بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Samart Digital Public Company Limited - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠٨ | ٤٤٦ | ٢٨٥ | ٢٨٤ | ٩٠ | ٣٩٦ | ٣٣١ | ٣٦٩ | ٢٠٧ | ١٣٧ | ٦٨ | ٤٠ | ١١٨ | ٥٠ | ١٬٢٥٠ | ٦٠٨ | ٦٨٢ | ٧٩٤ | ٤٠٤ | ٢٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٦٣ | ٣٦٫٠٠ | ٠٫٦١ | ٦٨٫١٨ | ٥٣٩٫٢٤ | ١٦٫٥٤ | ١١٫٤٩ | ٤٤٫٠٠ | ١٦٦٫١٦ | ٥٠٫١٠ | ٤١٫٢٤ | ٣٩٣٫٨٤ | ١٤٢٫٨١ | ٢٬٣٨٠٫٢٢ | ٥١٫٣٧ | ١٢٫١٦ | ١٦٫٤١ | ١٥٠٫٨٩ | ١٦٥٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٨٠٫٠٤ | ٤٨٩٫٥٢ | ٤٦٣٫٧٣ | ٣٦١٫٨٧ | ٦٩٫٨٢ | ٨٣٢٫٣٣ | ١٢٧٫٩٦ | ٣٤٧٫٦٤ | ٧٥٥٫١٤ | ٣٢٥٫٥٧ | ٢٥٫٠٥ | ٥٠٫٦٥ | ٤٣٫٩٣ | ٣٤٫٣٤ | ١٦١٫٥٩ | ١٬٢٠٨٫٢٩ | ١٩٬٧٨٠٫٦٧ | ١٬٨٩٩٫٦٦ | ٤٨٫٩٢ | ٨٤١٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٠ | ١٥٣ | ١٨ | ٦٥ | ٣٤ | ٦٨ | ٢٠٢ | ٢٤٨ | ٣١٩ | ٣٦٢ | ٣٠٢ | ٢٠٨ | ٢٠١ | ١٣١ | ٣٧٣ | ٤٣٩ | ٤٠٠ | ٤٢٧ | ١١٤ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣٧ | ٨٨٫٥٠ | ٢٦٨٫٤٧ | ٤٧٫١٤ | ٩٨٫٠٠ | ١٩٧٫٣٣ | ٢٢٫٧٢ | ٢٨٫٦١ | ١٣٫٦٢ | ١٦٫٧١ | ٣١٫٠٥ | ٣٫٣٣ | ٣٤٫٧٨ | ١٨٤٫٧٠ | ١٧٫٥٩ | ٨٫٩٠ | ٦٫٦٦ | ٧٣٫٢٨ | ٥٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٧٫٣٦ | ١٦٨٫٠٥ | ٢٨٫٦٢ | ٨٢٫٧٩ | ٢٦٫٥٤ | ١٤٢٫٦١ | ٧٨٫١١ | ٢٣٣٫٥٨ | ١٬١٦٥٫١٦ | ٨٦٢٫٦٩ | ١١٠٫٨٠ | ٢٦٢٫٨٤ | ٧٥٫٠٠ | ٨٩٫٣٢ | ٤٨٫٢٥ | ٨٧٢٫٥٠ | ١١٬٦٠٢٫٠٤ | ١٬٠٢٠٫٩٠ | ١٣٫٨١ | ١٥٧٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦٢ | ٣٨٤ | ٣٢٩ | ٢٩٧ | ٧٣ | ٥١٢ | ٧٩١ | ٧٢٣ | ٥٥٣ | ٢٦٧ | ٣٩ | ٨٩ | ٥١ | ٦٦ | ١٠٣ | ٢١٩ | ٢٨٥ | ٣٢٥ | ٣٠٨ | ٢٤٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٦ | ١٤٫٢٢ | ٩٫٧٧ | ١٢٤٫٦٨ | ٥٩٨٫٢٢ | ٥٤٫٥٧ | ٨٫٦٦ | ٢٣٫٥٤ | ٥١٫٦١ | ١١٤٫٥١ | ٣٢٨٫٨١ | ٤٢٫٨٤ | ٢٣٠٫٢٣ | ٥٦٫١٧ | ١١٢٫٤٨ | ٣٠٫١٥ | ١٤٫٠٣ | ٥٫٤٣ | ٢٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٢٫٦٨ | ٤٢١٫٤٨ | ٥٣٥٫١١ | ٣٧٩٫٠٨ | ٥٦٫٧٢ | ١٬٠٧٤٫٩٥ | ٣٠٦٫٠٨ | ٦٨١٫٢٢ | ٢٬٠٢٠٫٣٠ | ٦٣٧٫١٢ | ١٤٫٢٥ | ١١٢٫٢٠ | ١٨٫٩٣ | ٤٥٫٠١ | ١٣٫٣٤ | ٤٣٥٫٧٩ | ٨٬٢٧٨٫٦٣ | ٧٧٨٫٧٦ | ٣٧٫٢٧ | ٧٨٤٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٥٦ | ٩١ | ٦٢ | ٧٨ | ١٢٩ | ٤٨ | ٢٥٩ | ١٠٦ | ٢٧ | ٤٢ | ٢٧٢ | ٧٩ | ٢٦٨ | ١٤٧ | ٧٧٤ | ٥٠ | ٣ | ٤٢ | ٨٢٦ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٢٦١٫٨٧ | ٣٢٫٤٤ | ٢٧٫٣٦ | ٢٦٤٫٩١ | ٦٣٫١٦ | ٤٤٢٫٨٤ | ٥٨٫٩٦ | ٧٤٫٢٢ | ٥٣٫٤٥ | ٧٤٨٫٤٨ | ٧٠٫٩٣ | ٢٣٨٫٧٧ | ٤٥٫٢٣ | ٦٢٧٫٠٧ | ١٠٦٫٥٠ | ٩٣٫١٥ | ١٬٣١٢٫١٦ | ٢٬٠٧٦٫٠٧ | ٩٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
