بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة S 11 Group Public Company Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٤ | ٦٧٣ | ١٬٠٤٤ | ٩٦٤ | ١٬٢٢٥ | ١٬٢٣٢ | ١٬١٩٠ | ٩٠١ | ٣٨٨ | ٧ | ٤٧٠ | ١٬٠٢٦ | ١٬٢٩٤ | ٩٨٠ | ٥٤٠ | ٢٧٠ | ٨٣٥ | ٨١٥ | ٧٤٧ | ٦٤٢ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٦٦ | ٥٥٫١٠ | ٧٫٦٣ | ٢٧٫٠٧ | ٠٫٥٩ | ٣٫٤٤ | ٢٤٫٢٦ | ٥٦٫٩٨ | ٩٨٫١٧ | ٦٬٧٣٠٫٧٣ | ١١٨٫١٨ | ٢٦٫٠٧ | ٢٤٫٢٧ | ٤٤٫٩٢ | ١٤٩٫٩٦ | ٢٠٩٫٦١ | ٢٫٣٧ | ٨٫٤١ | ١٤٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٠٥٦٫٧٩ | ٥٬٣٥٨٫٠٠ | ١٢٬٧٦٠٫١٢ | ٦٥٣٬٦١٩٫٧٢ | ٢٧٨٬٥٩٣٫٨١ | ٩٬٨٤٥٫٥٥ | ٧٬٣٩٧٫٣٠ | ٩٬٣١٥٫٣٠ | ١٬٨١٩٫٦١ | ٣٧٤٫٩٨ | ٧٬٢٦٠٫٧٤ | ٤٢٬٦٤٠٫٥٩ | ٤٬١٤٩٫٠١ | ١٬٣٥٥٫٤٤ | ١٬١١٢٫٥٦ | ٨٩٧٫١٢ | ٢٬٥٩٥٫٦٠ | ١٬٣٩٨٫٤٩ | ١٬٩٩٠٫٤٩ | ٢٬٤٥٨٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١٠ | ١٧ | ١٧ | ١٩ | ١٢ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٢ | ٣ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٤٫١٢ | ٧٦٫٣٦ | ٢٫٤٣ | ٨٫٤٦ | ٣٥٫٦٧ | ٧٠٫١٧ | ١٧٫١٢ | ٣٢٫٢٤ | ١٦٫٨٨ | ٣٫٣٥ | ١٥٫٩٦ | ٢٦٫٢٢ | ٨٧٫٣٨ | ٦٫٠٣ | ١٤٫٩٠ | ١٢٫٠٠ | ٤٢٫٨٩ | ٥٢٫٤٠ | ١٤٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٦٧ | ٧٦٫٦٦ | ٢٠٧٫٥٩ | ١١٬٧٩١٫٢١ | ٤٬٢٨٩٫٧٦ | ٩٦٫٩٥ | ٢٢٫٥١ | ٤٣٫٨٢ | ١٣٫٤٨ | ١٢٦٫٢٥ | ٣٥٫٦٣ | ٨٠٫٦٠ | ٧٫٨٥ | ٦٫٣٥ | ١٠٫٠٣ | ١٣٫٧٧ | ١١٫٣٣ | ٣٫٥٧ | ٨٫٤٦ | ٢٩٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٧ | ٦٧٦ | ١٬٠٣٥ | ٩٤٧ | ١٬٢٠٦ | ١٬٢٠٨ | ١٬١٧٠ | ٨٨٧ | ٣٦٤ | ٣ | ٤٦٦ | ١٬٠٢٦ | ١٬٣٢٨ | ١٬٠٥٧ | ٥٩٣ | ٢٣٥ | ٨٦٣ | ٨٧١ | ٧٨١ | ٦٦٠ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٣٥ | ٥٣٫١٣ | ٨٫٥١ | ٢٧٫٣٤ | ٠٫١٥ | ٣٫١٠ | ٢٤٫١٧ | ٥٩٫٠٣ | ٩٩٫٢٣ | ١٦٬٦٦٩٫١٩ | ١٢٠٫٠٣ | ٢٩٫٤١ | ٢٠٫٤٠ | ٤٣٫٨٨ | ١٣٩٫٧٠ | ٢٦٦٫٦٩ | ٠٫٩٢ | ١٠٫٣٨ | ١٥٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٨٩١٫١٢ | ٥٬٣٨١٫٣٤ | ١٢٬٦٥٢٫٥٣ | ٦٤١٬٩٢٨٫٥٢ | ٢٧٤٬٢٠٤٫٢١ | ٩٬٦٤٨٫٦٠ | ٧٬٢٧٤٫٧٩ | ٩٬١٧١٫٤٧ | ١٬٧٠٦٫١٢ | ١٤٨٫٧٣ | ٧٬١٩٦٫٣٧ | ٤٢٬٦٢١٫١٩ | ٤٬٢٥٦٫٨٦ | ١٬٤٦١٫٧٩ | ١٬٢٢٢٫٥٩ | ٧٨٣٫٣٤ | ٢٬٦٨٤٫٢٧ | ١٬٤٩٤٫٩٢ | ٢٬٠٨٢٫٠٣ | ٢٬٥٢٨٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٥ | ١٣ | ٨ | ٠ | ٠ | ١٣ | ١٦ | ١٠ | ٢١ | ٢ | ٦ | ٢ | ٣١ | ٧٢ | ٤٩ | ٣٠ | ٣٢ | ٥٨ | ٣٨ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٣٧٧٫٦٧ | ٣٤٫٨٧ | ٩٨٫٢٠ | ٣٩٨٫١٢ | ٢٬٧٤٦٫٢٠ | ٢٨٫٥٢ | ٣٩٫٨٥ | ١٢٠٫٢٤ | ٩١٫١٢ | ٤٤٢٫٤٤ | ٦٢٫٨٥ | ١٬٣٩٥٫٦٧ | ١٣١٫٨٢ | ٣٢٫٩٠ | ٣٨٫٠٤ | ٢٠٧٫٠١ | ٨١٫٢١ | ٣٥٫٦٥ | ٣٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
