بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة WSOL العامة المحدودة - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥٥ | ٤١١ | ٥٨٥ | ٤١٠ | ٤١١ | ٣٧٨ | ٣٤٣ | ٧٣ | ١٨١ | ١٠٨ | ٢٤٠ | ٥٣ | ٤ | ١٬٢٦٠ | ١٬١٣٠ | ٤٤٩ | ٧٧٠ | ٥١٣ | ١٥٣ | ١٨١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٦ | ٤٢٫١٦ | ٢٩٫٩٧ | ٠٫٢٨ | ٧٫٨٥ | ٩٫٥١ | ٧٨٫٥٦ | ١٤٦٫٥٥ | ٤٠٫٢٠ | ١٢١٫٥٧ | ٧٧٫٨٢ | ٩٢٫٢٨ | ٣٠٬٧٦٢٫٤٨ | ١٠٫٢٩ | ٦٠٫٢٦ | ٧١٫٤٢ | ١٦٦٫٥٧ | ٧٠٫٢٢ | ٢١٨٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٢٧٫٢٩ | ١٬٢٠٩٫٤٧ | ١٬٠٩٦٫٧٩ | ١٬٤٠٩٫٦٩ | ١١٩٫٢٦ | ٢٦٥٫٤٣ | ١٩٩٫٠٤ | ٥٠٫٠٨ | ٨٤٫٣٧ | ١٢٩٫٩٩ | ٣١٫٣٠ | ٢٤٫٩٤ | ١٫٣٠ | ٥١٩٫٥١ | ١٦٣٫١٤ | ١٬٢٠٢٫٣٦ | ١٩٠٫٧١ | ٢١٧٫٣٨ | ٨٩٫٥١ | ٦٠٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١٢ | ٦٧١ | ٧٠٨ | ٣٣٦ | ١٬١٨٩ | ١٬١٠٨ | ١٬٥١٤ | ٤٬٦٥٠ | ٥٬٢٣٣ | ٧٬٣١٢ | ٧٬٩٥٤ | ٤٬٨٩٠ | ٣٬٩٤٠ | ٩٩ | ١٬٣٩٠ | ١٬٧٦٠ | ٢٬٦٦٨ | ١٬١٢٠ | ٧٨٦ | ٥٠١ |
| يتغير (٪) | ٣١٫١٦ | ٥٫٤٨ | ٥٢٫٥٦ | ٢٥٣٫٩٥ | ٦٫٧٨ | ٣٦٫٥٨ | ٢٠٧٫١٦ | ١٢٫٥٦ | ٣٩٫٧٢ | ٨٫٧٨ | ٣٨٫٥١ | ١٩٫٤٤ | ٩٧٫٤٨ | ١٬٥٠١٫٧٨ | ٢٦٫٦٦ | ٥١٫٥٤ | ٥٨٫٠١ | ٢٩٫٨٨ | ٣٦٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٨٠٫٧٩ | ١٬٩٧٣٫٢٩ | ١٬٣٢٧٫٦٨ | ١٬١٥٦٫٠٤ | ٣٤٥٫٢٢ | ٧٧٧٫٢٥ | ٨٧٩٫٦٦ | ٣٬١٧٠٫٧٤ | ٢٬٤٣٨٫٧٢ | ٨٬٧٧٨٫١٦ | ١٬٠٣٧٫٥٦ | ٢٬٢٩١٫٨٩ | ١٬٢٤٤٫١٥ | ٤٠٫٨٨ | ٢٠٠٫٦٢ | ٤٬٧١٢٫٠٧ | ٦٦٠٫٦٩ | ٤٧٥٫٠٤ | ٤٦٠٫٥٣ | ١٦٧٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٩ | ٢٢٦ | ١٧٦ | ٤٥ | ١٬١٢٣ | ٨٧٢ | ١٬٣٤٣ | ٤٬٧٢٣ | ٤٬٨٣٨ | ٧٬٢٨٧ | ٨٬٤٨٠ | ٥٬٠٥١ | ٤٬٢٥٢ | ١٬٦٠٢ | ٩٥٣ | ١٬٢٠١ | ٢٬٠٢٣ | ١٬٥٩٠ | ٨٣٠ | ٣٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٤٫٦٧ | ٢١٫٨٦ | ١٢٥٫٣٠ | ٢٬٦١٤٫٣٩ | ٢٢٫٢٨ | ٥٣٫٩٨ | ٢٥١٫٥٨ | ٢٫٤٣ | ٥٠٫٦٣ | ١٦٫٣٨ | ٤٠٫٤٤ | ١٥٫٨٠ | ٦٢٫٣٤ | ١٥٩٫٤٩ | ٢٦٫٠٩ | ٦٨٫٣٨ | ٢١٫٤٠ | ٤٧٫٨١ | ٥٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٣٫٥٠ | ٦٦٣٫٨٢ | ٣٣٠٫٨٩ | ١٥٣٫٦٦ | ٣٢٥٫٩٥ | ٦١١٫٨٢ | ٧٨٠٫٦٣ | ٣٬٢٢٠٫٦٧ | ٢٬٢٥٤٫٣٥ | ٨٬٧٤٨٫١٧ | ١٬١٠٦٫٢٧ | ٢٬٣٦٦٫٩٦ | ١٬٣٤٢٫٨٥ | ٦٦٠٫٣٩ | ١٣٧٫٥٣ | ٣٬٢١٥٫٧١ | ٥٠٠٫٩٩ | ٦٧٤٫٢٨ | ٤٨٦٫٥٠ | ١٣٠٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ٣٤ | ٥٣ | ٢٩ | ٣٤٤ | ١٤٣ | ١٧٢ | ١٤٧ | ٢١٥ | ٨٣ | ٧٦٧ | ٢١٣ | ٣١٧ | ٢٤٣ | ٦٩٣ | ٣٧ | ٤٠٤ | ٢٣٦ | ١٧١ | ٢٩٩ |
| يتغير (٪) | ٢٥١٫٥٩ | ٢٥٦٫٧٧ | ٤٥٫٥٢ | ١٬٠٨٥٫٢٩ | ٥٨٫٦٠ | ٢٠٫٦٨ | ١٤٫٧٨ | ٢٤٦٫٣٤ | ١٣٨٫٨٢ | ٨٢٠٫٢٩ | ٧٢٫١٦ | ٤٨٫٤١ | ٢٣٫٤٢ | ٣٨٥٫٦٧ | ١٠٥٫٣٩ | ١٬١٨٠٫٧٨ | ٤١٫٦٠ | ٢٧٫٦٧ | ٧٥٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
