بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ستار لتكرير البترول العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٥٤٤ | ١٬٤٤٨ | ٥٬٣٤٩ | ١٬٩٥٦ | ١٬٤٠٠ | ٣٬٧٨٢ | ١٬٥٨٨ | ٤٬٤٢٧ | ٣٬٩٠٣ | ١٥٦ | ٥٬١٣٩ | ٩٬٣٦٣ | ١١٬٢٦١ | ٧٬٥٠٩ | ١١٬٠٨٨ | ٣٬٨٦٩ | ٤٬٦٢١ | ١٢٬٨٩٧ | ٧٬٦٩٤ | ٧٬٣٤٣ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٨٨ | ٤٦٩٫٥٤ | ٦٣٫٤٤ | ٢٨٫٤٢ | ١٧٠٫١٦ | ٥٨٫٠٠ | ١٧٨٫٦٩ | ١١٫٨٤ | ٩٦٫٠١ | ٣٬٢٠٣٫٥٣ | ٨٢٫١٨ | ٢٠٫٢٧ | ٣٣٫٣٢ | ٤٧٫٦٦ | ٦٥٫١١ | ٢١٩٫٤٤ | ٣٧٩٫١٠ | ٤٠٫٣٤ | ٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٬٧٩٠٫٠٥ | ٨٩٫٦٥ | ١٨١٫٤١ | ٥٨٫٣٦ | ١٠٠٫٨٧ | ٢٨٨٫٧٢ | ١٠٢٫٤١ | ٢٩٬٠٦٢٫٩٨ | ٢٨٥٫٢٦ | ٥٫٤٢ | ٥٠٣٫١٣ | ٣٢١٫٥٢ | ٥٬٣٤٧٫٠٣ | ٧٨٧٫٩٦ | ٢٬٢١٤٫٢٧ | ٣٦٢٫٢١ | ٦٦٠٫١١ | ١٬٦١٤٫٢١ | ٧٬٧٨٠٫٩٨ | ٥٣٣٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦٠٠ | ٣٥٠ | ٢٨٣ | ١٧٠ | ٩٠ | ١٠٣ | ١٣٩ | ١٤١ | ٢٠٣ | ٢٧٨ | ٢٩٢ | ٣٧٥ | ٦٤١ | ١٬١٦١ | ٧٬٣١٢ | ٧٬٣٩٣ | ٦٬٩١٢ | ٧٬٠٣٦ | ١٬١٩٢ | ٩١٢ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫١٥ | ١٨٫٩٦ | ٣٩٫٩٨ | ٤٦٫٩٥ | ١٤٫٥٥ | ٣٤٫٠٥ | ١٫٧٥ | ٤٣٫٨٢ | ٣٧٫٢٩ | ٥٫١٠ | ٢٨٫٠٨ | ٧١٫٠٨ | ٨١٫٢٠ | ٥٢٩٫٧٠ | ١٫١١ | ٦٫٥١ | ١٫٨٠ | ٨٣٫٠٦ | ٢٣٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٣٢٧٫٦٣ | ٢١٫٦٥ | ٩٫٦١ | ٥٫٠٧ | ٦٫٥٠ | ٧٫٨٩ | ٨٫٩٣ | ٩٢٥٫٢٤ | ١٤٫٨٢ | ٩٫٧٠ | ٢٨٫٦٣ | ١٢٫٨٦ | ٣٠٤٫٢٨ | ١٢١٫٨٥ | ١٬٤٦٠٫٢٠ | ٦٩٢٫١٨ | ٩٨٧٫٣٧ | ٨٨٠٫٦٧ | ١٬٢٠٥٫٦٢ | ٦٦٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٠٠٩ | ٣٬٣٤٦ | ٢٬٢١٢ | ١٬٢٨١ | ٢٩٣ | ٢٬٨٤٤ | ٣٬٣٤٩ | ٤٬٦٨٢ | ٦٬١١٢ | ٣٬٢٩٨ | ٦٬٥٦٠ | ١٢٬٤٦٠ | ٩٬٩٨٦ | ٥٬٢١٤ | ٢٬٩٣٠ | ٤٬٩٧٣ | ١٠٬٧٢٨ | ٦٬٦٠٧ | ٦٬٦٣٢ | ٧٬٨١٥ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٢٢ | ١٦٦٫١٠ | ١٥٧٫٩١ | ١٢٢٫٨٥ | ٨٧١٫٨٤ | ١٧٫٧٧ | ٣٩٫٧٨ | ٣٠٫٥٥ | ٤٦٫٠٥ | ٩٨٫٩٢ | ٨٩٫٩٤ | ١٩٫٨٦ | ٤٧٫٧٩ | ٤٣٫٨٠ | ٢٦٩٫٧٣ | ١١٥٫٧٢ | ١٦١٫٥٩ | ٠٫٣٨ | ١٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٬٦٦٧٫٢٦ | ٢٠٧٫٢٢ | ٧٥٫٠٠ | ٣٨٫٢٢ | ٢١٫٠٩ | ٢١٧٫١١ | ٢١٥٫٩٥ | ٣٠٬٧٣٨٫٤٢ | ٤٤٦٫٧٧ | ١١٤٫٩٤ | ٦٤٢٫٢١ | ٤٢٧٫٨٧ | ٤٬٧٤١٫٦١ | ٥٤٧٫٠٨ | ٥٨٥٫١٥ | ٤٦٥٫٦١ | ١٬٥٣٢٫٥٤ | ٨٢٦٫٩٨ | ٦٬٧٠٧٫٠٥ | ٥٦٧٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ١٬٦١٥ | ٢٬٩٤٩ | ٣٬٣٥١ | ١٬٣٨٨ | ١٬٣١٠ | ١٬٥٥١ | ١٥ | ١٬٣٦٨ | ٢٬٨٦٩ | ١٬٠٢١ | ٢٬٩١٢ | ٢١١ | ٩٥٣ | ٥٠١ | ١٬٠٦٨ | ٧٠٠ | ٧٩٩ | ٩٩ | ١٬٣٧٦ |
| يتغير (٪) | ٥٬٢٧٦٫٥١ | ٨٢٫٦٢ | ١٣٫٦٤ | ٥٨٫٥٩ | ٥٫٦٢ | ٢١٨٫٤٠ | ١٠٠٫٩٨ | ٩٬٠٨٢٫٢٠ | ١٠٩٫٧٢ | ٦٤٫٤٠ | ١٨٥٫٠٩ | ١٠٧٫٢٣ | ٣٥٢٫٥١ | ٤٧٫٤٥ | ١١٣٫٣١ | ١٦٥٫٥٤ | ١٤٫١٣ | ٨٧٫٦٢ | ١٬٢٩١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
