بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سهاميت للآلات العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧٢ | ٣٥٨ | ٣٤٠ | ٣٣٥ | ٢٠١ | ١١٢ | ٢٦ | ٧١ | ٢٠١ | ٣٤١ | ٣٩٩ | ٤٢٥ | ٤٢٩ | ٣٤٩ | ٢٦٥ | ٢٠٧ | ١٣٢ | ٢٠٢ | ٢٧١ | ٢٧٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٦ | ٥٫٠٣ | ١٫٦٠ | ٣٩٫٨٥ | ٤٤٫١٧ | ٧٦٫٩٢ | ١٧٢٫٦٨ | ١٨٣٫٣٢ | ٦٩٫٨٦ | ١٧٫١١ | ٦٫٦٢ | ٠٫٧٩ | ١٨٫٦٨ | ٢٣٫٨٥ | ٢٢٫١٩ | ٣٥٫٨٩ | ٥٢٫٢٣ | ٣٤٫٣٢ | ١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٤٥٫٠٩ | ٧٬٠٤٩٫٤٩ | ٩١٣٫٩٢ | ٤٬٧٨٧٫١٢ | ٨٥٨٫٠٤ | ١٬٦٥٥٫٠٥ | ٤٥٤٫٥٦ | ٢٧٣٫٢٣ | ٨٠١٫١٤ | ١٬٠٠٧٫٢٦ | ١٬٣٤٧٫٨٧ | ٣٬٥٢٦٫٩١ | ٧٬٠١٣٫٥٤ | ٨٬٠٣٦٫٢١ | ١٬٤١١٫٢٤ | ١٬٦٧٤٫٧٩ | ٦٥٥٫٥٢ | ١٬٥٩٩٫٩٩ | ٢٬٦٤٥٫٤٩ | ١٬٩٠٠٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢١ | ١٩٤ | ١٤٤ | ١٩٠ | ١٤ | ٤٠ | ١٣٩ | ١٤٦ | ١٥ | ١١٦ | ٢٣٩ | ٢٥٧ | ٢٧٦ | ١٩٤ | ١٢٤ | ٩٢ | ٦٤ | ٨٧ | ١٣٣ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٨ | ٢٥٫٨٤ | ٣١٫٩٥ | ٩٢٫٨٣ | ٣٩١٫٦٨ | ٢٤٩٫١٠ | ٥٫١٨ | ٨٩٫٥٢ | ٨٥٨٫٧٣ | ١٠٦٫٢١ | ٧٫٥١ | ٧٫٢٤ | ٢٩٫٦٧ | ٣٦٫١٨ | ٢٥٫٩١ | ٣٠٫٠٩ | ٣٥٫٧٢ | ٥٣٫٢٧ | ١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٥٢٫٧٦ | ٣٬٨٢١٫٠٥ | ٣٨٦٫٨٥ | ٢٬٧١٧٫١٢ | ٥٨٫٠٥ | ٥٨٤٫٩٣ | ٢٬٤٢٩٫٤٠ | ٥٦٣٫٢٧ | ٦١٫٠٨ | ٣٤٣٫٠٦ | ٨٠٨٫٣١ | ٢٬١٣٢٫٧٠ | ٤٬٥١٢٫٤٠ | ٤٬٤٧١٫٣٦ | ٦٥٨٫٠٤ | ٧٤٣٫٥٩ | ٣١٧٫٣٥ | ٦٩٠٫٦٠ | ١٬٣٠٢٫٩٦ | ٩١٦٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧١ | ١٥٩ | ١٥٩ | ١٣٨ | ١٦٤ | ١٥٩ | ١٥٩ | ١٩١ | ١٩١ | ١٩١ | ١٨٩ | ١٨٠ | ١٥٩ | ١٥٩ | ١٦١ | ١٢٧ | ٨٩ | ١٢٧ | ١٢٧ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٠ | ٠٫٠٠ | ١٣٫٣٤ | ١٩٫٢٤ | ٣٫٢٤ | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٩ | ٤٫٨٠ | ١١٫٧٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٥ | ٢٠٫٧٥ | ٣٠٫٤٠ | ٤٣٫٦٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٢٫٣٢ | ٣٬١٢٨٫٤٤ | ٤٢٧٫٠٧ | ١٬٩٧٠٫٠٠ | ٦٩٩٫٩٩ | ٢٬٣٣٩٫٩٨ | ٢٬٧٨٣٫٩٦ | ٧٣٦٫٥٠ | ٧٦٢٫٢٢ | ٥٦٤٫٢٠ | ٦٣٩٫٥٦ | ١٬٤٩٤٫٢١ | ٢٬٦٠١٫١٤ | ٣٬٦٦٤٫٨٥ | ٨٥٣٫٢٠ | ١٬٠٣١٫٢٠ | ٤٣٨٫١٦ | ١٬٠٠٩٫٣٩ | ١٬٢٤٢٫٥٣ | ٨٨٣٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٥ | ٣٧ | ٧ | ٢٣ | ٧ | ٦ | ٢٦ | ٢٥ | ٣٤ | ٣٠ | ١٢ | ٦ | ٤ | ١٩ | ١٢ | ٢٠ | ١٣ | ١٠ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٥٥ | ٦٣٢٫٥٤ | ٨١٫٢١ | ٢٣٥٫٥٩ | ١٢٨٫٩٥ | ١٨٤٫٠٥ | ٣٥٣٫٦٤ | ٣٫٣٧ | ٣٥٫١٠ | ١٨٧٫٥٢ | ٥٩٫٢٥ | ٤٩٫٣١ | ٢٩٫٠٢ | ٣٣٣٫٦٣ | ٣٤٫٤٣ | ٦٣٫٨٠ | ٣٧٫٦٣ | ١٨١٫٢٤ | ٤٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
