بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ساها باتانابيبول العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬١١٢ | ١٬٩٩٨ | ٢٬٠٣٩ | ١٬٩٣٣ | ١٬٨١٦ | ١٬٨٠٧ | ١٬٨٢٦ | ١٬٦٨٢ | ٢٬٠٦٥ | ١٬٩٣٠ | ٢٬٣٠٥ | ٢٬٥٩١ | ١٬٨٠٥ | ٢٬٠٤١ | ١٬٢٨٨ | ١٬٣٣٥ | ٦٥٩ | ٦٧٥ | ٧٧٤ | ٧٧١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤١ | ٢٫٠٩ | ٥٫٢١ | ٦٫٠٣ | ٠٫٥٤ | ١٫٠٥ | ٧٫٨٨ | ٢٢٫٧٨ | ٦٫٥٢ | ١٩٫٤٠ | ١٢٫٤٢ | ٣٠٫٣٤ | ١٣٫١٠ | ٣٦٫٩١ | ٣٫٧٠ | ٥٠٫٦٨ | ٢٫٥٢ | ١٤٫٥٧ | ٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٣٫٨٢ | ١٧١٫٦٥ | ٢٥٦٫٥١ | ٦٨٥٫٧٦ | ٩٧٠٫٢١ | ٣٨٩٫١٧ | ٦٬٧٥٩٫٣٨ | ٣٥٣٫٧٩ | ٢٦٤٫٤٣ | ٧٦١٫٧١ | ١٬٩٢٥٫٨٨ | ٣٠٢٫١٥ | ٧٬٨٩٠٫٠٨ | ١٦٠٫٨٤ | ١٥٤٫٩٣ | ١٣١٫١٤ | ٤٨١٫٦٧ | ٦٠٫٤٦ | ٤٥٫٠٢ | ١١٤٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨٣ | ٣٧٩ | ٧٥٦ | ١٬٥٨٢ | ١٬٤٣٦ | ١٬٥٣٧ | ١٬٠٢٩ | ٥٦٧ | ٦٤٤ | ١٬٥٨٦ | ١٬٦٢٢ | ١٬٢٤٠ | ١٬٣٥٨ | ٣٥٦ | ٤٦ | ٢٣١ | ١٨٠ | ١٬١١٣ | ١٬٨٦٥ | ٧٤٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٨٥ | ٩٩٫٧٠ | ١٠٩٫٢٢ | ٩٫٢٠ | ٦٫٩٨ | ٣٣٫٠٦ | ٤٤٫٩٠ | ١٣٫٦٤ | ١٤٦٫٢١ | ٢٫٢٧ | ٢٣٫٥٢ | ٩٫٤٦ | ٧٣٫٧٧ | ٨٧٫١٥ | ٦٠٤٫٢٩ | ١٧٨٫١٣ | ٥١٧٫٥٧ | ٦٧٫٥٤ | ٦٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٢٨ | ٣٢٫٥٤ | ٩٥٫١١ | ٥٦١٫٢٦ | ٧٦٧٫٢٥ | ٣٣١٫٠٠ | ٣٬٨٠٨٫٨٦ | ١١٩٫٢٤ | ٨٢٫٤٩ | ٦٢٥٫٧٨ | ١٬٣٥٥٫١٩ | ١٤٤٫٦٤ | ٥٬٩٣٥٫٦٠ | ٢٨٫٠٦ | ٥٫٥٠ | ٢٢٫٦٦ | ١٣١٫٨٢ | ٩٩٫٦٦ | ١٠٨٫٥٢ | ١١٠٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١٣ | ٤٥٤ | ٤٨٧ | ٦٣٢ | ٥٦٧ | ٧٣٥ | ٧٧٠ | ٦٤٠ | ٦٤٠ | ٥٩٨ | ٥٦٠ | ٤٩٤ | ٤٢٤ | ٤١٤ | ٤١٥ | ٥٤٧ | ٦١٦ | ٦٨٢ | ٦٢٧ | ٦٩٩ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٩٣ | ٧٫٢٨ | ٢٩٫٧٧ | ١٠٫٢٨ | ٢٩٫٤٧ | ٤٫٨١ | ١٦٫٨٨ | ٠٫٠٠ | ٦٫٥٦ | ٦٫٣٦ | ١١٫٧٩ | ١٤٫١٣ | ٢٫٤٤ | ٠٫٢٩ | ٣١٫٨٨ | ١٢٫٥٤ | ١٠٫٧٠ | ٨٫٠١ | ١١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٤٧ | ٣٩٫٠٣ | ٦١٫٢٩ | ٢٢٤٫٣٢ | ٣٠٣٫٠٣ | ١٥٨٫٢٢ | ٢٬٨٥٠٫٤٦ | ١٣٤٫٦١ | ٨١٫٩٤ | ٢٣٥٫٩٣ | ٤٦٧٫٨٣ | ٥٧٫٥٩ | ١٬٨٥٣٫٩٣ | ٣٢٫٦٠ | ٤٩٫٩٢ | ٥٣٫٧٤ | ٤٥٠٫٣١ | ٦١٫٠٣ | ٣٦٫٤٩ | ١٠٤٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ١٬٢١٥ | ١٬١٦٤ | ٧٩٥ | ٢٨٢ | ١٨٧ | ٤٦٤ | ٢٧ | ٤٧٥ | ٧٨١ | ٢٥٣ | ١٢٠ | ٨٥٨ | ٢٣ | ١٬٢٦٩ | ٨٣١ | ١٬٠١٨ | ١٣٧ | ١٬١١٧ | ١٬٧١٩ | ٦٧١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٢ | ٣١٫٦٨ | ١٣٥٫٤٦ | ٣٣٫٥٨ | ١٤٧٫٩٧ | ١٠٥٫٨٢ | ١٬٦٦٠٫٠٩ | ٦٤٫٢٧ | ١٣٢٫٤٥ | ١٤٧٫٢٢ | ٦١٦٫٥٩ | ٩٧٫٣٣ | ٥٬٤٤٨٫٤٠ | ٣٤٫٥١ | ٢٢٫٥١ | ١١٣٫٤٣ | ٧١٦٫٨١ | ٥٣٫٨٦ | ٦٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
