بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ساكسيام للتأجير العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٤٠ | ٨٦٦ | ٢٩٩ | ٩٥٧ | ١٬٣٣٥ | ١٬٥٢٦ | ١٬٤٣٨ | ١٬٣٣٦ | ١٬٢٤٥ | ١٬٠٥٩ | ٩٠٦ | ٧٤٠ | ٧٠٣ | ٥٨٥ | ٥٨٤ | ٩٢٣ | ١٬٠٨٣ | ١٬١٥٢ | ١٬٠١١ | ٥٠١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٥ | ٦٥٫٤٩ | ٤٢٠٫٣٦ | ٣٩٫٥١ | ١٤٫٢٩ | ٥٫٧٨ | ٧٫١٢ | ٦٫٧٦ | ١٤٫٩٧ | ١٤٫٤٦ | ١٨٫٣٠ | ٥٫٠٢ | ١٦٫٧٥ | ٠٫١٣ | ٥٧٫٨٧ | ١٧٫٣٩ | ٦٫٣٨ | ١٢٫٢٩ | ٥٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٢٥٫٩٦ | ١٬٦٠٢٫٩٤ | ٣٠٤٫٤٤ | ٣٬٧٧٣٫٠٤ | ١٬٣٣٦٫١٦ | ١٩٣٬٢٥٦٫٩٩ | ١٬٤٨٥٫٨٩ | ٢٬٤٩٤٫٦٩ | ٨٧٨٬٠٣٣٫٣٢ | ٢٬٧١٨٫٤٣ | ١٥٬٢٥٨٫٦٢ | ١٬٥٢٩٫٥٠ | ٦٣٠٫٠٥ | ٣٤٬٦٦٦٫٨٠ | ٦٠٢٫٧٩ | ٣٬٦٨٢٫٣٦ | ٩٣٥٫١٨ | ١٬٥٦٧٫٣٤ | ٣٥٦٫٣٩ | ٢٨٩٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦ | ١٬٦٢٧ | ٢٣ | ٤٤ | ٥٨ | ١٬٥٣٧ | ٨٧ | ٨٨ | ١١٣ | ١٢٥ | ١٣٧ | ١٥١ | ١٣١ | ١٢٨ | ٩٨ | ٦٧ | ٦٣ | ٣٩ | ٤٢ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٤٬٣٨٣٫٢٩ | ٩٨٫٥٩ | ٩٢٫٢٨ | ٣١٫٣٦ | ٢٬٧٥٨٫٠٦ | ١٠٥٫٦٣ | ٢٫١١ | ٢٨٫٣٤ | ١٠٫٣٨ | ٩٫٥٧ | ١٠٫٤١ | ١٣٫٨٥ | ١٫٥٩ | ٢٣٫٧٤ | ٣١٫٤٩ | ٥٫٩٥ | ٣٨٫٨٥ | ٧٫٦٨ | ٨٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٥٧ | ٣٬٠١٢٫٠٣ | ٢٣٫٣٣ | ١٧٣٫٥٤ | ٥٧٫٨٦ | ١٩٤٬٦٤٣٫٦٠ | ٨٩٫٤٦ | ١٦٥٫١١ | ٧٩٬٩٩٣٫١٦ | ٣٢١٫٤٨ | ٢٬٣١١٫٣٣ | ٣١٣٫٠٩ | ١١٦٫٩٨ | ٧٬٦٠٨٫٩٥ | ١٠١٫٠٣ | ٢٦٧٫٨٣ | ٥٤٫٥٠ | ٥٢٫٥١ | ١٤٫٦٦ | ٢٦٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٧٨ | ٨١٥ | ٣٧٤ | ٩٧٦ | ١٬٤٩٣ | ١٠ | ١٬٦٢١ | ١٬٤٧٨ | ١٬٣٥٩ | ١٬١٤٥ | ١٬٠٣٧ | ٨٤٣ | ٩٤٥ | ٧١٥ | ٥٨٥ | ٩٦٥ | ١٬٠٣٠ | ١٬١١٧ | ١٬٣٣٦ | ٧١٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٩٫١٧ | ١٤٥٫٨٩ | ٣٦٠٫٩٠ | ٥٣٫٠١ | ١٠٠٫٦٨ | ١٦٬٠٥٦٫٤٠ | ٨٫٨٦ | ٨٫٠٥ | ١٥٫٧١ | ٩٫٤٤ | ١٨٫٧٠ | ١٢٫٠٧ | ٢٤٫٣١ | ١٨٫١٦ | ٦٤٫٧٩ | ٦٫٨١ | ٨٫٤٣ | ١٩٫٥٥ | ٤٦٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٧٧٫٣٨ | ١٬٥٠٩٫٠٩ | ٣٨١٫١١ | ٣٬٨٤٦٫٥٨ | ١٬٤٩٤٫٠٢ | ١٬٢٨٦٫٦٢ | ١٬٦٧٥٫٣٤ | ٢٬٧٥٩٫٧٩ | ٩٥٧٬٩٢٦٫٥٨ | ٢٬٩٣٩٫٩١ | ١٧٬٤٦٩٫٩٥ | ١٬٧٤٢٫٦٠ | ٨٤٧٫٠٣ | ٤٢٬٣٧٥٫٧٦ | ٦٠٣٫٨٢ | ٣٬٨٥٠٫١٩ | ٨٨٩٫٦٨ | ١٬٥١٩٫٨٥ | ٤٧١٫٠٥ | ٤١٥٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٧٥ | ٥٤ | ٩٨ | ٢٥ | ١٠٠ | ١ | ٩٧ | ٥٤ | ٠ | ٣٩ | ٦ | ٤٨ | ١١٢ | ٢ | ٩٧ | ٢٥ | ١١٦ | ٧٤ | ٢٨٤ | ١٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٢٫٣٠ | ٢٨١٫٧٢ | ٧٤٫١٥ | ٤٩٣٫٩٥ | ٩٩٫٢١ | ١٢٬١٥٤٫٠٥ | ٤٤٫٦٨ | ١٠٠٫٢٦ | ٢٧٬٣٦٥٫٤٦ | ٨٤٫٧٦ | ٧١٥٫١٠ | ٣٣٠٫٥٦ | ٩٨٫٤٩ | ٥٬٨٤٣٫٣٥ | ٧٤٫١٦ | ٣٦٢٫٢٤ | ٣٦٫٥٣ | ٤٨٥٫٧٤ | ٣٨٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
