بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ساها باثانا القابضة العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٠ | ٥٧ | ١٥ | ١٠٥ | ٥٦٦ | ١٦٤ | ٢٣٩ | ٥٨ | ٣٣٥ | ٤٨٧ | ٥٠٦ | ٣٥٦ | ٢١٢ | ٣٥٨ | ٣٧٧ | ٤١٠ | ٣٨٦ | ٥٩١ | ٦٥٥ | ٦٦٨ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٥٩ | ٧٤٫٠٢ | ٨١٣٫١٣ | ٤٣٩٫٧٥ | ٧١٫٠٧ | ٤٦٫٢٢ | ٧٥٫٦٤ | ٦٧٤٫٠٧ | ٤٥٫٥٥ | ٣٫٨٨ | ٢٩٫٦٥ | ٤٠٫٥٠ | ٢٦٨٫٨٧ | ٥٫٣٤ | ٨٫٧٩ | ٥٫٨٩ | ٥٣٫٠٩ | ١٠٫٨٤ | ٢٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫١٣ | ١٫١٥ | ٠٫٩٩ | ٢٫٦١ | ٢٢٫١٨ | ٣٫٣٤ | ١٧٫٩٥ | ١٢٫٧٧ | ٧٠٫٠٥ | ١٬٣٩٣٫٧٦ | ٦٥٠٫٠٣ | ١٠٥٫٥٦ | ٤٨٫٣٧ | ٧٤٫٧٤ | ١٩٠٫٤٤ | ٤٨٣٫٣٢ | ١٣٦٫٣١ | ٩٤٦٫٤٢ | ٧٦٫١٠ | ٩١٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٢٧ | ١٬٦٨١ | ٥٩٣ | ٣٬٤٩٤ | ١٬٧٨٢ | ١٬٦٤٠ | ٢٬٢٤٥ | ٩٢٦ | ٣٬٠٩٢ | ٢٬٦٩٨ | ١٬٠٩٨ | ٧٧٢ | ٣٥١ | ٠ | ١٬١٧٩ | ١٧ | ٣١٤ | ٦٠ | ١٬٠٣٤ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٣٤ | ٦٤٫٧٤ | ٦٨٩٫٣٥ | ٤٨٫٩٩ | ٧٫٩٨ | ٣٦٫٨٩ | ٥٨٫٧٧ | ٢٣٤٫٠٤ | ١٢٫٧٣ | ٥٩٫٣٢ | ١٧٠٫٢٩ | ٥٤٫٤٧ | ٩٩٫٨٨ | ٢٨٠٬٣٣٦٫٤١ | ١٠١٫٤٨ | ١٬٦٩٥٫١٤ | ١١٩٫٢٢ | ١٬٨١٣٫٠٩ | ٩٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٣٢ | ٣٤٫٣١ | ٣٩٫٩٦ | ٨٧٫٠٦ | ٦٩٫٨٦ | ٣٣٫٤٥ | ١٦٨٫٤١ | ٢٠٢٫٧١ | ٦٤٧٫٢٣ | ٧٬٧٢١٫١٨ | ١٬٤١٠٫٢٦ | ٢٢٨٫٨٠ | ٨٠٫٢٢ | ٠٫٠٩ | ٥٩٥٫٧٢ | ٢٠٫٦٣ | ١١٠٫٩٦ | ٩٦٫٧٣ | ١٢٠٫٢٠ | ٥٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٠٩ | ٣٬١٦٣ | ٨٧٦ | ٤١٥ | ٢٠٣ | ٣٬١٠٠ | ١٬١٥١ | ١٬٤٤٠ | ٣٬٢٣٥ | ٢٬٢٤٦ | ٥١٤ | ١٬٤٦٥ | ١٬٠٠١ | ٨٣٦ | ١٬٧٥٣ | ٤٧٧ | ٣٥٥ | ٥٨٨ | ٤٨١ | ١٬٣٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫٧٣ | ٧٢٫٣١ | ١٤٧٫٣٣ | ٥١٫٠٢ | ١٬٤٢٦٫٤٥ | ١٣٧٫١٤ | ٢٥٫١٣ | ١٢٤٫٥٧ | ٣٠٫٥٧ | ٧٧٫١٢ | ٣٨٥٫٠٣ | ٣١٫٦٦ | ١٨٣٫٥٠ | ١٠٩٫٧٦ | ٧٢٫٧٨ | ٢٥٫٦٦ | ٦٥٫٩١ | ١٨٫٣٠ | ١٨١٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٥٥ | ٦٤٫٥٤ | ٥٩٫٠٥ | ١٠٫٣٣ | ٧٫٩٦ | ٦٣٫٢٢ | ٨٦٫٣٦ | ٣١٥٫٤٨ | ٦٧٧٫١٨ | ٦٬٤٢٧٫٤٢ | ٦٦٠٫٢٤ | ٤٣٤٫٣٦ | ٢٢٨٫٦٠ | ١٧٤٫٦٥ | ٨٨٦٫١٥ | ٥٦٢٫٦٩ | ١٢٥٫٣٥ | ٩٤٣٫١٥ | ٥٥٫٩٠ | ١٨٥٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٢٬٢١٥ | ٤٬٩٠١ | ١٬٤٨٣ | ٤٬٠١٣ | ٢٬٥٥١ | ٤٬٩٠٣ | ١٬٣٣٣ | ٤٥٧ | ٤٧٨ | ٣٥ | ٧٨ | ٣٣٧ | ٤٣٨ | ٤٧٩ | ١٩٨ | ٨٥ | ٢٨٣ | ٦٢ | ٨٦٠ | ٧٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٢٢ | ٦٩٫٧٣ | ٣٧٠٫٥٢ | ٣٦٫٤٤ | ٩٢٫٢١ | ٧٢٫٨١ | ١٣٤٫٢٥ | ٤٫٦٢ | ٩٢٫٦٨ | ٣٢٢٫٧٤ | ٣٣٣٫٢٥ | ٢٩٫٨٤ | ٢٠٩٫٢٩ | ٥٨٫٦٦ | ٥٧٫١٤ | ٢٣٣٫٦٨ | ١٢٢٫٠٥ | ١٬٤٧٨٫٥٥ | ١٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
