بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيريسوفت العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ١٠٩ | ١٠٣ | ١١٩ | ٦٣ | ٥٢ | ٥٥ | ١٢٥ | ١١١ | ٢١٧ | ١٧٤ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٣٩٧٫٩٧ | ٥٫١٢ | ١٤٫٩٧ | ٤٦٫٩٦ | ١٦٫٨٢ | ٤٫٧٧ | ١٢٨٫٥٧ | ١١٫٧٦ | ٩٥٫٩٧ | ٢٠٫٠٢ | ٧٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٩٧ | ٢٤٩٫٠٦ | ٣١٧٫٣٨ | ٣٠٢٫١٨ | ٢٦٧٫٨٥ | ٩٫٨٢ | ٢٢٫٨٥ | ٣٨٫٨١ | ٣٤٫٧٨ | ٣٨٧٫٥٩ | ١٦٥٫١٥ | ٤٨٦٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ٢٩ | ٣٢ | ٣٩ | ٣٣ | ٤١ | ٣٤٤ | ٣٣٥ | ٣٢٤ | ٢١٦ | ١١ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٤٦ | ١٢٫٩٦ | ٢٢٫٠٣ | ١٥٫٣٩ | ٢٢٫٢٢ | ٧٤٥٫٣٨ | ٢٫٥٣ | ٣٫٥٠ | ٣٣٫٢٤ | ٩٤٫٨٤ | ٣٦٧٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٧١ | ٦٥٫٣١ | ٩٩٫٠٨ | ١٠٠٫١٣ | ١٤١٫٥٩ | ٧٫٦٢ | ١٤٣٫٢٣ | ١٠٣٫٧٣ | ١٠١٫٦٦ | ٣٨٥٫٩٢ | ١٠٫٦١ | ٣٣١٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ٣٧ | ٣٩ | ٤٠ | ٥٣ | ٥٢٢ | ٥٢٩ | ٥٣٣ | ٥٣٢ | ٥٧ | ٥٧ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٢١ | ٥٫١٧ | ٤٫١٧ | ٣٢٫٦٦ | ١٬٠٨١٫٢٠ | ١٫٤٠ | ٠٫٧٢ | ٠٫٢٢ | ١١٠٫٧١ | ٠٫٣٣ | ٨٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٢٦ | ٨٣٫٧٥ | ١١٨٫٣٠ | ١٠٢٫٠٥ | ٢٢٦٫٢٥ | ٩٧٫٨١ | ٢٢٠٫٣٨ | ١٦٤٫٩٢ | ١٦٧٫١٢ | ١٠١٫٧٦ | ٥٤٫٣٩ | ٦٩٠٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ٤٤ | ٣٣ | ٣٩ | ٢٤ | ٥٣٤ | ٢٤٠ | ٣٢٣ | ٣١٨ | ٥٦ | ١٠٥ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٨٣٫٨٥ | ٢٥٫٥٤ | ٢٠٫٧٦ | ١٥٩٫٨٣ | ٢٬٣٦٩٫٧٢ | ٥٥٫٠٠ | ٣٤٫٥٩ | ١٫٥٣ | ١١٧٫٥٩ | ٢٨٧٫٧١ | ٩١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
