بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سهاكول للمعدات العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٣٣ | ١٬٢٢٧ | ١٬٢٥٥ | ١٬٤٠٢ | ١٬٤٦٠ | ١٬٣٣٥ | ١٬٣٠٦ | ١٬٤٨٨ | ١٬٢٦٧ | ١٬٦٢٦ | ١٬٢٤٤ | ٩٦٨ | ٧٤٦ | ٢٨٩ | ٣٥٦ | ١٨٤ | ١٠١ | ٣٠٩ | ٤٩٤ | ١٬٠٦١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٤ | ٢٫٢٤ | ١١٫٦٩ | ٤٫١٦ | ٨٫٥٧ | ٢٫١٧ | ١٣٫٩٧ | ١٤٫٨٧ | ٢٨٫٣٥ | ٢٣٫٥١ | ٢٢٫١٤ | ٢٣٫٠٠ | ٦١٫٣١ | ٢٣٫٤١ | ١٥١٫٦١ | ١٥٤٫٧١ | ٢٠٧٫٥٩ | ٥٩٫٩٣ | ١١٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٣٫٥٦ | ٩٬٥٤٥٫٦٣ | ٢٬٦٥١٫٩٥ | ٩٬٠١٦٫٨٩ | ٢٬٣٦٥٫٧٥ | ١٬٦٤٥٫٧٧ | ١٤٥٬٠٩٨٫٩٨ | ٣٬٣٢٠٫٨٢ | ١١٬٠٤٨٫٠٤ | ١٬٩٩٣٫٠٣ | ١٠٬٣٢١٫٨١ | ٣٬٧٤٣٫٤٣ | ٤٬٩٦٢٫٧٥ | ٤٥٨٫٠٨ | ٤١٨٫٧٩ | ١٬٣٠٢٫٦٦ | ١٬١٨٤٫٩٦ | ١٬٠٨٧٫٨٠ | ٤٩٦٫٥٠ | ١٩٬٢٢٦٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦٠ | ٢٩٩ | ١٣٢ | ٣٧ | ٤٣ | ١١٩ | ٢٤٠ | ٤٢٣ | ٤٩٣ | ٤٩٤ | ٣٦٦ | ٣١٧ | ٣٢٠ | ٣٣٣ | ٤٠٧ | ٢٩٦ | ٢٥٨ | ٣٠٠ | ٢٩٤ | ٢٨٦ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٠٣ | ٥٥٫٩٣ | ٧١٫٨٥ | ١٧٫٠٠ | ١٧٤٫٤٣ | ١٠١٫٨١ | ٧٦٫٠٧ | ١٦٫٥١ | ٠٫١٩ | ٢٥٫٩٢ | ١٣٫٤٥ | ٠٫٩٦ | ٤٫١٨ | ٢٢٫١٠ | ٢٧٫٢٦ | ١٢٫٦٥ | ١٦٫٠١ | ٢٫٠٨ | ٢٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٠٫٣٠ | ٢٬٣٢٤٫٥٥ | ٢٧٨٫٣٨ | ٢٣٨٫٥٩ | ٧٠٫٣٢ | ١٤٦٫٨٣ | ٢٦٬٧٠٤٫٤٥ | ٩٤٤٫٢٠ | ٤٬٢٩٩٫٠٨ | ٦٠٥٫٣٨ | ٣٬٠٣٦٫٢٩ | ١٬٢٢٤٫٠٤ | ٢٬١٢٧٫٥٦ | ٥٢٨٫٨٥ | ٤٧٨٫٣٦ | ٢٬٠٩٧٫٣٥ | ٣٬٠٤٥٫٩٥ | ١٬٠٥٤٫٥٨ | ٢٩٤٫٧١ | ٥٬١٩٠٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٤٣ | ٩٤١ | ١٬٠٧٣ | ١٬٣٨٠ | ١٬٣٥٤ | ١٬٢٩٧ | ١٬٠٦٢ | ١٬٠٢٠ | ٧٦٢ | ١٬٠٥١ | ٨٩٠ | ٦٢٦ | ٤١١ | ١٨ | ١٣٦ | ٤٦٥ | ١٦٦ | ٣٨ | ٣٠١ | ٧٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٤ | ١٤٫٠٤ | ٢٨٫٥٧ | ١٫٨٣ | ٤٫٢٥ | ١٨٫٠٨ | ٣٫٩٦ | ٢٥٫٢٧ | ٣٧٫٧٨ | ١٥٫٢٨ | ٢٩٫٦٧ | ٣٤٫٣٣ | ٩٥٫٥٢ | ٨٣٦٫٩٢ | ٢٤٣٫١١ | ٦٤٫٢٦ | ١٢٢٫٧٦ | ٦٩٣٫٧٤ | ١٥٥٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٣٫٠٠ | ٧٬٣١٨٫٧٩ | ٢٬٢٦٧٫٨٨ | ٨٬٨٧٦٫٣٣ | ٢٬١٩٥٫٠٨ | ١٬٥٩٩٫١٦ | ١١٨٬٠٦٤٫٣١ | ٢٬٢٧٧٫٠٠ | ٦٬٦٤٩٫٣٨ | ١٬٢٨٧٫٦٥ | ٧٬٣٨٥٫٥١ | ٢٬٤١٩٫٣٩ | ٢٬٧٣٥٫٢٠ | ٢٩٫٢٣ | ١٥٩٫٥٧ | ٣٬٣٠٠٫٠٣ | ١٬٩٦٠٫٩٥ | ١٣٣٫٢٢ | ٣٠١٫٧٩ | ١٣٬٩٣٦٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٢٧٠ | ١٣ | ٤٧ | ١٦ | ٦٢ | ٨١ | ١ | ٤٥ | ١١ | ٨٢ | ١٢ | ٢٦ | ١٥ | ٦٣ | ٨٥ | ١٤ | ٨ | ٢٨ | ١٠٠ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٢٤ | ٤٦٨٫٠٢ | ١٣٢٫٨٥ | ٤٩٦٫٩٨ | ٢٣١٫٤٢ | ١٠١٫١١ | ٤٬٨٧٩٫٦٢ | ٧٤٫٤١ | ٦١١٫٥١ | ١١٤٫٧٧ | ٣١٤٫٦٨ | ٤١٫٩٢ | ٥١٩٫١٢ | ٢٣٤٫٩٨ | ١١٦٫٥٩ | ١٦٠٫١٥ | ٤٣٥٫٠٦ | ٢٥٠٫٣٩ | ١٠٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
