بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سورابون فودز العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٥٦ | ٨٧٧ | ٩٥٥ | ٨٥٠ | ١٬٠١١ | ٧٢٦ | ٦٥٠ | ٥٣١ | ٢٨٧ | ٢٩٧ | ٣١٩ | ٤٣٣ | ٤٨١ | ٦٤٤ | ٧٥٣ | ٧٧٨ | ٧٨٥ | ٦٤٣ | ٤٥٠ | ٤١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٧٢ | ٨٫٩٤ | ١١٫٠٩ | ١٩٫٠١ | ٢٨٫١٩ | ١٠٫٤٥ | ١٨٫٢٦ | ٤٥٫٩٩ | ٣٫٣١ | ٧٫٤١ | ٣٦٫٠٠ | ١١٫٠٥ | ٣٣٫٨٩ | ١٦٫٩٧ | ٣٫٢٢ | ٠٫٩٣ | ١٨٫٠٦ | ٢٩٫٩٥ | ٨٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٦٦٫٨٤ | ٧٣٩٫٦٨ | ٩٧٤٫٦٢ | ٣٧٧٫١٤ | ١٦٬٢٣٧٫٧٩ | ٣٨٤٫٦٨ | ٢٩٬٤٧٦٫٩٢ | ٤٦٬٢٨٣٫٢٠ | ٢٤٤٫٦٥ | ٣٧٧٫١٥ | ٤٨٧٫٢٢ | ٦٬٥٤٦٫٠٩ | ٢٬٥٩٨٫١٠ | ٤٨٦٫٢٧ | ٢٬٨١٧٫٥٥ | ٢٬٠٧٣٫٩٠ | ١٬١٧٧٫٠١ | ٩٠٨٫٤٤ | ١٬١١٣٫١٢ | ٧٣٦٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٦ | ٢٦٥ | ٢٥٧ | ١٧٢ | ١٩٦ | ٢٠٩ | ١٨٨ | ٢٨٥ | ٣١٩ | ٣٠٨ | ٢٨٤ | ٢٢٦ | ١٧٠ | ١٣٧ | ١٠٩ | ١١١ | ٩٢ | ٩٧ | ٩٧ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٧ | ٢٫٩٥ | ٣٣٫١٠ | ١٤٫٠٦ | ٦٫٧٢ | ٩٫٩٦ | ٥١٫٥٩ | ١١٫٨٧ | ٣٫٥٦ | ٧٫٨٧ | ٢٠٫٣٨ | ٢٤٫٧٥ | ١٩٫٢٥ | ٢٠٫٢٦ | ١٫٤٠ | ١٧٫٣٢ | ٦٫٢٢ | ٠٫٩٦ | ٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٥٫٤٧ | ٢٢٣٫١٦ | ٢٦١٫٩٣ | ٧٦٫٢٦ | ٣٬١٤٧٫٠٧ | ١١٠٫٨٠ | ٨٬٥٣٦٫٤١ | ٢٤٬٨٥٦٫١٥ | ٢٧٢٫١٣ | ٣٩١٫٦٤ | ٤٣٣٫٩٩ | ٣٬٤١٣٫٥٦ | ٩١٨٫٠٣ | ١٠٣٫٦٢ | ٤٠٩٫٣١ | ٢٩٥٫٩٧ | ١٣٧٫٦١ | ١٣٧٫٦٨ | ٢٣٨٫٥٢ | ١٧٧٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢٩ | ٤٩٤ | ٧٩٧ | ٩٠٣ | ٨٢١ | ٧٠٦ | ٤٦٤ | ٢٤٥ | ٨٥ | ٦٧ | ٣١ | ٢٠١ | ٣٣٠ | ٣٧٤ | ٦١٧ | ٦٢٩ | ٦٢٦ | ٦١٦ | ٣٩٤ | ٢٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٢ | ٦١٫٣٢ | ١٣٫٣٤ | ٩٫٠٥ | ١٤٫٠٨ | ٣٤٫٢٣ | ٤٧٫٢٣ | ٦٥٫٢٥ | ٢٠٫٩٩ | ١٤٥٫٤٧ | ٧٥٦٫٣٧ | ٦٤٫٢٤ | ١٣٫٥٩ | ٦٤٫٨٦ | ١٫٩٤ | ٠٫٤٣ | ١٫٦٠ | ٣٦٫٠١ | ٣٤٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٨١٫٣٧ | ٤١٦٫٥٣ | ٨١٢٫٦٨ | ٤٠٠٫٨٨ | ١٣٬١٩٠٫٧٢ | ٣٧٣٫٨٨ | ٢١٬٠٤٠٫٥١ | ٢١٬٣٢٧٫٠٤ | ٧٢٫٥٢ | ٨٥٫٥١ | ٤٦٫٧٧ | ٣٬٠٣٢٫٥٣ | ١٬٧٨٠٫٠٨ | ٢٨٢٫٦٥ | ٢٬٣٠٨٫٢٥ | ١٬٦٧٧٫٩٢ | ٩٣٩٫٤٠ | ٨٧٠٫٧٦ | ٩٧٤٫٦٠ | ٤٥٨٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٢٩ | ١١٩ | ٩٨ | ٢٢٥ | ٦ | ١٨٩ | ٢ | ١ | ١١٧ | ٧٩ | ٦٥ | ٧ | ١٩ | ١٣٢ | ٢٧ | ٣٧ | ٦٧ | ٧١ | ٤٠ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٥٠٩٫٧٩ | ١٨٢٫٦٨ | ١٢٩٫٧٧ | ٩٧٫٢٤ | ٢٬٩٣١٫٣٠ | ٩٨٫٨٣ | ١٥٢٫٠٦ | ١٠٬٣١٨٫٠٤ | ٣٢٫٩٩ | ١٨٣٫١٤ | ٨٩٫٨٨ | ٣٧٩٫٨٠ | ٨١٥٫٣٨ | ٧٩٫٨١ | ٤٠٫٢٣ | ٧٧٫٨٤ | ٢٠٦٫١٦ | ٤٢٫٨٣ | ٢٣٨٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
