بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Thaitheparos العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦١٢ | ٦٥٥ | ٧٢٢ | ٧٢٩ | ٦٤٨ | ٦٣٧ | ٥٠١ | ٥٠٢ | ٥٦٨ | ٥١٢ | ٦٢٩ | ٧٦٤ | ٧٤١ | ٩٤٨ | ٩٢٢ | ٧٨٠ | ٨٤٤ | ٨١٧ | ٨٣٨ | ٨٥٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٨ | ١٠٫٣٨ | ٠٫٩٥ | ١١٫١٦ | ١٫٦٤ | ٢١٫٤٢ | ٠٫٣١ | ١٣٫٠٣ | ٩٫٨٠ | ٢٢٫٩١ | ٢١٫٤٢ | ٢٫٩٩ | ٢٧٫٨٤ | ٢٫٦٧ | ١٥٫٤٠ | ٨٫١٨ | ٣٫١٩ | ٢٫٥٣ | ١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٥٤٫١٦ | ٩٠٠٫٨٠ | ٣٦٣٫٦٣ | ٩١٤٫٨٣ | ٧٬٠٥٠٫٢٩ | ٥٢١٫٨٢ | ٤٬١٦٠٫٢٩ | ٤٤٨٫٩٤ | ١٬٤٥٤٫٤٣ | ٥٨٤٫١٣ | ٦٥٨٫٩٧ | ٦٤٠٫٨٩ | ٢٨٬٢٥٢٫٩٣ | ١٬٧٧٥٫٧٦ | ١٬٠١٤٫٥٦ | ١٬٦٥٥٫٢٧ | ٦٬٦٧١٫١٧ | ٧٬٥١١٫٢٧ | ٩٧٨٫١٨ | ٢٬٣٢١٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٠ | ١٦٨ | ١١٠ | ٢٠٠ | ١٨٩ | ٦٥ | ٣٩ | ٣٨ | ٤٨ | ٢٤ | ١٤٩ | ٥١ | ١٥٠ | ٣٠٠ | ٢٣٨ | ٢٠٨ | ٢١٢ | ٢٠٩ | ١٣٣ | ١٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٣ | ٣٤٫٦٠ | ٨١٫٨٢ | ٥٫٤٤ | ٦٥٫٤٧ | ٤٠٫٥٨ | ١٫٩٤ | ٢٢٥٫٠٨ | ١٤٩٫٥٩ | ٥٣١٫٣٧ | ٦٥٫٦٩ | ١٩٣٫٩٨ | ١٠٠٫٢٥ | ٢٠٫٩٢ | ١٢٫٢٨ | ١٫٩٢ | ١٫٥٩ | ٣٦٫٣٣ | ٣٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٧٫٨٢ | ٢٣١٫٠٢ | ٥٥٫٢٦ | ٢٥٠٫٣٧ | ٢٬٠٥٣٫٨١ | ٥٣٫٣٧ | ٣٢١٫٧٨ | ٣٣٫٩٤ | ١٢١٫٦٩ | ٢٦٫٨٧ | ١٥٥٫٧٠ | ٤٢٫٧٩ | ٥٬٧١٧٫٢٩ | ٥٦٢٫٨٧ | ٢٦١٫٣٢ | ٤٤٢٫٠٦ | ١٬٦٧٨٫٦٠ | ١٬٩٢١٫١٨ | ١٥٥٫٣٨ | ٤٧٠٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١٤ | ٤١٤ | ٤١٤ | ٤٥٠ | ٤٥٠ | ٤٥٠ | ٤٥٠ | ٥٧٦ | ٥٧٦ | ٥٧٦ | ٥٧٦ | ٥٩٤ | ٥٩٤ | ٥٩٤ | ٥٩٤ | ٦١٩ | ٦١٩ | ٦١٩ | ٦١٩ | ٦٤٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٤٫٢٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٥٦٫٣٤ | ٥٦٩٫٧٧ | ٢٠٨٫٣٨ | ٥٦٤٫٤٦ | ٤٬٨٩٦٫٤٨ | ٣٦٨٫٤٥ | ٣٬٧٣٨٫٥٠ | ٥١٥٫٠٠ | ١٬٤٧٦٫١٢ | ٦٥٧٫٢٧ | ٦٠٣٫٢٧ | ٤٩٨٫٠٩ | ٢٢٬٦٣٥٫٦٤ | ١٬١١٢٫٨٩ | ٦٥٣٫٢٥ | ١٬٣١٣٫٢١ | ٤٬٨٩٢٫٥٧ | ٥٬٦٩٠٫١٠ | ٧٢٢٫٨١ | ١٬٧٥٠٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٧٣ | ١٩٩ | ٨٠ | ٩ | ١٢٢ | ١٢ | ١١٢ | ٣٩ | ٨٨ | ٩٦ | ١١٩ | ٣ | ٥٣ | ٩١ | ٤٧ | ١٣ | ١١ | ٨٦ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٥٫٦٠ | ١٧٣٫٤٤ | ٥٩٫٨٧ | ٨٨٫٤٧ | ١٬٢٢٨٫٩٤ | ٩٠٫١٤ | ١٬٠٢٩٫٦٠ | ١٣٤٫٨٩ | ٣٢٤٫٥٨ | ٨٫٩٥ | ٢٢٤٫٨٤ | ١٠٢٫٢٠ | ٢٬١٣٣٫٩٦ | ٧٠٫٣٥ | ١٥١٫٨٥ | ١٢٦٫٨٤ | ١٨٥٫٩٨ | ٨٨٧٫٢٩ | ٥٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
