤٫٣٢ | ١٧٫٩٨ | ٨٠٦٫٨٤ | ٣٥٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤٦٫٣١ | ٢٥٥٫٩٩ | ٥٧٣٫٤٢ | ٧٢٧٫٧٤ | ٣٢٧٫٧٩ | ١٢٩٫٩٧ | ١٢٤٫١٤ | ١٠٩٫٢٨ | ١٤٧٫٢٥ | ٥١٫٨٧ | ١١٤٫٧٨ | ١٧٢٫١١ | ٧٤٩٫٤٩ | ١٬٥٧٣٫٢١ | ١٬٦٥٩٫٤٨ | ٢٥٫٤٤ | ١٦٫٢٩ | ١٩٫٣٤ | ١٧٢٫٢٦ | ٢٢٣٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ١٣٠ | ٤٣٤ | ١٦٣ | ٤٧ | ٢٧٣ | ٢٬١٩٢ | ٣٬٥٠١ | ٢٬٨٨٥ | ٢٬٧٧٦ | ٣٥٢ | ١٬٥٠٤ | ١٦٤ | ٣٠٣ | ٧١ | ٥٠ | ١٬٥٦٢ | ١٬٦٠١ | ١٬١٠٦ | ١٬١٢٦ | ٥٥٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٣٫٣٠ | ٦٢٫٥١ | ١٢٩٫١٠ | ٦٧٥٫٢٩ | ٧٠٤٫٣٦ | ٥٩٫٧٣ | ١٧٫٦١ | ٣٫٧٧ | ١١٢٫٦٩ | ٣٢٦٫٩٣ | ٨٩٫٠٩ | ٨٤٫٨٩ | ٧٦٫٧٢ | ٢٩٫٧٤ | ٣٬٠٤٥٫٩٧ | ٢٫٥٣ | ٣٠٫٩٠ | ١٫٨١ | ٥٠٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
