بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Srithai Superware Public Company Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢١٧ | ١٬٠٦٤ | ١٬١٤٨ | ٩٧٠ | ٦٤٩ | ٦٢٢ | ٤٩٥ | ٤٩٤ | ٧٤٣ | ٨٠٢ | ٨٧٠ | ١٬٠٩١ | ١٬١٠٣ | ٩٥١ | ١٬٠٢٦ | ٩٤٤ | ٨١٢ | ٩٥٠ | ٧٥٧ | ٧٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٨ | ٧٫٩٣ | ١٥٫٥٦ | ٣٣٫٠٧ | ٤٫٢٠ | ٢٠٫٣٣ | ٠٫٣٧ | ٥٠٫٥٧ | ٧٫٩٧ | ٨٫٤١ | ٢٥٫٤٢ | ١٫١٠ | ١٣٫٧٩ | ٧٫٩٥ | ٧٫٩٨ | ١٤٫٠١ | ١٦٫٩٣ | ٢٠٫٣٣ | ٢٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٠٫٧١ | ٤٠٦٫١٦ | ٢٨٢٫٨٨ | ٢٥٠٫١٠ | ٦٣٧٫٤٥ | ٧٠٣٫٧٣ | ٣٥٦٫٨٤ | ٢٦٤٫٠٥ | ٩٥٥٫٩١ | ١٬٤٧٧٫٦٣ | ٣٬٦٦٨٫٨٣ | ١٬٥٠٧٫٣١ | ١٬٣٢٣٫٩٧ | ٦٩٠٫٨٥ | ٢٬٩٦٥٫٥٠ | ١٬١٠١٫٣٩ | ٧٣٥٫٤٠ | ٤٬٩٧٣٫٠٩ | ٢٬٤٦٦٫٤١ | ٣٦٧٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٣ | ٢٨٤ | ٢٦١ | ٢٤٩ | ٢٩١ | ٣٢٥ | ٤١٠ | ٤٣٥ | ٤١٥ | ٤٥٦ | ٤٥٥ | ٤٣٨ | ٤١٠ | ١٩٨ | ١٦٣ | ١٥٧ | ٢٠٩ | ٣٧٢ | ٣٧٨ | ٤٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٨٢ | ٧٫٨١ | ٤٫٧٩ | ١٧٫٠٥ | ١١٫٥٩ | ٢٦٫١٥ | ٦٫١٧ | ٤٫٧١ | ١٠٫٠٠ | ٠٫٢٧ | ٣٫٦٦ | ٦٫٤٣ | ٥١٫٦٣ | ١٧٫٧٢ | ٣٫٩٢ | ٣٣٫٤٢ | ٧٧٫٥٧ | ١٫٦٥ | ١٩٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٥٧ | ١٠٨٫٢٣ | ٦٤٫٣٩ | ٦٤٫١٩ | ٢٨٦٫١١ | ٣٦٧٫٩٥ | ٢٩٥٫٤٢ | ٢٣٢٫٩٥ | ٥٣٣٫٧٣ | ٨٤٠٫٥٢ | ١٬٩١٩٫٨٤ | ٦٠٥٫٨٦ | ٤٩٢٫٥٤ | ١٤٤٫٢١ | ٤٧١٫٨٣ | ١٨٢٫٩٧ | ١٨٩٫٥٦ | ١٬٩٤٦٫٦٧ | ١٬٢٣١٫٧٢ | ٢٢٤٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٠٨ | ٤٩٤ | ٤٨٦ | ٣١٨ | ٢٦٣ | ١٩٢ | ٢١٣ | ٢٢٨ | ٣٨٢ | ٣٩٥ | ٤٣٥ | ٥٤٥ | ٦٠٠ | ٦٣٣ | ٨٥٠ | ٧٠٨ | ٦٨٣ | ٥٠٦ | ٣١٨ | ٥٠٥ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٣٠ | ١٫٦٣ | ٣٤٫٥٢ | ١٧٫٣٢ | ٢٦٫٨٤ | ١٠٫٨١ | ٦٫٧٣ | ٦٧٫٨٧ | ٣٫٤٣ | ١٠٫٢٠ | ٢٥٫٠٩ | ١٠٫٢٦ | ٥٫٤٩ | ٣٤٫٢٤ | ١٦٫٧٢ | ٣٫٥٩ | ٢٥٫٨١ | ٣٧٫٢٩ | ٥٨٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٣٫٠٧ | ١٨٨٫٤٩ | ١١٩٫٦٥ | ٨٢٫٠٣ | ٢٥٨٫٢٥ | ٢١٧٫٧٤ | ١٥٣٫٥٧ | ١٢١٫٧٣ | ٤٩١٫٣٣ | ٧٢٧٫٥٣ | ١٬٨٣٦٫٢٨ | ٧٥٢٫٤٠ | ٧٢٠٫٨٠ | ٤٦٠٫٢٤ | ٢٬٤٥٦٫٨٤ | ٨٢٥٫٧٦ | ٦١٨٫١٨ | ٢٬٦٥٢٫٤٤ | ١٬٠٣٥٫٥٠ | ٢٥١٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٢٣٤ | ٢٦٢ | ٤٠٦ | ٣٨٨ | ١٠٢ | ٨٨ | ١٣٩ | ١٨٧ | ٧٨ | ٥٤ | ٢٤ | ٧٢ | ٨٣ | ١٣٨ | ٣٥ | ٨٦ | ١١٠ | ١٩ | ٣١ | ٢٠١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٧ | ٥٤٫٩٧ | ٤٫٤٩ | ٧٣٫٧٤ | ١٣٫٢٣ | ٢٥٧٫١١ | ٣٤٫٦٤ | ٥٨٫٤١ | ٣٠٫١٥ | ٥٦٫٣٤ | ٤٠٥٫٢٩ | ١٥٫١٠ | ٦٥٫٢٢ | ٧٤٫٨٥ | ١٤٧٫٧٧ | ٢٢٨٫٧٨ | ٨٢٫٧١ | ٢٦٠٫٦٤ | ٧٥٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
