بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إس جي إف كابيتال العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢ | ٨٥ | ٨٦ | ١٦ | ١٧١ | ٢٦١ | ٣٤١ | ٣٣٩ | ٣٩٢ | ٣٥٣ | ٣٣٦ | ٢٨٢ | ١٤٢ | ٨٧ | ٩٥ | ٢٧٧ | ٣٩٢ | ٥٣٤ | ٥٣٤ | ٤٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٩٥ | ٠٫٥٠ | ١١٩٫١٩ | ٩٤٤٫٠٣ | ٥٢٫٠٩ | ٣٠٫٨٢ | ٠٫٧٤ | ١٥٫٨٨ | ٩٫٩٤ | ٥٫٠٧ | ١٥٫٩٢ | ٤٩٫٧٧ | ٣٨٫٣٨ | ٢٠٨٫٨١ | ١٩١٫٧٨ | ٤١٫٥٠ | ٣٦٫٠٤ | ٠٫٠٧ | ١٠٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٦١ | ٣٬١٣٦٫٣٩ | ٤٩٫١٦ | ١٣٫٩٧ | ٢٤٥٫٨٥ | ٢٬٨٣٧٫٠٦ | ٩٬٨٧٨٫٨٧ | ١٬٥١٠٫٩٦ | ٤٬٢٦٠٫٤٦ | ٢٬٤٠٣٫٧٥ | ٣٬٣٩٧٫٧٤ | ٣٬٠٢٠٫٢٥ | ١٬٤٩٨٫٤٥ | ٦٢٧٫٦٢ | ١٬٣٩٥٫٩٧ | ١٬٧٥٠٫٦٠ | ١٬٠٤٥٫٣٠ | ٣٬٠٢٥٫٣٠ | ١٬٠١١٫٨٢ | ١٬٦٨٠٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٢ | ٥٧ | ٢٤٦ | ١٦٠ | ٣٢٨ | ٣٦ | ١٨٨ | ١٧٢ | ٤٥٧ | ٦٧ | ٣٧ | ٥٦ | ١٤٥ | ٧١ | ١٠٢ | ١٢١ | ١٠١ | ٣٢ | ٨٢ | ١٤١ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٧١ | ٣٢٨٫٤٨ | ٣٥٫٠٣ | ١٠٥٫٢١ | ٨٩٫١٤ | ٦٢٦٫٠٣ | ٨٫٥٨ | ١٦٦٫٤٣ | ٨٥٫٣٠ | ٤٤٫٣٣ | ٢٤٩٫٥٩ | ١٥٩٫٣٧ | ١٤٩٫٠٩ | ٢٤٢٫٩٣ | ١٨٫٩١ | ١٦٫١٨ | ١٣١٫٦٥ | ١٥٥٫٧٦ | ٧١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٦٢ | ٢٬١١٦٫٠٤ | ١٤١٫٤١ | ١٣٦٫١٣ | ٤٧٠٫٧١ | ٣٨٧٫٩٦ | ٥٬٤٣٢٫٠٩ | ٧٦٥٫٢٠ | ٤٬٩٦٠٫٧٥ | ٤٥٦٫٧١ | ٣٧٨٫٥٨ | ٥٩٨٫٧٤ | ١٬٥٣٣٫٩٢ | ٥١١٫٨٥ | ١٬٤٩٥٫٤٧ | ٧٦٤٫٣٠ | ٢٧٠٫٣٣ | ١٨٢٫٠٢ | ١٥٥٫٦٠ | ٤٩١٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧ | ٣٠ | ١٣ | ٥٩ | ٤٣٠ | ٢٨٧ | ١٥٧ | ١٩٠ | ٥٥ | ٣٠١ | ٣٠٨ | ٣٢٩ | ٢٧٧ | ٣٠ | ١٤ | ١٤٠ | ٢٥٣ | ٥٤٨ | ٥٦٣ | ٥٩٢ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٦٥ | ٥٥٫٦٥ | ٥٣٦٫٤٠ | ٦٣٠٫٣٠ | ٣٣٫٢٠ | ٤٥٫٣٤ | ٢٠٫٧٢ | ١٢٩٫١٧ | ٦٤٤٫٣٤ | ٢٫٣٣ | ٦٫٧١ | ١٥٫٦٣ | ٨٩٫١٧ | ٥٤٫٧٧ | ١٬١٣٣٫٦٥ | ٨٠٫٤٦ | ١١٦٫٣٩ | ٢٫٧٨ | ٥٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٢٣ | ١٬١٢٠٫٣٤ | ٧٫٧٥ | ٥٠٫١٠ | ٦١٦٫٥٦ | ٣٬١٢٥٫٠٢ | ٤٬٥٤٦٫٧٧ | ٨٤٥٫٧٧ | ٦٠٠٫٢٩ | ٢٬٠٤٧٫٠٤ | ٣٬١١٩٫١٦ | ٣٬٥١٨٫٩٩ | ٢٬٩٣٢٫٣٧ | ٢١٥٫٧٧ | ١٩٩٫٥٠ | ٨٨٦٫٣٠ | ٦٧٤٫٩٧ | ٣٬١٠٧٫٣٢ | ١٬٠٦٧٫٤٢ | ٢٬٠٧٢٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٦٦ | ٣ | ١٧٤ | ١١٨ | ٧٠ | ٩ | ٣ | ٢٢ | ٩ | ١٥ | ١٠ | ٩ | ٩ | ١٤ | ٧ | ١٦ | ٣٨ | ١٨ | ٥٣ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٠٩ | ٦٬٣١١٫٥٧ | ٣٢٫٥١ | ٤٠٫٦٥ | ٨٦٫٨٢ | ١٣٧٫٥٧ | ٥٤٩٫٠٠ | ٥٨٫٩٠ | ٥٩٫٦٣ | ٣٢٫٨٤ | ١٩٤٫٥٨ | ١٫٢٤ | ٢٤٧٫١٢ | ٥١٫٠٨ | ١٣٢٫٦٧ | ١٣٦٫٩٧ | ٥٣٫٠٠ | ١٩٩٫٢٠ | ٤٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
