بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيام سيتي للأسمنت العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٬١١١ | ٨٬٩٣٢ | ٩٬٣٨٨ | ٧٬٨٧٣ | ٥٬٦٣٦ | ٦٬٩٤٨ | ٦٬٩١٢ | ٥٬٥٥٥ | ٥٬٩٨٧ | ٤٬١٤٤ | ٢٬١٠٥ | ١٬٧٤٦ | ٣٬٩٦٥ | ٥٬٨٠٤ | ٨٬٣١٥ | ١٠٬٤٨٢ | ٩٬٦٠٧ | ٨٬٢٣١ | ٨٬٢٠٠ | ٨٬٢٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٧ | ٥٫١١ | ١٦٫١٤ | ٢٨٫٤١ | ٢٣٫٢٩ | ٠٫٥٣ | ١٩٫٦٣ | ٧٫٧٩ | ٣٠٫٧٩ | ٤٩٫٢٠ | ١٧٫٠٧ | ١٢٧٫١٤ | ٤٦٫٣٧ | ٤٣٫٢٦ | ٢٦٫٠٦ | ٨٫٣٤ | ١٤٫٣٢ | ٠٫٣٧ | ١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫٤٦ | ٣١٢٫٨٧ | ٣١٧٫٣٠ | ٤٠٣٫٨٤ | ٥١٤٫٦٣ | ٣٤٩٫٨٠ | ١٩٣٫١٧ | ٢٥٩٫٣٠ | ٢٢٢٫٧٥ | ٦٦٫٤٩ | ٧٦٫٧٨ | ٨٤٫٢١ | ٢٤٥٫٥٢ | ٢٢٣٫٤٨ | ١٦٧٫٣٩ | ٢٬٥٠٢٫٧٧ | ١٬٣٩٦٫٥١ | ١٬٣٤٤٫٦٨ | ٣١٨٫٤٠ | ٢٧٧٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٠ | ١٧ | ٥٦ | ١٨ | ٤٣٥ | ٥٥٨ | ٥١٧ | ٤٦٢ | ٣٠٤ | ٩٧٤ | ١٬٢١٧ | ١٬١٠٣ | ١٬٠١٣ | ٤٦ | ٦٣ | ٣٤ | ٢٠٧ | ١٬١٩٧ | ٢٬٠٢٤ | ٢٬٢٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٦٥ | ٢٢٤٫٣٥ | ١٣١٫٦١ | ٢٬٣٦٧٫١١ | ٢٨٫٢٩ | ٧٫٣٤ | ١٠٫٦٣ | ٣٤٫٢٤ | ٢٢٠٫٧٨ | ٢٤٫٩١ | ٩٫٣١ | ٨٫٢٢ | ٩٥٫٤٩ | ٣٨٫٨٥ | ٤٥٫٩١ | ٥٠٢٫٩٥ | ٤٧٩٫٢٨ | ٦٩٫٠٠ | ١٠٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫١٤ | ٠٫٦٠ | ١٫٨٨ | ٠٫٩٠ | ٣٩٫٦٩ | ٢٨٫٠٧ | ١٤٫٤٤ | ٢١٫٥٦ | ١١٫٣٠ | ١٥٫٦٣ | ٤٤٫٣٨ | ٥٣٫٢٣ | ٦٢٫٧١ | ١٫٧٦ | ١٫٢٨ | ٨٫١٩ | ٣٠٫٠٥ | ١٩٥٫٦٣ | ٧٨٫٥٨ | ٧٤٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٢٥٥ | ٦٬٠٠٦ | ٦٬٣٢٩ | ٩٬٨٧٩ | ٦٬٥٨١ | ٤٬٦٩٥ | ٩٬٨٥٥ | ٧٬١٨٨ | ٨٬٣٠٩ | ٩٬٤٩٧ | ٤٬٠٨٠ | ٣٬١١٥ | ٤٬٧١٩ | ٣٬٢١٨ | ٣٬٣٦١ | ٩٬٨٤١ | ٨٬٢٣١ | ٧٬٤٦٦ | ٨٬٤٠٩ | ٢٬٦٧٨ |
| يتغير (٪) | ٤١٫١٦ | ٥٫٣٧ | ٥٦٫١٠ | ٣٣٫٣٨ | ٢٨٫٦٦ | ١٠٩٫٩٢ | ٢٧٫٠٦ | ١٥٫٥٩ | ١٤٫٣٠ | ٥٧٫٠٣ | ٢٣٫٦٥ | ٥١٫٤٩ | ٣١٫٨١ | ٤٫٤٢ | ١٩٢٫٨٣ | ١٦٫٣٦ | ٩٫٢٩ | ١٢٫٦٣ | ٦٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٦٢ | ٢١٠٫٣٩ | ٢١٣٫٩٠ | ٥٠٦٫٧٣ | ٦٠٠٫٩٣ | ٢٣٦٫٣٣ | ٢٧٥٫٤٣ | ٣٣٥٫٥٦ | ٣٠٩٫١٣ | ١٥٢٫٣٨ | ١٤٨٫٨٤ | ١٥٠٫٢٩ | ٢٩٢٫٢٣ | ١٢٣٫٩٣ | ٦٧٫٦٦ | ٢٬٣٤٩٫٨٥ | ١٬١٩٦٫٤٦ | ١٬٢١٩٫٧٣ | ٣٢٦٫٥٢ | ٨٩٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٤٬٥٤٥ | ٢٬٨٥٥ | ٢٬٩٥٩ | ١٬٩٥٠ | ١٬٠٩٥ | ١٬٩٨٦ | ٣٬٥٧٨ | ٢٬١٤٢ | ٢٬٦٨٨ | ٦٬٢٣٣ | ٢٬٧٤١ | ٢٬٠٧٣ | ١٬٦١٥ | ٢٬٥٩٧ | ٤٬٩٦٧ | ٤١٩ | ٦٨٨ | ٦١٢ | ٢٬٥٧٥ | ٢٬٩٨٥ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫١٩ | ٣٫٦٤ | ١٦٥٫٨٩ | ٤٣٫٨٢ | ٢٨١٫٣٨ | ٢٨٠٫١٢ | ٤٠٫١٣ | ٢٥٫٤٧ | ١٣١٫٨٧ | ٥٦٫٠١ | ٢٤٫٣٩ | ٢٢٫٠٩ | ٢٦٠٫٨٠ | ٩١٫٢٧ | ٩١٫٥٧ | ٦٤٫٢٦ | ١٨٨٫٩٨ | ٣٢٠٫٧٤ | ٢١٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
