بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ساكول للطاقة العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٠ | ١٧٨ | ١٩١ | ١٥٤ | ١٤٧ | ١٤٥ | ١٤٤ | ١٦٣ | ١٧٤ | ١٥١ | ١٤٦ | ٩٦ | ١٠٣ | ٦٩ | ٧١ | ٧٠ | ٤٥ | ٧٠ | ٨٨ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٦ | ٧٫٠٨ | ١٩٫١٢ | ٤٫٥٩ | ١٫٦٨ | ٠٫٧٩ | ١٣٫٥٣ | ٦٫٨٣ | ١٣٫٤٧ | ٣٫٤٠ | ٣٣٫٩٧ | ٧٫٣٦ | ٣٣٫١٧ | ٣٫٠١ | ١٫٧٩ | ٣٥٫٥٠ | ٥٦٫٠٧ | ٢٤٫٦٦ | ٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٨٫٣٦ | ٣٧٩٫٤٣ | ٤٬٠٧٥٫٧٠ | ٣١٧٫٠٢ | ١٨٩٫٧٦ | ١٬٤٤١٫٠٦ | ١٣٩٫٢٢ | ١٨٦٫٢٣ | ٧٠٢٫٨٨ | ٦٧٥٫٤٧ | ١٨٤٫٧٨ | ١٧٨٫٢٦ | ١٥٣٫٠٦ | ١٠٤٫٦٠ | ٣٠٩٫٨٢ | ١٣٣٫٤١ | ٤٨٫١١ | ٦٤٢٫٥٢ | ٢٢٨٫٧٧ | ١٨١٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٦ | ١٢ | ٣٤ | ١١١ | ٨١ | ١٤٢ | ١٣٠ | ١٦١ | ٣٢٩ | ٣٠٤ | ٣٨٨ | ٢٩٥ | ١٥٣ | ١١٧ | ٦٨ | ٣٣ | ٥٢ | ٢٨ | ١٦ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٧٦ | ١٧٣٫٣٧ | ٢٢٩٫٠٠ | ٢٧٫١٨ | ٧٥٫٤٦ | ٨٫٥٠ | ٢٣٫٩٩ | ١٠٤٫٦٦ | ٧٫٦٢ | ٢٧٫٦٥ | ٢٣٫٨١ | ٤٨٫١٨ | ٢٣٫٧١ | ٤٢٫٠٠ | ٥١٫٨٥ | ٥٩٫٠٥ | ٤٦٫٤٥ | ١٥٨٫٦٩ | ٩١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٥٫٤٩ | ٢٦٫٢١ | ٧١٨٫٩٢ | ٢٢٧٫٤٧ | ١٠٣٫٩١ | ١٬٤٠٨٫٣٤ | ١٢٥٫٤٩ | ١٨٣٫٣٤ | ١٬٣٢٥٫٦٢ | ١٬٣٦٠٫٠٥ | ٤٩١٫٦٣ | ٥٤٧٫٢٨ | ٢٢٦٫٨٠ | ١٧٦٫٩١ | ٢٩٥٫٠٥ | ٦٢٫٢٩ | ٥٥٫٣٩ | ٢٥٣٫٧٩ | ٤٢٫٥٤ | ٢٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٥ | ٢١٣ | ١٥٢ | ٥ | ١١ | ١٣ | ٨٩ | ٨٥ | ١٣٠ | ١٧٥ | ١٦٣ | ١٤٥ | ١١٧ | ١١٤ | ٢٠ | ٩٠ | ٨٧ | ٥٣ | ١٤٢ | ١٤٦ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٥٧ | ٢٨٫٥٠ | ١٠٣٫٣٤ | ١١٥٫٨٣ | ٢٢١٫٣٧ | ٧٦٥٫٣٦ | ٤٫١٦ | ٥٢٫٣٦ | ٣٥٫١٤ | ٦٫٨٩ | ١٠٫٩٩ | ١٩٫٢٥ | ٣٫٠٠ | ٨٢٫٨٠ | ٥٥٧٫٩٣ | ٣٫٠٩ | ٣٨٫٤٠ | ١٦٦٫٠٠ | ٢٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٢٫٨٦ | ٤٥٣٫٢١ | ٣٬٢٥٠٫٥٧ | ١٠٫٤٦ | ١٤٫١٦ | ١٣٢٫٧٢ | ٨٥٫٩٩ | ٩٧٫١١ | ٥٢٢٫٧٥ | ٧٨٤٫٥٨ | ٢٠٦٫٨٥ | ٢٦٩٫٠٢ | ١٧٣٫٧٤ | ١٧٢٫٣١ | ٨٥٫٢٣ | ١٧١٫١٣ | ٩٢٫٧٢ | ٤٨٨٫٧٤ | ٣٧١٫٣١ | ٢٨٤٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ٤٧ | ٥ | ٤٩ | ٧٨ | ١٠ | ١٠٣ | ٨٨ | ٢٥ | ٢٢ | ٧٩ | ٥٤ | ٦٧ | ٦٦ | ٢٣ | ٥٢ | ٩٤ | ١١ | ٣٨ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٣٨ | ١٠٩٫٩٧ | ٩٣٩٫٨١ | ٥٩٫٤٠ | ١١٢٫٩٥ | ١٬١٢٦٫٨٩ | ١٥٫١٣ | ١٢٨٫٣٠ | ١٩٠٫٠٤ | ٤٥٣٫١٤ | ٣١٫٥٦ | ٢٢٥٫٠٣ | ٢٫٢٠ | ٦٥٫٢٢ | ٣٢٨٫٠٧ | ٧٨٫٨٦ | ٨٨٫٣١ | ٢٥٠٫١٢ | ٣٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
