بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة العامة المحدودة لركائز الخرسانة الجنوبية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٩ | ٢٨٢ | ٢٧٣ | ٢٢٤ | ١٩٠ | ٩٨ | ٩٠ | ١١٨ | ١١٤ | ١٣٩ | ١٤٣ | ٢٢٨ | ٢٠٧ | ٢٤٥ | ٢٦٩ | ٢٥٠ | ٤٦٤ | ٥١٣ | ٥١٧ | ٥٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٨ | ٣٫١٣ | ١٧٫٩٥ | ١٥٫٠٠ | ٤٨٫٧٨ | ٧٫٩٦ | ٣١٫٤٣ | ٣٫٢٨ | ٢٢٫٠٢ | ٢٫٩١ | ٥٩٫٤٠ | ٩٫٢١ | ١٨٫٢٦ | ٩٫٧٨ | ٧٫٢٩ | ٨٥٫٨١ | ١٠٫٥٧ | ٠٫٨١ | ١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٤٠ | ١٩٧٫٥٦ | ٧١٫٥١ | ٢٠٠٫٧٢ | ٧١٦٫٣٦ | ٣٤٫٦١ | ٢٥٫٢٨ | ٢٦٫٢٤ | ٢٦٫٩٢ | ١٢٩٫١٥ | ٣٩٢٫١٣ | ١٦٧٫٢١ | ١٢٥٫٥٠ | ١٩١٫١٢ | ٢٣٥٫٢٣ | ٢٢٧٫٩٥ | ١٦٩٫٤٢ | ٤٨٤٫٢٧ | ١٤٥٫١٠ | ٢٧٤٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٩ | ٢٤٦ | ٤٧٦ | ١٧٢ | ٤٥ | ٣١١ | ٤١٣ | ٤٣٤ | ٤١١ | ٥٩ | ٣٨ | ٣٢٠ | ٣٢٧ | ٣٢٧ | ٣٣٦ | ٣٤ | ٨٢ | ٢٩٨ | ٤٩ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٫١١ | ٩٣٫٤٧ | ٦٣٫٨٩ | ٧٣٫٥٨ | ٧٨٤٫٧٥ | ٣٢٫٦٦ | ٥٫١٥ | ٥٫٢٨ | ٨٥٫٦٤ | ١٦٤٫٥٣ | ٧٤٠٫٢٨ | ٢٫٢٧ | ٠٫٠٣ | ٢٫٥٥ | ٨٩٫٩٢ | ١٤٢٫٥٠ | ٢٦٣٫٠٨ | ٨٣٫٥٨ | ٣١٨٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٦١ | ١٧٢٫٥٥ | ١٢٤٫٧٥ | ١٥٤٫٠٨ | ١٧٠٫٩٣ | ١١٠٫٤١ | ١١٦٫٢٤ | ٩٦٫٥١ | ٩٦٫٩٨ | ٥٤٫٧٥ | ١٠٤٫٢٤ | ٢٣٤٫٣٢ | ١٩٨٫١١ | ٢٥٥٫٠٢ | ٢٩٣٫٢١ | ٣٠٫٩٠ | ٢٩٫٩٧ | ٢٨١٫٣٤ | ١٣٫٧٣ | ٥٦٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٧ | ١٧٨ | ١٧٩ | ١٦٤ | ١١٨ | ١٢٧ | ١٤٧ | ١٠٢ | ١٠١ | ٩٠ | ٦٩ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٦ | ٤٨ | ١٠٦ | ١٠٨ | ١٠٩ | ١١٢ | ٤٣٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٤ | ٠٫١١ | ٨٫٣٣ | ٢٧٫٦٦ | ٧٫١٥ | ١٦٫٢٢ | ٣٠٫٦٢ | ٠٫٩٧ | ١٠٫٧٠ | ٢٤٫١٠ | ٣٤٫٥٧ | ٠٫٧٥ | ٢٫٣٤ | ٣٫٨٤ | ١٢٠٫٩٥ | ١٫٦١ | ٠٫٩٥ | ٢٫٥٢ | ٢٩٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٨٠ | ١٢٥٫٠١ | ٤٦٫٧٦ | ١٤٦٫٦٤ | ٤٤٥٫٤٣ | ٤٥٫٠٢ | ٤١٫٥٣ | ٢٢٫٧٥ | ٢٣٫٩٠ | ٨٣٫٩٠ | ١٨٧٫٨٩ | ٣٢٫٨٩ | ٢٧٫٣٩ | ٣٦٫١٠ | ٤٢٫٠٢ | ٩٧٫٠٤ | ٣٩٫٤٤ | ١٠٢٫٩٣ | ٣١٫٣٦ | ٢٣٠٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ١٧٧ | ١٤٣ | ٣٨٢ | ١١٢ | ٢٧ | ٢٨٢ | ٣٥٥ | ٤٥٠ | ٤٢٤ | ١٠٨ | ٣٧ | ١٣٧ | ١٦٥ | ١٢٨ | ١١٤ | ١١٠ | ٢٧٤ | ١٠٦ | ٣٥٦ | ١٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٤٢ | ١٦٧٫٦٠ | ٧٠٫٧٧ | ١٢٣٫٨٢ | ٩٦٠٫١٢ | ٢٦٫٠٠ | ٢٦٫٦٥ | ٥٫٧٤ | ٧٤٫٥٦ | ٦٦٫١١ | ٤٧٣٫٨١ | ٢٠٫٩٧ | ٢٢٫٣٤ | ١٠٫٨٠ | ١٩٥٫٦٧ | ١٥٠٫٠٠ | ٦١٫٣٢ | ٢٣٦٫٤٥ | ٤٦٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
