بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيكارين العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣٢ | ٧١٧ | ٨٢٤ | ٩١٢ | ١٬٠٠٤ | ١٬٦٠٤ | ٢٬١١٩ | ١٬٥٧٤ | ١٬٦٥٨ | ١٬٤٥٣ | ١٬١٢٩ | ١٬٦٣٢ | ١٬٦١٣ | ١٬٣٥٠ | ١٬٣٠٧ | ١٬٣٣٩ | ١٬٥٧٠ | ١٬٤٢٨ | ١٬٤٤٦ | ١٬٤٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٩ | ١٤٫٨٤ | ١٠٫٧٤ | ١٠٫٠٦ | ٥٩٫٧٩ | ٣٢٫١١ | ٢٥٫٧١ | ٥٫٣٤ | ١٢٫٣٧ | ٢٢٫٣٠ | ٤٤٫٥٤ | ١٫١٥ | ١٦٫٢٩ | ٣٫٢٥ | ٢٫٥١ | ١٧٫٢٤ | ٩٫٠٣ | ١٫٢٦ | ١٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٠٫٥٩ | ٤٣٣٫٠١ | ٢٬٠٣٠٫٢٥ | ١٬٣٩٤٫٧٠ | ٤٬٧٧٠٫٤٣ | ٣٢٦٫٤٥ | ٢٠٧٫٩٥ | ٣٥٥٫٤٧ | ٣٩٧٫٠١ | ١١٬٨٢٥٫٣٣ | ٢٢٨٫٠٠ | ١٬١٢٢٫٧٠ | ٥٢١٫٠٢ | ٢٦٦٫٧١ | ٥٢٩٫٨٧ | ٢٬١٧٣٫٨٨ | ٧٣٩٫٥٥ | ٤٤٦٫٤٨ | ٢٦١٫٠٦ | ٤٠٣٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٧ | ٣٨٢ | ٤٠٣ | ٤٨٦ | ٥٦١ | ٤٩٧ | ٥٤٧ | ٥٢٨ | ٤٨٩ | ٥٦٩ | ٧٧٤ | ٩٦٢ | ١٬١٣٠ | ١٬١٢٩ | ٨٤٧ | ٧٢٣ | ٥٥٨ | ٧٣٩ | ٥٨٨ | ٦٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٦٧ | ٥٫٦٠ | ٢٠٫٤١ | ١٥٫٤٦ | ١١٫٤١ | ١٠٫٢٠ | ٣٫٥٧ | ٧٫٢٨ | ١٦٫٢٩ | ٣٥٫٩٥ | ٢٤٫٣٧ | ١٧٫٤١ | ٠٫١٢ | ٢٤٫٩٧ | ١٤٫٥٧ | ٢٢٫٨٥ | ٣٢٫٤١ | ٢٠٫٤١ | ١٤٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٠٫٧٧ | ٢٣٠٫٦٦ | ٩٩٤٫٣٨ | ٧٤٢٫٧٤ | ٢٬٦٦٤٫٩٢ | ١٠١٫١٠ | ٥٣٫٧٢ | ١١٩٫٢٠ | ١١٧٫١٨ | ٤٬٦٣١٫٤٢ | ١٥٦٫٢٥ | ٦٦٢٫٠٤ | ٣٦٤٫٩٣ | ٢٢٢٫٨٩ | ٣٤٣٫٤١ | ١٬١٧٤٫١٩ | ٢٦٢٫٨٦ | ٢٣١٫٠٠ | ١٠٦٫١٥ | ١٨٥٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨٩ | ١٧٠ | ٣٨٠ | ٤٩٢ | ٤٦٤ | ٦١٦ | ٥٥٣ | ٦٠٤ | ٧٥١ | ٨٩٦ | ٨٥١ | ٨١٥ | ٧٩٣ | ٧٢٨ | ٧٠٦ | ٦٧٨ | ٨٠٠ | ٣٦٩ | ٣٠٤ | ٤٢٦ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٤٦ | ١٢٣٫٩٥ | ٢٩٫٥٣ | ٥٫٦٢ | ٣٢٫٧١ | ١٠٫٢٧ | ٩٫٢١ | ٢٤٫٤٧ | ١٩٫٣٣ | ٥٫١١ | ٤٫١٨ | ٢٫٧١ | ٨٫١٧ | ٣٫٠٠ | ٤٫٠٨ | ١٨٫٠٤ | ٥٣٫٨١ | ١٧٫٦٦ | ٤٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٩٫٨٢ | ١٠٢٫٣٦ | ٩٣٥٫٨٧ | ٧٥١٫٩٧ | ٢٬٢٠٥٫٥١ | ١٢٥٫٣٥ | ٥٤٫٢٣ | ١٣٦٫٢٨ | ١٧٩٫٨٣ | ٧٬٢٩٣٫٩٠ | ١٧١٫٧٥ | ٥٦٠٫٦٦ | ٢٥٦٫٠٩ | ١٤٣٫٨٢ | ٢٨٦٫٤٥ | ١٬٠٩٩٫٧٠ | ٣٧٦٫٦٩ | ١١٥٫٤٨ | ٥٤٫٩١ | ١١٧٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٧٣ | ١٦٦ | ٤١ | ٦٥ | ٢١ | ٤٩١ | ١٬٠١٩ | ٤٤٣ | ٤١٨ | ١٢ | ٤٩٥ | ١٤٥ | ٣١٠ | ٥٠٦ | ٢٤٧ | ٦٢ | ٢١٢ | ٣٢٠ | ٥٥٤ | ٣٦٣ |
| يتغير (٪) | ٣٢٥٫٣٧ | ٧٥٫٥١ | ٢٦١٫٢١ | ٦٧٫٨٢ | ٢٬٤٣٥٫٠٠ | ١٠٧٫٤٠ | ٥٦٫٥٤ | ٥٫٦٨ | ١٠٢٫٩٤ | ٣٬٩٢٩٫٧٨ | ٧٠٫٦٥ | ١١٢٫٩٩ | ٦٣٫٥٣ | ٥١٫٣٠ | ٧٥٫٠١ | ٤٤٤٫٦١ | ٥٠٫٦٨ | ٧٣٫١٩ | ٣٤٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
