بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيامراج العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٢ | ٩٩ | ١٥٣ | ١٠٧ | ١٤١ | ٢١٤ | ١١٠ | ١٦ | ٨٠ | ١٦١ | ١٥٩ | ١٩ | ٧٦ | ٧٩ | ١٥٨ | ٢٦ | ١٠٦ | ١٢٨ | ١٢٤ | ١٩٠ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٤٣ | ٥٤٫٩٧ | ١٧٠٫٠٠ | ٣١٫٤٦ | ٥٢٫٥١ | ٤٨٫٦٠ | ١١٤٫٨٥ | ٣٨٨٫١٩ | ١٠١٫٥٢ | ١٫٤٥ | ٨٧٫٨١ | ٤٩٤٫٨٩ | ٢٫٩١ | ١٠١٫٥٦ | ٨٣٫٦٨ | ٣٠٩٫١٠ | ٢١٫٠٦ | ٣٫٠٠ | ٥٣٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٥٫٦٢ | ١٨٬١٢٤٫٠٨ | ٤٨٣٫٢٣ | ١١٦٫٣٥ | ٣٠٠٫٧٠ | ٢٨٬٣٩٨٫١٥ | ٤١١٫٠٧ | ٨٧٫٢٦ | ١٬٧٤٦٫٩٨ | ٣٬٥٢٤٫٣٠ | ٥٢١٫١٥ | ٩٥١٫٣٣ | ٣٨٧٫٨٧ | ١١٬٦٠٣٫٦٩ | ١٨١٫٦٠ | ٥١٫٤٤ | ٢٤٤٫٦٨ | ٢٤٤٫٦١ | ٦٨٧٫٣١ | ١٬٢٢٧٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٤ | ٣٢٦ | ١٩٢ | ١٩٧ | ١٨٢ | ٢٣٨ | ٣١٤ | ٣١٩ | ٣٢٥ | ٢٢٨ | ٢٠٠ | ١١١ | ١٣ | ١٥ | ٢٤ | ١ | ١١ | ١٢ | ٩ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٤ | ٤٠٫٩٦ | ٢٫٤١ | ٧٫٤٣ | ٣٠٫١٧ | ٣٢٫١١ | ١٫٧٩ | ١٫٧٨ | ٢٩٫٩٨ | ١٢٫٣٥ | ٤٤٫٦٠ | ٨٨٫٥١ | ٢١٨٫٥٣ | ٦١٫٣٦ | ١٠٢٫٧٨ | ١٬٧٦٤٫٨٩ | ٨٫٧٢ | ٢٨٫٤٦ | ٢٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٤٫٤٧ | ٥٩٬٩٢٠٫٢٢ | ٦٠٨٫٦٧ | ٢١٤٫٤٢ | ٣٩٠٫٢٦ | ٣١٬٤٥٧٫٤٨ | ١٬١٧٠٫٤١ | ١٬٧٠٣٫٥٥ | ٧٬١١٠٫٣٥ | ٤٬٩٨٤٫٣٢ | ٦٥٥٫٥٤ | ٥٬٤٣٩٫٥٢ | ٦٤٫٥١ | ٢٬٢٢٢٫٧٥ | ٢٧٫٨٥ | ١٫٣٤ | ٢٦٫٠١ | ٢٣٫٣٥ | ٤٨٫٣٩ | ٤٣٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧٥ | ٤٢٥ | ٣١٥ | ١ | ٥ | ٢٢ | ٢٣٠ | ٣١٧ | ٤٠١ | ٣٩٣ | ٣٨٩ | ١٣٢ | ٤٤ | ٩٣ | ٢٧٠ | ٧٥ | ١٦٠ | ١٩٣ | ١٥١ | ٢١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٩٧ | ٢٥٫٩٧ | ١٠٠٫٤٧ | ٢٤٠٫٣٢ | ٥٣٣٫٥٢ | ٩٥١٫٢٥ | ٣٧٫٦١ | ٢٦٫٥٤ | ١٫٨٤ | ١٫١٦ | ٦٦٫٠٩ | ١٣٣٫٥١ | ١١٠٫٣٨ | ١٩٠٫٥٢ | ٧٢٫٠٨ | ١١١٫٩٨ | ٢٠٫٥٨ | ٢١٫٦٤ | ٤٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٨٠٫٠٨ | ٧٨٬٢٠٥٫١٥ | ٩٩٦٫٠٩ | ١٫٦١ | ١٠٫٧٩ | ٢٬٨٩٨٫٠١ | ٨٥٧٫٩٧ | ١٬٦٨٨٫١٥ | ٨٬٧٦٠٫١٥ | ٨٬٦٠٨٫٠٤ | ١٬٢٧٦٫٦٤ | ٦٬٤٨٣٫٥١ | ٢٢٤٫٣٤ | ١٣٬٧٢٠٫٣٨ | ٣٠٩٫٥٠ | ١٤٩٫٩٣ | ٣٦٩٫٥٣ | ٣٦٧٫٩٥ | ٨٣٥٫١٨ | ١٬٣٦٩٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٤٩ | ١ | ٣٢ | ٩٢ | ٤٧ | ١ | ٢٧ | ١٩ | ٥ | ٥ | ٣٠ | ٢ | ٢٠ | ١ | ٨٧ | ٥٠ | ٤٣ | ٥٢ | ١٨ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٨٨ | ٥٬٩١٢٫١٣ | ١٩٠٫٧٢ | ٤٩٫١٤ | ٩٨٫٣٩ | ٣٬٦٥٠٫٨٦ | ١٦٩٫٩٤ | ٧٥٫٦١ | ١٩٩٫٨٩ | ٥٦٦٫٤٣ | ٩٣٫٣٢ | ٨٦٨٫٥٥ | ٩٦٫٥٦ | ١٢٬٩٧٩٫١٧ | ٤٢٫٣٧ | ١٤٫٠٠ | ٢١٫١٠ | ٦٥٫٤٨ | ١٤٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
