بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Srisawad Corporation العامة المحدودة - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٦٦٤ | ٨١٤ | ١٬٠٢٥ | ٢٬٢٥٢ | ٦٥٤ | ٢٬٧٦٤ | ١٬١٨٣ | ٤٬٢٩٥ | ٨٬٦٨٤ | ١٦٬٦١٠ | ٢٢٬٨٩١ | ٢٤٬١٢٥ | ٢٤٬١٦١ | ٢٠٬٣٨٥ | ١٣٬٠٥٣ | ٤٬٧٦٥ | ٢٬٩٦٦ | ١٠٬٧٧٦ | ١٥٬٥٣٥ | ١٥٬٦٠٣ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٤٥ | ٢٥٫٩٤ | ١١٩٫٧١ | ١٢٩٫٠٥ | ٣٢٢٫٥٥ | ٥٧٫٢٢ | ٤٦٣٫٢١ | ١٠٢٫١٦ | ٩١٫٢٨ | ٣٧٫٨١ | ٥٫٣٩ | ٠٫١٥ | ١٥٫٦٣ | ٣٥٫٩٧ | ٦٣٫٥٠ | ١٦٢٫٢٦ | ٢٦٣٫٢٨ | ٤٤٫١٦ | ٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٩٫٩٤ | ٤٣١٫٣٥ | ٧٠٫٥٤ | ٧١٫٣٠ | ٦٢٢٫٤٨ | ٣٢٤٫٨١ | ٧١٫٩٨ | ٣٥٢٫٧٦ | ٦٤٢٫٣٠ | ١٢٬٣٩٦٫٩٦ | ٢٬٦٣١٫٠٢ | ٦٬١٥٠٫٨١ | ٦٥٦٫٣٧ | ١٬٧٨٨٫٥٤ | ٤٥٢٫٥٠ | ٢٦٧٫٦٤ | ٨١٫٨٢ | ٥٨٢٫٠٨ | ٩٣٧٫٨١ | ١٬٣٧٢٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٦ | ٢٥١ | ٤٣ | ١٬٦٦٨ | ٣٬٣٠٧ | ٢٬٢٩٥ | ٣٬٠٨٤ | ٢٬٤٤٥ | ٧٧٥ | ٣٬٣٦٠ | ٢٬٤٥٠ | ٥٣٤ | ٤٨٣ | ١٬٢٨٣ | ١٬٣١١ | ٣٢٨ | ٢٧١ | ١٤٩ | ٤٥٩ | ١٥٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٥٫٤٧ | ٨٢٫٧٢ | ٣٬٧٣٨٫٧١ | ٩٨٫٢٤ | ٣٠٫٦١ | ٣٤٫٤٠ | ٢٠٫٧٢ | ٦٨٫٣٠ | ٣٣٣٫٤٤ | ٢٧٫٠٩ | ٧٨٫١٩ | ٩٫٥٥ | ٣٦٥٫٥٠ | ٢٫١٨ | ٧٤٫٩٨ | ١٧٫٣٤ | ٤٤٫٩٤ | ٢٠٧٫٣٧ | ٦٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٣٤ | ١٣٣٫٢٥ | ٢٫٩٩ | ٥٢٫٨٢ | ٣٬١٤٦٫٤٦ | ٢٦٩٫٦٣ | ١٨٧٫٧١ | ٢٠٠٫٨٢ | ٥٧٫٣٤ | ٢٬٥٠٧٫٥٨ | ٢٨١٫٥٤ | ١٣٦٫٢١ | ١٣٫١٣ | ١١٢٫٥٧ | ٤٥٫٤٥ | ١٨٫٤٢ | ٧٫٤٨ | ٨٫٠٦ | ٢٧٫٧٠ | ١٣٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٤٤٤ | ٧٥١ | ٢٬٤٣٥ | ٢٬٥٧٤ | ٤٬٠٦٦ | ٤٬٢٠٨ | ٥٬٩٠٨ | ٣٬٠٦٨ | ٩٬٢٦١ | ١٣٬٤٢٣ | ٢١٬٣٣٩ | ٢٤٬٠٠٦ | ٢٧٬٣٧٠ | ٢٢٬٨٣٢ | ١٧٬٢٧٢ | ٦٬٩٢٠ | ٦٬١٣٠ | ٨٬٦٩٥ | ١٣٬٣٣٩ | ١٦٬٤٨٧ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٢٠ | ٢٢٤٫٣٢ | ٢٠٥٫٧٢ | ٥٧٫٩٥ | ٣٫٤٩ | ٤٠٫٤٠ | ١٥١٫٩٣ | ٢٠١٫٨٦ | ٤٤٫٩٥ | ٥٨٫٩٧ | ١٢٫٥٠ | ١٤٫٠١ | ١٦٫٥٨ | ٢٤٫٣٥ | ٥٩٫٩٣ | ١٨٨٫٥٨ | ٤١٫٨٥ | ٥٣٫٤١ | ٢٣٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨١٫٥٦ | ٣٩٧٫٩٣ | ١٦٧٫٥٨ | ٨١٫٥١ | ٣٬٨٦٨٫٧١ | ٤٩٤٫٤٤ | ٣٥٩٫٥٧ | ٢٥١٫٩٦ | ٦٨٤٫٩٨ | ١٠٬٠١٨٫٣٠ | ٢٬٤٥٢٫٦٨ | ٦٬١٢٠٫٣٩ | ٧٤٣٫٥٥ | ٢٬٠٠٣٫٢٩ | ٥٩٨٫٧٦ | ٣٨٨٫٧٢ | ١٦٩٫٠٨ | ٤٦٩٫٦٨ | ٨٠٥٫٢٧ | ١٬٤٥٠٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٥٩٢ | ١٨٩ | ١٬٤٥٣ | ٣٬١٥٨ | ١٠٥ | ٨٥١ | ١٬٦٤٣ | ١٬٢١٨ | ١٬٣٥٢ | ١٣٤ | ٨٧٠ | ٣٩٢ | ٣٬٦٨١ | ١٬١٤٠ | ٢٬٨٨٥ | ١٬٧٨٠ | ٣٬٦٢٥ | ١٬٨٥١ | ١٬٦٥٦ | ١٬١٣٧ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫١٤ | ٦٧٠٫٠٩ | ٣١٧٫٣٧ | ٩٦٫٦٧ | ٩٠٩٫٧٨ | ٢٩٣٫٠٦ | ١٧٤٫١١ | ١١٫٠٣ | ٩٠٫٠٩ | ٥٤٩٫٣٥ | ٥٤٫٩٢ | ٨٣٨٫٤٨ | ٦٩٫٠٤ | ١٥٣٫٠٩ | ٣٨٫٢٨ | ٣٠٣٫٦٤ | ١٥١٫٠٧ | ١٠٫٥٢ | ١٦٨٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
