بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة nForce Secure Public Company المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٢ | ٣٥ | ٣٦ | ٧١ | ٣٨ | ٢٧ | ١٥ | ٣٣ | ٢٦ | ١٠٨ | ٩٣ | ١٣٧ | ٩٠ | ١٨ | ٦٠ | ٧٦ | ٦٢ | ١٤٤ | ١٦٧ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٧٥ | ٢٫٢٧ | ٩٥٫٨٦ | ٤٦٫٥٣ | ٢٩٫٥٢ | ٤٥٫١٨ | ٣٢٨٫٣٥ | ١٧٦٫٦٣ | ٣٢٠٫٤١ | ١٣٫٤٤ | ٤٧٫٠١ | ٣٤٫٠٨ | ١٢٠٫١٢ | ٤٢٩٫٦٦ | ٢٦٫٤١ | ١٧٫٩٩ | ١٣٢٫١٠ | ١٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٧٧٤٫٧٤ | ٥٣٫٦٧ | ٩٫٠٣ | ١٨٫٥٨ | ١٠٫٤٥ | ٧٫٨٤ | ١١٫٩٨ | ٣١٫٧٦ | ٥٤٠٫٦٦ | ٢٧٥٫٥٩ | ٢٥٠٫٧٩ | ١٢٦٫٧٠ | ١٧٤٫٠٩ | ١٧٢٫٠٥ | ١٦٢٫٠٤ | ٤٬٧٢٤٫٧٨ | ٢٬٣٩٧٫١٧ | ٢٠٩٫٦٠ | ٢٤١٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ٨ | ١٦ | ١٢ | ٤٥ | ٤٧ | ٤٢ | ٥٠ | ٨ | ٤٥ | ٢٠ | ٧ | ١ | ٤٢ | ٢٥ | ١٣ | ١٥ | ١٦ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٥٥ | ٨٤٫٥٠ | ٢٣٫٠٤ | ٢٧٥٫٩٦ | ٤٫٧٥ | ٩٫٨٧ | ١٧٫٧٦ | ٨٤٫٤٠ | ٤٨٢٫٦٦ | ٥٥٫٥٨ | ١٣٥٫١٧ | ٩٠٫٥٢ | ٦٬١٦٥٫٠٦ | ٣٩٫٥٩ | ٤٩٫٠٠ | ١٦٫٠٩ | ٨٫٣١ | ٦٤٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٨٣٫٨١ | ١٢٫٧٥ | ٣٫٨٧ | ٣٫١٣ | ١٢٫٣٨ | ١٣٫٨٠ | ٣٤٫٦٨ | ٤٧٫٤١ | ١٦٤٫٢٢ | ١١٦٫٠٢ | ٥٤٫١٧ | ٦٫٥٥ | ١٫٢٩ | ٣٩٨٫١٣ | ٦٨٫٧١ | ٨٠٨٫٣٢ | ٥٨٠٫٥٤ | ٢٣٫٦٩ | ٣٨٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٣ | ٩٣ | ٣٨٠ | ٣٢٢ | ٣٦٩ | ٣٦١ | ٩٤ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٣ | ٣٦ | ٣٦ | ٣٦ | ٣٦ | ٥٢ | ٧٣ | ٧٣ | ٧٣ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٩٠ | ٥٠٩٫١٣ | ١٥٫١٧ | ١٤٫٦٣ | ٢٫٣٣ | ١٢٦٫١٧ | ٧٦٫٧٩ | ٢٫٩٩ | ٣٫١٣ | ٥٤٫٢٦ | ٠٫١٣ | ٠٫٧٠ | ٠٫٧٠ | ٤٢٫٩٨ | ٣٩٫٩٢ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٥ | ٣٥٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦٩٠٫٩٣ | ١٤٠٫٩٢ | ٩٤٫٨٤ | ٨٤٫٥٥ | ١٠١٫٩٣ | ١٠٥٫٩٦ | ٧٧٫٣٠ | ٢٠٫٨٣ | ٤٧٦٫٤٤ | ٥٩٫٥٧ | ٩٦٫٦١ | ٣٣٫٢٤ | ٦٩٫٧٨ | ٣٤٥٫٢٠ | ١٤١٫٠١ | ٤٬٥٥١٫٠٨ | ٢٬٨١٧٫٩٤ | ١٠٦٫٢١ | ١٤٣٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٦٦ | ٤٠١ | ٣٨١ | ٣٦٢ | ٣٤١ | ١٢٢ | ١٠٥ | ٥ | ٣٩ | ٣٧ | ١٠٨ | ٥٢ | ١١ | ٣٧ | ٢ | ٣ | ٦٩ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٣٬٧٤٧٫٤٩ | ٧٠٧٫٩٠ | ٤٫٨٤ | ٤٫٩٢ | ٦٫٠٥ | ١٣٥٫٨٧ | ١٣٫٨٦ | ٩٥٫٥٠ | ٩٢٤٫٧٨ | ٤٫٨٨ | ١٩١٫٠٠ | ٥٢٫٠٢ | ١٢٠٫٣٦ | ٤٥٠٫٠٢ | ١٠٤٫٣٤ | ٦١٫٦٤ | ٢٬٧٥٤٫٥٤ | ٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
