بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Siamrajathanee العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٢ | ٢٥٠ | ٣٠٤ | ٢٧٤ | ٣٠٣ | ٣٣٢ | ٣٠٢ | ٢٧٨ | ٢٧٤ | ٢٦٠ | ٢٧٥ | ٢٩١ | ٣٢٧ | ٣٥٠ | ٣١١ | ٣٤٢ | ٣٢٧ | ٣٢٧ | ٣٩١ | ٤٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٢ | ٢١٫٥٦ | ١٠٫٠٣ | ١٠٫٧٦ | ٩٫٤٦ | ٨٫٩٨ | ٧٫٨٤ | ١٫٥٩ | ٥٫٠٧ | ٥٫٨٧ | ٥٫٧٦ | ١٢٫٣٧ | ٧٫١٢ | ١١٫٣٥ | ١٠٫٠٣ | ٤٫٢٨ | ٠٫٠٣ | ١٩٫٣٣ | ١٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦٣١٫٨٢ | ١٥٦٫١٠ | ١٦٩٫٠٣ | ١٢٧٫٦٢ | ٤١٧٫١٨ | ٩٢٥٫٥٧ | ٦٣٣٫٣٣ | ١٬٢٥٨٫٠٣ | ٣٠١٫٨٩ | ٤٠٩٫٢٦ | ١٬٨٦٥٫٤١ | ٢١٬٤٥٥٫٢٢ | ٨١٦٫٩١ | ٨٤٤٫٣٤ | ٢٩٦٫٧٣ | ٢١٤٫٦٦ | ٢٨٠٫٤٣ | ٢٥٧٫٠٩ | ٣٠١٫٦١ | ١٬١٧٠٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٣ | ٤١ | ٣٢ | ٤٠ | ١٠١ | ٩١ | ١٨ | ٢ | ١٢٠ | ١٤١ | ٦٤ | ١٣٤ | ٩٥ | ٧٢ | ٣٧ | ٣١ | ٢٦ | ٣١ | ٣٩ | ١٦٤ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٠٨ | ٢٢٫٣٥ | ٢٤٫٥٦ | ٣٥٣٫٨٤ | ٩٫٧٨ | ١٢٠٫٣٤ | ١١٠٫٧٥ | ٦٬١٥٤٫٢٥ | ١٧٫٠٦ | ٥٤٫٦٢ | ١١٠٫٣٢ | ٢٩٫٣١ | ٢٤٫٢٤ | ٤٩٫١٦ | ١٨٥٫١٢ | ١٨٢٫٧٢ | ١٩٫٩٤ | ٢٥٫٦٧ | ٣٢٢٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٤٫٩٨ | ٢٥٫٥٥ | ١٧٫٦٧ | ١٨٫٤٧ | ١٣٨٫٣٩ | ٢٥٣٫٠٦ | ٣٨٫٦٩ | ٨٫٩٦ | ١٣٢٫٣٣ | ٢٢١٫٢٣ | ٤٣٢٫٢٣ | ٩٬٨٨٥٫٧٩ | ٢٣٦٫٧٩ | ١٧٣٫٠٨ | ٣٤٫٨٨ | ١٩٫٥٢ | ٢٢٫٠٤ | ٢٤٫٢٣ | ٢٩٫٩٣ | ٤٤٢٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٩ | ١٣١ | ١٥٦ | ٩٩ | ١٣٠ | ٢٧٧ | ٢٧٣ | ٢٩٨ | ٣٠٣ | ٣٣٧ | ٣٥٤ | ٤٢٧ | ٤٦٢ | ٤٦٤ | ٤٥٢ | ٤٧٠ | ٤٧٠ | ٤٨٥ | ٥٥٩ | ٦٣٤ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٢٠ | ١٩٫٢٠ | ٣٦٫٦٥ | ٣١٫٤٣ | ١١٣٫١٧ | ١٫٥١ | ٩٫٤٢ | ١٫٦٠ | ١١٫١٤ | ٤٫٩٨ | ٢٠٫٥٨ | ٨٫٣٠ | ٠٫٣٨ | ٢٫٥٦ | ٤٫٠١ | ٠٫٠٨ | ٣٫٣٧ | ١٥٫١٢ | ١٣٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٤٧٦٫٧٩ | ٨١٫٦٥ | ٨٦٫٧٠ | ٤٦٫٠٩ | ١٧٨٫٧٩ | ٧٧٢٫٥١ | ٥٧٢٫٠٢ | ١٬٣٤٩٫٠٧ | ٣٣٤٫٢٢ | ٥٣٠٫٤٩ | ٢٬٣٩٧٫٦٤ | ٣١٬٤٤١٫٠١ | ١٬١٥٣٫٧٠ | ١٬١١٧٫٤٢ | ٤٣١٫٦١ | ٢٩٥٫١٥ | ٤٠٢٫٤٦ | ٣٨١٫٣٢ | ٤٣١٫٥٤ | ١٬٧١٣٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٧ | ١٦٠ | ١٨٠ | ٢١٤ | ٧٣ | ٣٦ | ٤٨ | ٢٢ | ٩١ | ٦٤ | ١٥ | ١ | ٤٠ | ٤٢ | ١٠٥ | ١٥٩ | ١١٧ | ١٢٧ | ١٣٠ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٢٬٣٠١٫٤٦ | ١٢٫٢٦ | ١٩٫١٦ | ٦٦٫١٢ | ١٤٩٫٣٤ | ٢٣٣٫٠٢ | ١٤٦٫٣٩ | ٥١٠٫٠٨ | ٢٩٫٩٨ | ١٢٣٫٢٣ | ٩٠٫٨٠ | ٢٬٨٥١٫٣٦ | ٣٫٦٤ | ١٥٢٫٢٥ | ٥٢٫١٠ | ٢٦٫٧٢ | ٩٫١١ | ١٫٧٢ | ٧١٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
