بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ساب العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٧ | ٥٤٠ | ٥٦٨ | ٦٣٧ | ٦٣٤ | ٦٩٣ | ٧٨٧ | ٨٧٤ | ١٬٠١٩ | ١٬٠١٥ | ١٬١١٠ | ١٬٤٤٨ | ١٬٤٧٢ | ١٬٦٦٤ | ١٬٤٤٢ | ١٬٤١٧ | ١٬٣٥٥ | ١٬٣٠٨ | ١٬٣٥٤ | ٩٣٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٠ | ٥٫١٨ | ١٢٫٢٤ | ٠٫٥٢ | ٩٫٣٥ | ١٣٫٥٢ | ١١٫٠٣ | ١٦٫٥٣ | ٠٫٣٥ | ٩٫٣٥ | ٣٠٫٥١ | ١٫٦٣ | ١٣٫٠٢ | ١٣٫٣٠ | ١٫٧٤ | ٤٫٣٦ | ٣٫٥٠ | ٣٫٥١ | ٣٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٧٫٠١ | ٤٬٢٥٣٫٢٨ | ٦٨٫٢٥ | ٥٦٨٫٩٥ | ١٬٧٦٧٫١٩ | ٣٦٨٫٣٩ | ٦٥٧٫٧٧ | ٩٥٩٫٧٤ | ٤٬٧٥٥٫٧٢ | ١٬٢١١٫١٠ | ٨٬١٣٢٫٦٨ | ١١٬١٨٤٫٨٣ | ١٬٥٢٨٫٢٤ | ٦٥١٫٤١ | ٤٧٠٫٢٨ | ٣٦٩٫٧٩ | ٥٠٢٫٣٠ | ٦٢٥٫٩٥ | ٢١٩٬٩١٠٫٤٦ | ٣٬٤٢٨٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨١ | ٢٥٢ | ١٬١١٢ | ٤٠٨ | ٢٩٧ | ٢١٦ | ٤١٦ | ٥٢٥ | ٧٤٥ | ٧٩٢ | ٧٩٠ | ٩٣٨ | ٨٤٧ | ٨٦٨ | ٥٩٤ | ٣٢٧ | ٣٥٦ | ٣٨٢ | ٦٣٠ | ٢٠٢ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٧٧ | ٣٤٢٫٠٢ | ٦٣٫٣٤ | ٢٧٫٢٢ | ٢٧٫٢٦ | ٩٢٫٩٢ | ٢٦٫١٥ | ٤١٫٩٤ | ٦٫٢٥ | ٠٫٢٠ | ١٨٫٦٨ | ٩٫٧٠ | ٢٫٥١ | ٣١٫٦٢ | ٤٤٫٨٨ | ٨٫٧٢ | ٧٫٢٤ | ٦٥٫١٨ | ٦٧٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٩٫٩٠ | ١٬٩٨١٫٦٦ | ١٣٣٫٦٢ | ٣٦٣٫٨٥ | ٨٢٦٫٧٨ | ١١٤٫٦٥ | ٣٤٧٫٨٩ | ٥٧٦٫٧٣ | ٣٬٤٨٠٫٨٦ | ٩٤٥٫١٧ | ٥٬٧٩٢٫٢٨ | ٧٬٢٤٤٫١٦ | ٨٧٩٫٤٦ | ٣٣٩٫٩٩ | ١٩٣٫٦١ | ٨٥٫٤٠ | ١٣١٫٨٦ | ١٨٢٫٦١ | ١٠٢٬٣٧٩٫٠٠ | ٧٤١٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٣ | ٢٧٦ | ٢٨٨ | ٣٤٢ | ٣٠٢ | ٢٨٩ | ٢٥١ | ٢٥٨ | ٢٩٤ | ٣٠٧ | ٣٣٣ | ٥٢٣ | ٥٣٠ | ٥٣٥ | ٥٤٢ | ٧١٠ | ٧١٤ | ٧١٥ | ٧١٨ | ٧٥٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٥ | ٤٫٥٢ | ١٨٫٦٤ | ١١٫٧٨ | ٤٫٠٤ | ١٣٫٢٠ | ٢٫٦٢ | ١٤٫٢٥ | ٤٫١٥ | ٨٫٥١ | ٥٧٫١٦ | ١٫٣٢ | ١٫٠٣ | ١٫٢٢ | ٣٠٫٩٦ | ٠٫٥٩ | ٠٫١٣ | ٠٫٤١ | ٤٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٧٫١٢ | ٢٬١٧١٫٦١ | ٣٤٫٦٢ | ٣٠٥٫١١ | ٨٤٠٫٤٢ | ١٥٣٫٧٤ | ٢٠٩٫٨٨ | ٢٨٣٫٠٢ | ١٬٣٧٤٫٨٩ | ٣٦٥٫٩٣ | ٢٬٤٣٨٫٤١ | ٤٬٠٣٨٫٣٧ | ٥٥٠٫١٠ | ٢٠٩٫٦٠ | ١٧٦٫٦٨ | ١٨٥٫١٧ | ٢٦٤٫٥٥ | ٣٤٢٫٠٨ | ١١٦٬٥٨٥٫٧٦ | ٢٬٧٥٤٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٦٣ | ١٣ | ٨٣٢ | ١١٢ | ٣٦ | ١٨٨ | ١٢٠ | ٩١ | ٢١ | ٨٤ | ١٤ | ١٣ | ٩٦ | ٢٥٥ | ٣٠٧ | ٣٨٣ | ٢٧٠ | ٢٠٩ | ١ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٧٠ | ٦٬٦٥٥٫٣٢ | ٨٦٫٥٤ | ١٣٢٫٠٣ | ٤٢٤٫٥٥ | ٣٦٫٤٢ | ٢٣٫٩٠ | ١٢٣٫٥٢ | ٢٩١٫٣١ | ٨٣٫٧٢ | ٥٫١١ | ٨٤٣٫٧٨ | ١٦٥٫١٦ | ٢٠٫٠٩ | ٢٤٫٩٦ | ٢٩٫٥٩ | ٢٢٫٥٦ | ٩٩٫٧١ | ٤٬٥٣٢٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
