بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Sonic Interfreight Public Company Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠ | ٢ | ١٣ | ٦٥ | ٦١ | ٨٢ | ١٩٣ | ٣٠٢ | ٥٢٧ | ٦١٥ | ٥٥٤ | ٥١٢ | ٣١٣ | ١٥٥ | ١١٦ | ١٠٠ | ١٠٧ | ١٤٨ | ١٥٣ | ٢١٠ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٢٢ | ٦٧١٫٨٢ | ٤٠٢٫٦٣ | ٦٫٢١ | ٢٣٥٫٤١ | ١٣٤٫٢٧ | ٥٦٫٥٨ | ٧٤٫٢٩ | ١٦٫٧٧ | ٩٫٩٤ | ٧٫٦٦ | ٣٨٫٨١ | ٥٠٫٣٧ | ٢٥٫١٦ | ١٤٫١١ | ٧٫٥٠ | ٣٧٫٩٢ | ٣٫٣٠ | ٣٧٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٦٫١٦ | ٩٫٩٦ | ٥٢١٫٦٧ | ١٣٩٫٩٣ | ٣٢٤٫٨٧ | ٦٥٫٢٢ | ٨٩٫١١ | ١١٨٫٧٧ | ١٦١٫٦١ | ٢٠٦٫٢٠ | ٣٧٧٫٩٠ | ٢٬٦١٨٫٣٦ | ١٦٠٫٦١ | ٦٠٫٦٩ | ٤٨٫٢١ | ٢١٥٫٠٦ | ١٧٥٫٥٥ | ١٦٦٫٦٠ | ٦٠٫٥٤ | ١٬٥٩٤٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٩ | ٧١ | ٤٨ | ٨٠ | ٩٨ | ٢١٥ | ١٩٤ | ١٦٦ | ١٧٧ | ١٤٧ | ٢٤١ | ٤١٢ | ٤٦٩ | ٣٤٠ | ٢٩٩ | ٥٣ | ٩٤ | ٦٩ | ١٠١ | ١٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٦ | ٣٢٫٣٢ | ٦٧٫٧٤ | ٢٢٫٣٥ | ١١٨٫١٩ | ٩٫٤٩ | ١٤٫٧٩ | ٧٫٢٠ | ١٧٫٢٩ | ٦٤٫٤٢ | ٧٠٫٨٢ | ١٣٫٧٦ | ٢٧٫٤٤ | ١٢٫٠٩ | ٨٢٫٣١ | ٧٨٫٠٤ | ٢٧٫٢٦ | ٢٤٧٫٢٥ | ٢٧٠٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٩٫٣٦ | ٣١٢٫٤٣ | ١٬٩٣٧٫٠٠ | ١٧٣٫٤٠ | ٥٢٥٫١٦ | ١٦٩٫٨٧ | ٨٩٫٦٧ | ٦٥٫٠٤ | ٥٤٫٤٣ | ٤٩٫١٩ | ١٦٤٫٥٩ | ٢٬١٠٩٫٧٠ | ٢٤٠٫٥٨ | ١٣٢٫٩٢ | ١٢٤٫٠١ | ١١٣٫٩٣ | ١٥٤٫٠٢ | ٧٧٫٠٩ | ٣٩٫٩٣ | ١٬٣٠٨٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٤٦ | ٥٨ | ٩٩ | ١٤١ | ٢٥٩ | ٢١٨ | ١١٨ | ٢٣ | ١٧٠ | ١٦٦ | ١١٩ | ٣٩ | ٧١ | ٥٨ | ٩٣ | ٤٨ | ٩ | ١ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٥١٦٫٠٠ | ٢٧٫١٦ | ٦٩٫٤٨ | ٤٢٫٠٣ | ٨٤٫٠٥ | ١٥٫٧٥ | ٤٥٫٩٤ | ١١٩٫٨٦ | ٦٢٧٫١٤ | ٢٫٣٤ | ٢٨٫٤١ | ٦٧٫١٧ | ٨٢٫١٠ | ١٧٫٩٣ | ٦٠٫٠٤ | ١٥١٫٣٨ | ٨٠٫٥٨ | ١١٢٫٧٢ | ١٬٩٧١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٢٠ | ٢٠٢٫٤٧ | ٢٬٣٥٨٫٦٧ | ٢١٣٫٣٣ | ٧٥٠٫٠٣ | ٢٠٤٫٦٥ | ١٠٠٫٥٦ | ٤٦٫٢٧ | ٧٫١٨ | ٥٧٫٠١ | ١١٣٫٣١ | ٦٠٨٫٦٧ | ٢٠٫٠٣ | ٢٧٫٧٧ | ٢٤٫١٩ | ٢٠١٫١٣ | ٧٨٫٤٧ | ١٠٫٤٩ | ٠٫٤٧ | ١٨٦٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٢٣ | ٢ | ٤٦ | ١٩ | ١٢٦ | ٢١٧ | ٢٥٥ | ٣٢٦ | ٢٩٨ | ١٤٧ | ٢٠ | ١٩٥ | ٢٥٦ | ٢٤١ | ٤٦ | ٦١ | ٨٩ | ٢٥٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٢٧ | ٨٩٫٠٨ | ١٬٧٧٣٫٨٤ | ٥٩٫٦٠ | ٧٧٤٫٥٢ | ٧١٫٤٦ | ١٧٫٤٨ | ٢٨٫٠٩ | ٨٫٤٨ | ٥٠٫٨٦ | ١١٣٫٣٣ | ٨٩٧٫٥٤ | ٣١٫٣٤ | ٥٫٧٨ | ٨٠٫٧٥ | ٢٣١٫٧٠ | ٤٥٫٣٣ | ١٨٤٫٢٩ | ٩٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
