بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إس جي كابيتال العامة المحدودة - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩٧٥ | ٣٬٠٩٥ | ٤٬١٨٤ | ٣٬٠٨١ | ٢٬٦١٠ | ١٬٤١٥ | ١٠٧ | ٨٠٣ | ١٩٤ | ٦٠٩ | ٤٦٣ | ٨٦٠ | ٨٣١ | ٤٩٢ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٦٩ | ٣٥٫١٨ | ٢٦٫٣٦ | ١٥٫٣٠ | ٤٥٫٧٨ | ١٠٧٫٥٥ | ٨٥٠٫٨٦ | ١٢٤٫١٩ | ٢١٣٫٥٠ | ٢٣٫٩٠ | ٨٥٫٧١ | ٣٫٤٤ | ٤٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٤٢٠٫٦٠ | ١٬٣١٣٫١٩ | ٥٬٠٠٧٫٠٧ | ١١٣٫٥٠ | ٣٥٤٫٨٠ | ٣٧١٫٥٥ | ٢٣٫٦٧ | ٢٧٫١٩ | ٤٠٫٠٠ | ٦٩٥٫٥٣ | ٧٥٫٥٧ | ١١٢٫١٩ | ٧٬٦٦٠٫٠٠ | ٢٬١٥٩٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١٥ | ٢٠ | ١٦ | ١٣ | ١٤ | ١١ | ١٠ | ١٩ | ١٨ | ١٧ | ١٣ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥١١٫٢٠ | ٢٩٫٤٤ | ١٨٫٤٩ | ١٧٫٩٢ | ٧٫١٧ | ١٨٫٦٢ | ١٦٫٩٢ | ٩٨٫٠٧ | ٣٫٦٤ | ٥٫٧٠ | ٢٦٫٧١ | ٩٢٫٩٠ | ٤٩٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٨٦ | ٦٫٤٣ | ٢٣٫٤٩ | ٠٫٥٩ | ١٫٧٩ | ٣٫٧٠ | ٢٫٥٤ | ٠٫٣٢ | ٣٫٨٨ | ٢٠٫٧٥ | ٢٫٧٩ | ١٫٦٤ | ٨٫٢٢ | ١٥٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٩٦٣ | ٣٬٣٤٦ | ٤٬٢٨٧ | ٥٬٨١٢ | ٣٬٣٥٩ | ١٬٨١٠ | ٣٥٦ | ٢٬١٤٠ | ٦٦١ | ٥٠٣ | ١٦٧ | ٨١ | ٨١٩ | ٥١٩ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٤٥ | ٢٨٫١٣ | ٣٥٫٥٦ | ٤٢٫٢١ | ٤٦٫١١ | ٨٠٫٣٢ | ٧٠٠٫٧٢ | ٦٩٫١٢ | ٢٣٫٨٧ | ١٣٣٫١٧ | ١٤٨٫٥٢ | ٩١١٫٥٦ | ٣٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٣٣٧٫٤٥ | ١٬٤١٩٫٦٢ | ٥٬١٣٠٫٥٦ | ٢١٤٫٠٩ | ٤٥٦٫٥٩ | ٤٧٥٫٢٤ | ٧٨٫٨٧ | ٧٢٫٤٩ | ١٣٦٫١٢ | ٥٧٤٫٧٨ | ٢٧٫٢٢ | ١٠٫٥٦ | ٧٬٥٥١٫٧٨ | ٢٬٢٧٤٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ٢٣٦ | ٨٤ | ٢٬٧١٥ | ٧٣٦ | ٣٨١ | ٤٥٢ | ٢٬٩٥٢ | ٤٨٥ | ٨٨ | ٦١٣ | ٧٦٧ | ١١ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٠١٫٣٦ | ٦٤٫٥٥ | ٣٬١٤٨٫٦٨ | ٧٢٫٩١ | ٤٨٫٢٢ | ١٨٫٦٠ | ٧٥٣٫٦٠ | ٨٣٫٥٦ | ١١٨٫٠٣ | ٦٠٠٫٤٢ | ٢٥٫٠٩ | ٩٨٫٥٩ | ٣١٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
