بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سهاميتر لحاويات الضغط العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٦ | ٦١٨ | ٥٠٧ | ٥٣٨ | ٣٨٢ | ١٢٢ | ٢٠٥ | ٦٤٣ | ٤٢٦ | ٨٧٨ | ٩١٦ | ٨٧٠ | ١٬٠٧٧ | ٩٥٣ | ٥٠٤ | ٣٢٨ | ١٦١ | ٥٣٩ | ٩٠٠ | ١٬٠٠٩ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫١٥ | ١٧٫٩٦ | ٦٫١١ | ٢٩٫٠٥ | ١٣٢٫٠٠ | ٢٦٨٫١٠ | ٢١٢٫٩٤ | ٣٣٫٧٤ | ١٠٦٫٢٣ | ٤٫٣٥ | ٥٫١٠ | ٢٣٫٨٣ | ١١٫٥٤ | ٤٧٫١٣ | ٣٤٫٩٥ | ٥٠٫٨٣ | ٢٣٤٫٦٧ | ٦٦٫٩١ | ١٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٠٨١٫٨٠ | ١٬٣٧٤٫٤٨ | ٢٬٤١٧٫٨٠ | ١٧٬٩٠٠٫٩٣ | ١٢٬٣٣١٫٨٨ | ٤٣٣٫٩٣ | ١٬٠٧٢٫١٦ | ٧٢٬٨٦٣٫١٥ | ١٥٬٩٩٧٫١٥ | ٢٬٨٩٠٫١٩ | ١٬٠٤١٫٢٣ | ٤٨٬٠٤٧٫٩٠ | ٧٦٬٠٠٠٫٨٥ | ٥٥١٫٩٣ | ٣٬٢١٤٫٢٥ | ٣٥٨٫١١ | ١٥٬١٣٩٫٦٦ | ٤٠٨٫٩٥ | ٨٬٣٣١٫٠٠ | ١٬٧٤٥٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩٩ | ٥٢٠ | ٥١٧ | ٥١٣ | ٣٠٤ | ٤٠٧ | ٢٠٩ | ٣٣٠ | ١٠٢ | ٢٢ | ١٣٦ | ١٩٥ | ٢٠٧ | ١٩٤ | ٥٨٢ | ٢٥٥ | ٨٨ | ٢٠٩ | ٥٢ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٤٥ | ٠٫٥٧ | ٠٫٨١ | ٤٠٫٧٠ | ٣٣٫٨٥ | ٤٨٫٧٥ | ٥٨٫٢٠ | ١٣١٫٠٠ | ١٢١٫٦٨ | ٧١١٫٤٤ | ٤٣٫٦٨ | ٢٠٦٫٠٤ | ١٩٣٫٩٩ | ٣٩٩٫٩١ | ٥٦٫٣٠ | ١٣٤٫٤٦ | ٣٣٨٫٥١ | ١٢٥٫٠٦ | ٢٨٢٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٢٤٧٫٧٠ | ١٬١٥٦٫١٣ | ٢٬٤٦٤٫٦٥ | ١٧٬٠٥٨٫٥٨ | ٩٬٨٢٢٫١٩ | ١٬٤٤٥٫٧٠ | ١٬٠٨٩٫١٢ | ٣٧٬٤١٦٫٥٥ | ٣٬٨٤٣٫٥٨ | ٧٢٫٩٩ | ١٥٤٫٠٨ | ١٠٬٧٦٤٫٧٥ | ١٤٬٥٨٠٫٩٥ | ١١٢٫٥١ | ٣٬٧١٦٫٨٩ | ٢٧٨٫٢٠ | ٨٬٢٤٣٫١٤ | ١٥٨٫٦٩ | ٤٨٥٫٣٣ | ١٦٥٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥٣ | ٣١ | ٢٢ | ٧٥ | ٥٠١ | ١٦ | ٣١٢ | ٥٢٥ | ٨٢٦ | ٩٦٤ | ١٬٠٦٣ | ٨٦٩ | ٩٧٤ | ٩٤ | ١٨ | ٢٥٠ | ٤٦٢ | ٩٤١ | ٩٧١ |
| يتغير (٪) | ١٬١٦٣٫٤٤ | ١٥٧٫٨٧ | ١٧٢٫٤٥ | ٢٣٤٫٣٢ | ٧٧١٫٥٩ | ١٠٣٫١٧ | ١٬٨٦٠٫١٢ | ٦٨٫٥٦ | ٥٧٫١٢ | ١٦٫٧٦ | ١٠٫٢٤ | ١٨٫٢٤ | ١٢٫١٢ | ١٠٩٫٦٩ | ٨٠٫٥٣ | ١٬٤٥٩٫٠٣ | ٨٤٫٨٠ | ١٠٣٫٨٩ | ٣٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٩٠ | ١١٨٫٣٥ | ١٤٦٫٨٥ | ٧٤٢٫٣٥ | ٢٬٤٠٩٫٦٩ | ١٬٧٧٩٫٦٣ | ٨٣٫٠٤ | ٣٥٬٣٤٦٫٦٠ | ١٩٬٧٤٠٫٧٢ | ٢٬٧١٧٫٢١ | ١٬٠٩٥٫٣١ | ٥٨٬٧١٢٫٦٥ | ٦١٬٣١٩٫٩٠ | ٥٦٤٫٤٤ | ٦٠٢٫٦٤ | ٢٠٫٠٩ | ٢٣٬٤٨٢٫٨٠ | ٣٥٠٫٢٦ | ٨٬٧١٦٫٣٢ | ١٬٦٧٩٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٤٥ | ٢١ | ٣ | ٣ | ٢٨ | ١٩ | ١ | ٣ | ٣٠ | ٨٨ | ٢ | ١ | ١٧٣ | ١٦ | ٩١ | ١ | ١٣٢ | ١١ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٦٩٢٫١٣ | ٥٣٫٣٦ | ٨٥٫٦٧ | ٢٫٩٩ | ١٬٠٠٩٫٣٧ | ٣١٫٩٧ | ١٠٤٫٦٠ | ٢٠١٫٨١ | ١٬٠٤١٫٤٧ | ١٨٩٫٦٤ | ٩٧٫٩٤ | ٢١٫٧١ | ١٢٬٠٨٠٫٣٨ | ٩٠٫٩٢ | ٤٨٣٫٩١ | ١٠١٫١٦ | ١٢٬٢٨٩٫٦٦ | ١٠٨٫١٩ | ٦٣٥٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
