بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سمارت كونكريت العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣ | ٧٧ | ٨٩ | ٩٥ | ٩٨ | ٨٧ | ٨٠ | ٨٣ | ٦٦ | ٨٥ | ١٠٢ | ١٠٢ | ١٤٩ | ١٦٢ | ١٥٥ | ١٤٢ | ١٤٠ | ١٣٣ | ١١٥ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٢ | ١٦٫٠٧ | ٦٫٢٩ | ٣٫٧٩ | ١١٫٣٦ | ٧٫٦٧ | ٣٫٢٤ | ٢٠٫٠٨ | ٢٧٫٧٠ | ٢٠٫١٩ | ٠٫١٤ | ٤٧٫١١ | ٨٫٦٧ | ٤٫٣٣ | ٨٫٣٥ | ١٫٨٢ | ٥٫٢٢ | ١٣٫٢٤ | ١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٩٦٫٦٦ | ٢٬٥٥٨٫٧٤ | ٥٣٥٫٩٨ | ١٬٠٠٥٫٩٨ | ٩٦٫٤٦ | ٧٥٫١٢ | ٦٦٫٩١ | ٧١٫٥٥ | ١٧٥٫١٦ | ١٨٩٫٩٤ | ٣١٦٫٤٠ | ٣٢٦٫١٦ | ٥٦٦٫٩٠ | ٢٦٣٫٤٢ | ١٨١٫٤٧ | ١٬١٧٤٫٦٤ | ١٤٣٫٣٨ | ١٣٥٫٢٨ | ٢٣٢٫٢٦ | ١٢٦٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ٢١ | ٢١ | ١٩ | ١٦ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٥٦ | ٨١ | ٨٦ | ٨٨ | ٧٨ | ٥٦ | ٢٦ | ٣٠ | ٥٧ | ٦٤ | ٣٢ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٤ | ٠٫٩٥ | ٦٫٩٩ | ١٣٫٧٥ | ٣٩٫٠٤ | ١٥٫٤٨ | ٢٩٫٨٢ | ٨٤١٫٨١ | ٤٤٫٧٥ | ٥٫٧٧ | ٢٫٨٩ | ١١٫١٧ | ٢٨٫٣٣ | ٥٤٫١٠ | ١٧٫٢٩ | ٢٨٧٫٠٥ | ١٢٫٢٠ | ٤٩٫٢٤ | ١١٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٥٫٣٩ | ٦٩١٫٢٦ | ١٢٣٫٥٦ | ٢٠٢٫٩٥ | ١٦٫١٧ | ٨٫٦٦ | ٧٫٠٦ | ٥٫١٣ | ١٤٨٫١٠ | ١٨٢٫٠٤ | ٢٦٦٫٨٥ | ٢٨٣٫٤٥ | ٢٩٧٫٥٠ | ٩١٫١٦ | ٣٠٫١٣ | ٢٤٩٫٥٦ | ٥٨٫٠٣ | ٦٤٫٨٢ | ٦٥٫١١ | ٣٠٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩ | ٥٩ | ٥٢ | ٦٦ | ٢٠ | ٣٩ | ٤٨ | ٣٩ | ٤٨ | ٤٨ | ٤٨ | ٤٤ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٤ | ١٠٠ | ٩٩ | ٩٨ | ٩٨ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥١ | ١٢٫٠١ | ٢٧٫٤٤ | ١٣٠٫٣٥ | ٩٣٫٦٧ | ٢٤٫٠٧ | ١٩٫٢٣ | ٢٢٣٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧٫٥٦ | ٠٫٤٧ | ٠٫٢٤ | ١٫٣٢ | ١٢٧٫٥٤ | ١٫١٣ | ٠٫٨٤ | ٠٫٣٦ | ٤٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧١٫٢٦ | ١٬٩٦٧٫٤٩ | ٣١٢٫٤١ | ٧٠٣٫٠٣ | ١٩٫٧١ | ٣٣٫٥٤ | ٤٠٫١٥ | ٣٣٫٥٩ | ١٢٧٫٠٦ | ١٠٧٫٩٠ | ١٤٩٫٥٥ | ١٤٢٫٧١ | ١٦٩٫٤٠ | ٧٢٫٢٦ | ٥١٫٣٤ | ٨٢٥٫٠٧ | ١٠١٫٤١ | ١٠٠٫١٠ | ١٩٧٫٣٨ | ٥٧٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٣ | ١٧ | ٩ | ١٠٢ | ١١٦ | ١٢٠ | ١١٦ | ٣٨ | ٤٥ | ٣٢ | ٣١ | ٢٦ | ٦٢ | ٨٦ | ١٢ | ٩٨ | ٩٨ | ٥٠ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٨٩ | ٦٥٤٫١٤ | ٤٣٫٣٧ | ٩٨٢٫٤١ | ١٣٫٨٢ | ٣٫٦٦ | ٣٫٤٥ | ١٣٢٫٦٤ | ١٧٫٧٦ | ٢٧٫٨٤ | ٣٫١٣ | ١٨٤٫٦٤ | ١٣٣٫٨٨ | ٣٨٫٨٧ | ٨٥٫٨٤ | ٧٠٤٫٣٥ | ٠٫٤٦ | ٤٩٫٤٧ | ٨٦٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
