بيان التدفق النقدي (TTM)
سريساواد كابيتال 1969 شركة عامة محدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٢٣١ | ٢٬٧٥٣ | ٢٬٧١١ | ٢٬١٢٦ | ٧٧٣ | ١٬١١٨ | ٣٬١٦٠ | ٦٬٦١٧ | ٦٬٩٩٣ | ٥٬٣٢٩ | ٨٬٣٤١ | ٩٬٢٧٥ | ١٠٬٨٥٠ | ١٢٬٨٥٢ | ٨٬٥٩٣ | ٤٬٢٧٤ | ٣٠١ | ٣٬٦٥٣ | ٦٬٣٨٥ | ٧٬٢٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٤١ | ١٫٥١ | ٢١٫٥٨ | ٦٣٫٦٥ | ٢٤٤٫٦٩ | ١٨٢٫٥٧ | ١٠٩٫٣٩ | ٥٫٦٩ | ٢٣٫٨٠ | ٥٦٫٥٢ | ١١٫٢٠ | ١٦٫٩٨ | ١٨٫٤٥ | ٣٣٫١٤ | ٥٠٫٢٦ | ١٠٧٫٠٤ | ١٬١١٣٫٩٦ | ٧٤٫٧٥ | ١٣٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٢٧١٫٨٤ | ٦٠٤٫٨٨ | ٣٬٠٠٤٫٨٢ | ٤٬٦٤٧٫٦٣ | ٥١١٫٥٤ | ٦٥٠٫٥٨ | ١٬٢٧٠٫٩٧ | ٣٬٣٧١٫٨٢ | ٥٢٨٫٥٩ | ٤٬٣٠٦٫٩٦ | ٢٬٥١٣٫٤١ | ٣٠٥٬٦٩١٫٨٦ | ٩٢١٫٩٦ | ٨٥٬٦٥٤٫٠٩ | ٢٧٬٤٦١٫٤٤ | ٣٬٦٩٩٫٠٣ | ١٣٥٫١٠ | ١٩٨٫٧٨ | ٤٦٦٫٥٦ | ٥٬٩٢٠٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢ | ٥٥ | ١٤١ | ٢١٣ | ١٤٦ | ١٬٤٩٥ | ١٬٥٨٠ | ١٬٦٧٥ | ١٬٧٠٠ | ١٬٥٩٤ | ١٬٥٩٠ | ١٬٦٠٩ | ١٬٦١٦ | ١١٠ | ١٠٥ | ١٠٠ | ٨٨ | ٧ | ٣٣١ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٠ | ١٥٨٫٣١ | ٥٠٫٩٨ | ٣١٫٥٨ | ١٬١٢٥٫٩٣ | ٥٫٦٧ | ٦٫٠٣ | ١٫٥١ | ١٩٣٫٧٤ | ٠٫٢٤ | ١٫٢٠ | ٠٫٤٤ | ١٠٦٫٨١ | ٤٫٨٧ | ٤٫١٢ | ١٢٫٢٩ | ٩١٫٥٧ | ٤٬٣٥٥٫٠٧ | ٩١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٨٤ | ١٢٫٠٠ | ١٥٦٫٣١ | ٤٦٥٫٤٧ | ٩٦٫٤٢ | ٨٦٩٫٤٩ | ٦٣٥٫٢٥ | ٨٥٣٫٣٨ | ١٢٨٫٥٠ | ١٬٢٨٧٫٩٧ | ٤٧٩٫٠٧ | ٥٣٬٠٢٦٫٢٧ | ١٣٧٫٣١ | ٧٣٣٫٨٥ | ٣٣٤٫٧٤ | ٨٦٫٩٢ | ٣٩٫٥٤ | ٠٫٤٠ | ٢٤٫١٩ | ٢٢٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢٥٧ | ٣٬٢٦٣ | ٢٬٧٦٢ | ٢٬٢٩٣ | ٧٦٨ | ٢٬٧٨٥ | ٤٬٤٩١ | ٨٬٤٨٨ | ١٠٬٠١٦ | ٣٬٦١٢ | ٧٬٠٨٥ | ٧٬٦٦١ | ٨٬٠٣٥ | ١٢٬٩٧٤ | ٨٬٦٥٧ | ٤٬٤٨٣ | ١٥١ | ١٬٧٣٦ | ٤٬٦٢٤ | ٧٬٠٣٥ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٥٣ | ١٥٫٣٤ | ١٦٫٩٧ | ٦٦٫٥٣ | ٤٦٢٫٨٥ | ٦١٫٢٦ | ٨٩٫٠٠ | ١٨٫٠١ | ٦٣٫٩٤ | ٩٦٫١٨ | ٨٫١٣ | ٤٫٨٨ | ٦١٫٤٧ | ٣٣٫٢٧ | ٤٨٫٢١ | ٩٦٫٦٣ | ١٬٢٤٩٫٤٦ | ١٦٦٫٢٧ | ٥٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٣٤٦٫٦٨ | ٧١٦٫٨٨ | ٣٬٠٦١٫١٣ | ٥٬٠١٣٫١٠ | ٥٠٧٫٩٦ | ١٬٦٢٠٫٠٨ | ١٬٨٠٦٫٢٢ | ٤٬٣٢٥٫٢٠ | ٧٥٧٫٠٩ | ٢٬٩١٨٫٩٩ | ٢٬١٣٥٫٠٥ | ٢٥٢٬٥٠٩٫٣٦ | ٦٨٢٫٧٩ | ٨٦٬٤٧١٫٨٧ | ٢٧٬٦٦٧٫٠٩ | ٣٬٨٧٩٫٩٩ | ٦٧٫٨١ | ٩٤٫٤٧ | ٣٣٧٫٨٧ | ٥٬٧٢٧٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٣٦ | ٤٥٥ | ٩٠ | ٤٦ | ١٥١ | ١٧٢ | ٢٤٩ | ١٩٦ | ١٬٣٢٣ | ١٢٤ | ٣٣٢ | ٣ | ١٬١٧٧ | ١٥ | ٣١ | ١١٦ | ٢٢٣ | ١٬٨٣٨ | ١٬٣٦٨ | ١٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٧٩٫٥٨ | ١١٩٫٨٣ | ٤٩٫٣٠ | ٢٣٠٫٢٩ | ١٣٫٧٧ | ٢٤٤٫٦٤ | ١٧٨٫٩٣ | ٥٧٤٫١٧ | ١٠٩٫٣٥ | ٣٦٨٫٢١ | ١٠٠٫٩١ | ٣٨٬٦٨٧٫٩٧ | ١٠١٫٢٧ | ٣٠٨٫٥٥ | ٤٦٩٫٢٧ | ٩٢٫٨٠ | ٧٢٥٫٠٥ | ٢٥٫٥٥ | ٩١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
