بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة SCG للديكور العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٠٢٥ | ٢٬١٠٣ | ١٬٥٧٩ | ١٬٩٩٨ | ٢٬٨٩٦ | ٣٬٤٩٤ | ٣٬٨٢١ | ٣٬٤٨٤ | ٣٬٠١٨ | ٣٬١١٠ | ٢٬٩٥٦ | ٣٬٢٨١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٢ | ٢٤٫٨٨ | ٢٦٫٤٩ | ٤٤٫٩٦ | ٢٠٫٦٦ | ٩٫٣٤ | ٨٫٨١ | ١٣٫٣٧ | ٣٫٠٤ | ٤٫٩٦ | ١٠٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٨٫٨٩ | ١٣١٫٢١ | ٦٨٫٦٥ | ١٢٢٫٧٧ | ٥٧٦٫٠٠ | ١٠٣٫١٨ | ١٠٣٫٧١ | ١٥٣٫٥٦ | ٢٠٣٫٢٧ | ٣١١٫١٦ | ٢٠١٫٨٤ | ٤٬٩٧٩٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٣٨ | ١٥٬٥٠٧ | ١٥٬٤٦٢ | ١٤٬٧٣٧ | ١٣٬٠٩٨ | ٨٦٥ | ١٬٢٠٠ | ١٬٦٥٩ | ١٬٩١٤ | ١٬٧٣٠ | ١٬٦٣٤ | ١٬٥٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٬٠٠٢٫٦٢ | ٠٫٢٩ | ٤٫٦٩ | ١١٫١٢ | ٩٣٫٤٠ | ٣٨٫٦٩ | ٣٨٫٢٩ | ١٥٫٤٠ | ٩٫٦٣ | ٥٫٥٣ | ٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٦٨ | ٩٦٧٫٧٢ | ٦٧٢٫٠٥ | ٩٠٥٫٦١ | ٢٬٦٠٥٫١٣ | ٢٥٫٥٤ | ٣٢٫٥٦ | ٧٣٫١٢ | ١٢٨٫٩٣ | ١٧٣٫٠٨ | ١١١٫٦١ | ٢٬٣٥٢٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٩٨ | ١١٬٧٨٣ | ١١٬٥٧٦ | ١١٬١١٦ | ١٠٬٧٧١ | ٨٠٢ | ١٬٠٤٤ | ٥١٢ | ٤٩٧ | ٢٬٣٣٠ | ٢٬٦٩١ | ١٬٥٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٨٠٫٢٤ | ١٫٧٦ | ٣٫٩٧ | ٣٫١١ | ٩٢٫٥٥ | ٣٠٫٢١ | ٥٠٫٩٧ | ٢٫٩٤ | ٥٦٨٫٨١ | ١٥٫٤٨ | ٤١٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٥٫٩٤ | ٧٣٥٫٣٢ | ٥٠٣٫١٢ | ٦٨٣٫١٣ | ٢٬١٤٢٫٢٤ | ٢٣٫٦٨ | ٢٨٫٣٥ | ٢٢٫٥٧ | ٣٣٫٤٧ | ٢٣٣٫١١ | ١٨٣٫٧٤ | ٢٬٤٠٣٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٤٠٦ | ١٬٦٠٢ | ٢٬٣٠١ | ١٬٦٢٧ | ٥٠٣ | ٣٬٣٨٧ | ٣٬٦٨٤ | ٢٬٢٦٩ | ١٬٤٨٥ | ١٬٠٠٠ | ١٬٤٦٤ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٤٩٤٫٧٥ | ٤٣٫٥٧ | ٢٩٫٢٧ | ١٣٠٫٩٠ | ٥٧٣٫٥٩ | ٨٫٧٨ | ٣٨٫٤١ | ٣٤٫٥٦ | ١٦٧٫٣٢ | ٤٦٫٥١ | ١٠٤٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
