بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة S&P Syndicate العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٩٦ | ٩٢٣ | ١٬٠٠٠ | ١٬١٩٦ | ١٬٠٠٨ | ١٬١٥٣ | ١٬٠٩٢ | ١٬٠٨٩ | ١٬٢٦١ | ١٬١٦٥ | ١٬١٤٤ | ١٬١٣٣ | ١٬١٣٢ | ١٬١١١ | ١٬١٥٣ | ١٬١٧٢ | ١٬١٢٣ | ١٬٠٩٨ | ١٬٠٧٢ | ١٬٠١٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٩٦ | ٨٫٢٧ | ١٩٫٥٨ | ١٥٫٧١ | ١٤٫٣٧ | ٥٫٢٣ | ٠٫٣٣ | ١٥٫٨٣ | ٧٫٦٢ | ١٫٧٩ | ٠٫٩٨ | ٠٫٠٨ | ١٫٨٣ | ٣٫٧٢ | ١٫٦٦ | ٤٫١٨ | ٢٫١٨ | ٢٫٤٣ | ٥٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٤٫٢٨ | ٩٥١٫٤١ | ٣٬١٤٠٫٠٩ | ٩٨٨٫٢٤ | ١٤٬٠٠٤٫٩٦ | ٢٨٥٫٩٢ | ٣٣٠٫٧٦ | ١٬٣٦٣٫٦٩ | ١٬٠٨١٫١٥ | ١٬١٤٢٫٤٥ | ٢٬٥٢١٫٠٩ | ١٬٨١٢٫١٠ | ٤٢٧٫٧٤ | ٣٠٤٫٦٣ | ٣٦٧٫٦٧ | ٤٬٦٤٧٫٣٦ | ٧٥٣٫٠٦ | ٦٨١٫٦٢ | ١٬٢١٦٫٢٨ | ٤٠٦٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٧ | ٣٤٤ | ٣٢٣ | ٤١٥ | ٤٢٨ | ١٦٥ | ١٨٥ | ٢٤٩ | ٢٧٦ | ٢٩٨ | ٢٨٠ | ٢٧٨ | ٢٨٤ | ٢٤٥ | ٢٥٦ | ٩ | ٦١ | ٢٣ | ٤١ | ٣٢٤ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٢٠ | ٦٫١٢ | ٢٨٫٤٥ | ٣٫٠٩ | ٦١٫٤٣ | ١٢٫٣١ | ٣٤٫٣٥ | ١٠٫٨٦ | ٧٫٨٧ | ٥٫٩٢ | ٠٫٦٢ | ١٫٩٢ | ١٣٫٥٦ | ٤٫٢٠ | ١٠٣٫٣٥ | ٦٠٦٫٤٦ | ١٣٨٫٦٨ | ٧٣٫١٠ | ٦٩٨٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠١٫٣٩ | ٣٥٤٫٦٨ | ١٬٠١٤٫٩٦ | ٣٤٣٫١١ | ٥٬٩٤٦٫٥٩ | ٤٠٫٩٤ | ٥٦٫١٣ | ٣١١٫٩٥ | ٢٣٦٫٧١ | ٢٩٢٫٠٨ | ٦١٧٫٤٣ | ٤٤٥٫٤١ | ١٠٧٫٢٥ | ٦٧٫٢٥ | ٨١٫٥٥ | ٣٣٫٩٩ | ٤٠٫٦١ | ١٤٫٥٣ | ٤٦٫٠١ | ١٢٩٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨٢ | ٦٧٤ | ٦٤١ | ٦٥٩ | ٥٩٠ | ٥٨٠ | ٥٧٢ | ٧٥٥ | ٨٦٦ | ٧٦٧ | ٨٢٠ | ٩٢٤ | ١٬١٠٩ | ١٬٢٣٢ | ١٬٢١٢ | ١٬٢٠٣ | ١٬٠٣٢ | ٩١٤ | ٩٤٣ | ٩٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٩٠ | ٤٫٨٨ | ٢٫٧٠ | ١٠٫٣٧ | ١٫٧٩ | ١٫٣٣ | ٣١٫٩٢ | ١٤٫٨٣ | ١١٫٥٣ | ٧٫٠٢ | ١٢٫٦١ | ٢٠٫٠٤ | ١١٫٠٧ | ١٫٦٠ | ٠٫٧٥ | ١٤٫٢٠ | ١١٫٤٢ | ٣٫٠٨ | ٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٨٫٥٧ | ٦٩٤٫٦٠ | ٢٬٠١٤٫٠٣ | ٥٤٤٫٣٥ | ٨٬٢٠٢٫٤٠ | ١٤٣٫٧٩ | ١٧٣٫١٩ | ٩٤٥٫١٢ | ٧٤٢٫٨٦ | ٧٥١٫٨٠ | ١٬٨٠٧٫٨٤ | ١٬٤٧٧٫٧٤ | ٤١٩٫٠٨ | ٣٣٧٫٧١ | ٣٨٦٫٧٢ | ٤٬٧٧٢٫٢٠ | ٦٩٢٫٣٨ | ٥٦٧٫٥٣ | ١٬٠٦٩٫٨٦ | ٣٧٧٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ١٠٣ | ٩٧ | ٣٢ | ١٢١ | ٧ | ٤٠٣ | ٣٣٠ | ٨٠ | ١١٧ | ١٠٢ | ٤٥ | ٦٣ | ٢٦٥ | ٣٦٥ | ٣١٣ | ٢٥ | ١٤٩ | ١٦١ | ٨٨ | ٢٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٤٫٣٧ | ١٣٢٫٨١ | ٢٧٩٫٩٧ | ٩٤٫٠٥ | ٥٬٥٠٢٫١٩ | ١٨٫٠٨ | ٧٥٫٨٣ | ٤٦٫٠٩ | ١٢٫٥٨ | ٥٥٫٤٩ | ٢٣٧٫٧٧ | ٣٢٣٫٣٠ | ٣٧٫٨٤ | ١٤٫٠٧ | ٩١٫٩٦ | ٦٩١٫٣٧ | ٨٫٠٧ | ٤٥٫٣٢ | ٣٨٤٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
