بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الأنفاق الصحيحة العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٢ | ٢٠٦ | ٣٤ | ٢٤ | ٣٠٩ | ١٦٢ | ١٦٢ | ٢٠٥ | ٩٣ | ١٩٠ | ٤٤٨ | ٢٧٩ | ٣٣٨ | ٣٢٤ | ٨٧ | ١٩٧ | ١٥١ | ٤ | ١٥٣ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٦ | ١١٦٫٦٥ | ٣١٫٤٢ | ١٬٢١٦٫٤٧ | ٤٧٫٦٩ | ٠٫١٢ | ٢٦٫٦٤ | ٥٤٫٣٦ | ١٠٣٫٤١ | ١٣٥٫٥٢ | ٣٧٫٥٧ | ٢٠٫٩٨ | ٤٫٢٨ | ١٢٦٫٩٧ | ٣٢٥٫٣٨ | ٢٣٫١٨ | ٩٧٫٤١ | ٣٬٨٠٥٫٩٩ | ١٤٦٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٧٫٣٢ | ٦٨٫٣٢ | ٤٣٫٩٠ | ٣٥٫٣٩ | ٢٬٣٩٥٫٣٢ | ٥٧٫٤٢ | ١٠١٫٠١ | ١٬٥٣٣٫٣٣ | ١١٠٫١٠ | ٤٤٨٫٢٩ | ٥٩٢٫٢٥ | ٣٢٥٫٠١ | ٦٥٣٫١٧ | ٣٩٩٫٨٦ | ٩٨٫٩١ | ١٢٨٫٠٧ | ١٧٦٫٣٠ | ١٫٨٥ | ١٬٠٨١٫٧٤ | ٢٧٢٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٠ | ١٦ | ٢٤ | ٢٤ | ١٩ | ١١ | ١٩ | ١ | ٦٢ | ١٥٣ | ٢١٣ | ٢٥٤ | ٢٦٨ | ٢١٧ | ١٦٦ | ١٤٢ | ٩١ | ٨ | ٢٩ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٣٣ | ٤٩٫٩٧ | ١٫٨٨ | ٢٠٫٠٥ | ١٥٦٫٠٥ | ٨١٫١٧ | ١٠٥٫٣٤ | ٥٬٨٧٧٫٩٢ | ١٤٦٫١٥ | ٣٩٫٢٤ | ١٩٫١٦ | ٥٫٦٠ | ١٨٫٨٦ | ٢٣٫٥٥ | ١٤٫٢٣ | ٣٥٫٨٤ | ٩١٫٤٧ | ٤٧٠٫٥٦ | ٦٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫٣٦ | ٥٫٢١ | ٣٠٫١٤ | ٣٦٫٠٩ | ١٤٨٫٣٧ | ٣٫٨١ | ١٢٫١٦ | ٧٫٧٨ | ٧٣٫١٩ | ٣٦٠٫٥٨ | ٢٨١٫٦٤ | ٢٩٥٫٠٠ | ٥١٧٫٤٧ | ٢٦٨٫٥٦ | ١٨٨٫٣٠ | ٩٢٫٧٨ | ١٠٦٫٦٧ | ٣٫٦٨ | ٢٠٤٫٤٨ | ١٧٩٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢١ | ١١١ | ١٣٧ | ١١٤ | ٣٤٠ | ١٣٠ | ١٧ | ٢٢٠ | ٢٤١ | ٣٨٦ | ٧٣٦ | ٦١٩ | ٥٥٤ | ٤٦٠ | ٩ | ١٨٦ | ١٥٧ | ٢٢٤ | ١٣٨ | ١٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٩١٫١٧ | ٢٣٫٥٣ | ١٦٫٥١ | ١٩٧٫٤١ | ١٣٨٫٣٤ | ٨٧٫١٣ | ١٬٤١٢٫١١ | ٩٫٧٤ | ٦٠٫٠٥ | ٩٠٫٦٨ | ١٥٫٨٩ | ١٠٫٥٢ | ١٦٫٩٩ | ١٠٢٫٠٢ | ٢٬١٠٣٫٦٣ | ١٥٫٥٢ | ٤٢٫٦٤ | ٣٨٫٢٧ | ٢٠٣٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٢٫٦٤ | ٣٦٫٧٥ | ١٧٥٫٢٠ | ١٧١٫٩٣ | ٢٬٦٢٩٫٠٧ | ٤٦٫٢٠ | ١٠٫٤٧ | ١٬٦٤٧٫٣٣ | ٢٨٤٫٤٤ | ٩١١٫١٩ | ٩٧٤٫٦٣ | ٧٢٠٫٥٥ | ١٬٠٧١٫٠٥ | ٥٦٨٫٦٤ | ١٠٫٥١ | ١٢٠٫٩٧ | ١٨٣٫١٤ | ١٠٥٫٦٦ | ٩٧٨٫٤٣ | ٥٥١٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٢٩ | ٣٠١ | ٧٨ | ٦٦ | ١٣ | ٢٨٢ | ١٦٠ | ١٣ | ٨٥ | ٤٢ | ٧٦ | ٨٦ | ٥٢ | ٨١ | ٨٨ | ١٥٤ | ٨٦ | ٢١٢ | ١٤ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٩٢٣٫٧٢ | ٧٤٫٠٩ | ١٤٫٩٢ | ٨٠٫٥٥ | ٢٬٢٨١٫٨٧ | ٤٣٫٢٢ | ١٠٨٫٣٤ | ٥٣٥٫٥٥ | ٥٠٫٠٤ | ٧٨٫٢٧ | ١٣٫٧٦ | ١٦٠٫٢٠ | ٥٦٫٣٥ | ٩٫٠٣ | ٧٤٫٠٧ | ٤٤٫٢٠ | ٣٤٧٫٢٤ | ٩٣٫٣٣ | ٢٨٣٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
