بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة الخصوبة الآمنة العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٠ | ١٧٢ | ٢١١ | ٢٢٩ | ٢٣٠ | ٢٥٣ | ٢٧٣ | ٢٦٦ | ٢٦٨ | ٢٤٠ | ١٨٣ | ١٦٨ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٢٥ | ٢٣٫٠١ | ٨٫٣٧ | ٠٫٣٨ | ٩٫٩٤ | ٨٫١٩ | ٢٫٨٤ | ٠٫٧١ | ١٠٫٣٥ | ٢٣٫٨١ | ٨٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٩٠ | ٢٢٧٫٤٣ | ١١٥٫٦٦ | ١٬٧٨١٫٥٣ | ٤٠٧٫٦٩ | ٦٣٫١٣ | ٥٠٫٦٦ | ٤٩٫٧٠ | ٤٤٫٠٥ | ١٥٠٫٠٣ | ٩٢٫٦٤ | ١٦٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ١٣ | ٣٩ | ٤٦ | ٧٥ | ٧٩ | ٨٣ | ٧٧ | ٤٨ | ٣٤٤ | ٣٣٢ | ٩٧٦ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٧٠ | ٣٨٨٫٤٤ | ٢٢٠٫٤٦ | ٦١٫٣٢ | ٥٫٧٩ | ٤٫٦١ | ٦٫٩٦ | ٣٧٫٥٠ | ٦١٣٫٥٢ | ٣٫٣٣ | ١٩٣٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٨٥ | ١٧٫٦٨ | ٢١٫٠٨ | ٣٦٠٫٩٠ | ١٣٢٫٧٣ | ١٩٫٧٨ | ١٥٫٣٥ | ١٤٫٤٢ | ٧٫٩٣ | ٢١٤٫٩٤ | ١٦٨٫٤١ | ٩٦٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣١ | ٨٣ | ٦٧ | ١٧٠ | ٢١١ | ٢٢٧ | ٣٤٩ | ٣٤٦ | ٣٨٨ | ٥٦ | ٤٨ | ٢٠٥ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫١٦ | ١٩٫٠٣ | ١٥٢٫٩٠ | ٢٤٫٥٤ | ٢٠٧٫٢٥ | ٥٣٫٩٤ | ٠٫٩١ | ١٢٫١٦ | ١١٤٫٤٦ | ١٤٫٨٠ | ٣٢٨٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٠٥ | ١٠٩٫٧٥ | ٣٦٫٧٤ | ١٬٣٢٠٫٦٣ | ٣٧٤٫٩٦ | ٥٦٫٦٤ | ٦٤٫٦٨ | ٦٤٫٧٢ | ٦٣٫٨٨ | ٣٥٫٠٨ | ٢٤٫٢٣ | ٢٠٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ١٦٨ | ٧٦ | ١٨٣ | ١٣ | ٥٦ | ٤٠٠ | ٥٤٠ | ٥٣٥ | ٦٠٧ | ١٦٠ | ١٩٧ | ١٬٠١٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٠٩ | ١٤١٫٨٩ | ٩٢٫٩٦ | ٥٣٨٫٦٤ | ٨٠٩٫٩٣ | ٣٤٫٨٢ | ٠٫٩٦ | ١٣٫٦٣ | ١٢٦٫٣٢ | ٢٣٫٣٨ | ٤١٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
