بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سرينابورن للتسويق العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩٨ | ٤٧٦ | ٤٩٤ | ٤٨٧ | ٤٥٧ | ٤٥٩ | ٣٩٦ | ٥١٣ | ٤٠٣ | ٤٤١ | ٣٣٧ | ٢٨٨ | ٤٥٠ | ٣٦٢ | ٣٦٩ | ٤٨٧ | ٣٥١ | ٣٧٩ | ٣٥٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٧ | ٣٫٨٠ | ١٫٣٦ | ٦٫١١ | ٠٫٤٤ | ١٣٫٨٣ | ٢٩٫٦٠ | ٢١٫٣١ | ٩٫٢٧ | ٢٣٫٥١ | ١٤٫٧١ | ٥٦٫٤٧ | ١٩٫٦١ | ٢٫٠١ | ٣٢٫٠٧ | ٢٧٫٩٤ | ٧٫٩٣ | ٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٧٫٠٤ | ١٬٠١٧٫٣٥ | ٢٬٢٤٧٫٨٩ | ٤٬٣١٦٫٢١ | ٤٬١١٩٫٣٢ | ١٬٢٧٠٫٣٣ | ٦٤٧٫٧١ | ٢٬٤٣٤٫٧٨ | ١٬٣٧٦٫٥٤ | ١٢٬٦٢٥٫١٢ | ١٠٬٤٣٩٫٥٨ | ٢٢٨٫٧١ | ٧٣٩٫٤٥ | ٨٢٣٫٩٥ | ٥٨٩٬١٣٥٫١٥ | ٩٣٢٫٧٤ | ٣٬٨٦٤٫٥١ | ١٬٥٨١٫٥٢ | ١٠٬٧٣٨٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦ | ٨٠ | ٧٩ | ١٠٨ | ١٢٠ | ١٣٩ | ٢١٣ | ٣٠٤ | ٣٨٥ | ٣٧٢ | ٣٤٥ | ٢٦٧ | ١٩٤ | ١٧١ | ١٢٦ | ٨٨ | ٩١ | ٧٣ | ١١٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٢٥ | ٠٫٨٩ | ٣٦٫١١ | ١٠٫٨٣ | ١٦٫٤٤ | ٥٣٫٣٢ | ٤٢٫٣٦ | ٢٦٫٧٢ | ٣٫٤٧ | ٧٫١٠ | ٢٢٫٧٢ | ٢٧٫٣٤ | ١١٫٩٤ | ٢٥٫٩٠ | ٣٠٫٢٤ | ٢٫٦٧ | ١٩٫١٣ | ٥٤٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٠٧ | ١٧١٫٠٢ | ٣٦٠٫٨٠ | ٩٥٥٫٩٣ | ١٬٠٧٦٫٩٥ | ٣٨٥٫٠٢ | ٣٤٩٫٢٩ | ١٬٤٤٢٫٢٨ | ١٬٣١٣٫٠١ | ١٠٬٦٣٨٫٣٧ | ١٠٬٦٨٣٫٧٢ | ٢١٢٫٠٨ | ٣١٨٫٤١ | ٣٨٨٫٦٨ | ٢٠١٬٨٧٢٫٨٧ | ١٦٨٫٨٢ | ٩٩٦٫٥٢ | ٣٠٥٫٥٧ | ٣٬٤١٢٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩٤ | ٤٣٩ | ٤٤٤ | ٤٠١ | ٣٦٦ | ٢٩٤ | ٢٥١ | ١٩٣ | ٤٣ | ٦٧ | ٦ | ١٣٧ | ٢٩٩ | ٢٢٨ | ٢٢٦ | ٣٠١ | ٢٢٦ | ٢٨٩ | ٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٨ | ١٫١٣ | ٩٫٦٧ | ٨٫٨٣ | ١٩٫٨٠ | ١٤٫٣٧ | ٢٣٫٣٣ | ٧٧٫٤٩ | ٥٥٫٥٣ | ١٠٨٫٧٣ | ٢٬٤٣٤٫٨٧ | ١١٧٫٢٧ | ٢٣٫٧٥ | ٠٫٩٦ | ٣٣٫٥٣ | ٢٥٫١٢ | ٢٨٫١٢ | ٣٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٠٫٢٧ | ٩٤٠٫٣٢ | ٢٬٠٢٤٫٣٠ | ٣٬٥٥٩٫١٦ | ٣٬٢٩٨٫٥٢ | ٨١٢٫٢٠ | ٤١١٫٥١ | ٩١٥٫٠٧ | ١٤٧٫٩٦ | ١٬٩٣١٫٥٦ | ١٨٢٫٢٧ | ١٠٩٫٣١ | ٤٩٠٫٧٦ | ٥١٨٫٦٩ | ٣٦٠٬٠٩٠٫٣٥ | ٥٧٦٫٤٢ | ٢٬٤٨١٫٥٨ | ١٬٢٠٥٫٤٨ | ٦٬٠٥٧٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٥٩ | ٤٧ | ٢٢ | ١١ | ١١ | ٣٦ | ٦١ | ٢١ | ٢٩ | ٣ | ٣ | ١٢٦ | ٦١ | ٤٤ | ٠ | ٥٢ | ٩ | ٢٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٥٤ | ٥٣٫٠٢ | ٤٨٫٦٣ | ١٫٦٣ | ٤٢٥٫٦٩ | ٢٦٩٫٠١ | ١٣٤٫٤٨ | ٢٣٩٫١٩ | ٨٨٫٠٩ | ٧٫٤٩ | ٣٬٧٩٣٫١٦ | ٥١٫٦٠ | ٢٧٫٨٦ | ١٠٠٫١٤ | ٨٣٬٣١٦٫٥١ | ٨٢٫٦١ | ٣٦٣٫٧٤ | ٨٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
