بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سامارت لحلول الطيران العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٤ | ٢٩١ | ٣١٠ | ٣٨٦ | ٣٧٠ | ٤٠٤ | ٣٥٣ | ٣٩٤ | ٤٩٧ | ٥٢٩ | ٦٣١ | ٦٥٨ |
| يتغير (٪) | ٤١٠٫٩٤ | ٦٫٣٤ | ٢٤٫٥٧ | ٤٫١٣ | ٩٫٢١ | ١٢٫٥٣ | ١١٫٥٣ | ٢٦٫٠٢ | ٦٫٤٢ | ١٩٫٤٧ | ٤٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٧٠ | ١٣٨٫٧١ | ٨٨٫٩٠ | ٢٨٩٫٦٧ | ٢٤٫٥٤ | ٢٢٢٫٣٣ | ٧٢٨٫٠٥ | ١٠٥٫٣٣ | ٤٧٫٦٢ | ٢١٣٫١٨ | ٣١٥٫٥٥ | ٥٤٧٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ٢٩٠ | ٩ | ٨ | ٣١٣ | ٥٣٤ | ٢٥٧ | ٢٥٢ | ٤٢ | ٧٨ | ١٨٣ | ١٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٠٦٫١٤ | ٩٦٫٩٤ | ١٥٫١٩ | ٤٬٢٥٤٫٦٩ | ٧٠٫٨٩ | ٥١٫٨٢ | ١٫٨٨ | ١١٦٫٨٢ | ٨٢٫٨٦ | ١٣٥٫٦١ | ١١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٩٣ | ١٣٨٫٠٤ | ٢٫٥٥ | ٥٫٦٥ | ٢٠٫٧٣ | ٢٩٣٫٨٦ | ٥٣٠٫٠٣ | ٦٧٫٤٦ | ٤٫٠٧ | ٣١٫٣١ | ٩١٫٤٠ | ١٣٥٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٢٠٧ | ٦٣ | ٢٤٤ | ٨٣١ | ٧٤١ | ٥٩٧ | ٢٨٩ | ١٬٣٦٥ | ١٨٥ | ١٨٥ | ٥١٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٬٨٨٩٫٣٩ | ٦٩٫٥٦ | ٤٨٧٫٥٤ | ٤٤٠٫٠٨ | ١٨٩٫١٣ | ١٩٫٤٥ | ٥١٫٥١ | ٣٧١٫٧٠ | ٨٦٫٤٥ | ٠٫٠٠ | ١٧٥٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٦٢ | ٩٨٫٦٥ | ١٨٫١٠ | ١٨٣٫٤٤ | ٥٥٫١٣ | ٤٠٧٫٦١ | ١٬٢٢٩٫٢٧ | ٧٧٫٣٢ | ١٣٠٫٨٥ | ٧٤٫٥٧ | ٩٢٫٤٠ | ٤٢٤٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٨٠ | ٢١٠ | ٣٤٨ | ١٣٣ | ١٬٥٠٨ | ١٨٢ | ٤٩ | ٣٧٤ | ١٬٠٤٣ | ٢٤٨ | ٢٠٠ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٣٫٨٦ | ٦٥٫٩٢ | ٦١٫٧٧ | ١٬٠٣١٫٥٨ | ٨٧٫٩٥ | ٧٣٫٢٩ | ٦٧٠٫٨٨ | ٣٧٨٫٧٤ | ١٢٣٫٧٧ | ١٩٫٢٩ | ١٥٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
