بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آر بي سي جي العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٠ | ١١١ | ٢٨٠ | ٢٢٦ | ١٣ | ٥٨٥ | ٧٢٨ | ٥٦٤ | ٤٢٠ | ٢٢٥ | ١٢٥ | ٣١٠ | ٥٦٦ | ٥٨٢ | ٤٣١ | ٢١٩ | ٤٥٨ | ٩٤٣ | ١٬٠١٥ | ١٬٢٥٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٧٢ | ١٥٢٫٦٩ | ١٩٫٤٥ | ٩٤٫٠٧ | ٤٬٤٦٦٫٩١ | ٢٤٫٥٨ | ٢٢٫٥٢ | ٢٥٫٦٣ | ١٥٣٫٦١ | ٤٤٫٣١ | ٣٤٧٫٤١ | ٨٢٫٦٠ | ٢٫٧٩ | ٢٥٫٩٢ | ٤٩٫٢٢ | ٣٠٩٫٣٩ | ١٠٥٫٧٩ | ٧٫٦٥ | ٢٣٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٨٠ | ٨٤٥٫٨٣ | ١٣٩٫٥٣ | ٦٤٫٦٢ | ٤٫٣٩ | ٧١٧٫٣٨ | ٢٥٥٫٥٦ | ٣١١٫٧٢ | ١٨٧٫٣٧ | ٣٢١٫٥٧ | ٣٦٫٢٩ | ١٬٥٤٦٫٥٥ | ١٬٤٦٠٫٨٢ | ٩٤٤٫٢٨ | ١١٨٫٤٧ | ٢٣٥٫٣٩ | ٧٤٨٫٣٣ | ٤٬٥٤٩٫٦٧ | ٥٬٢٦٨٫٥٦ | ٢٬٠٨٩٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ٦٧ | ٤٨ | ١٤٥ | ٣٠٦ | ٦٩٢ | ٤٦٨ | ٥٣٨ | ٣٥١ | ٠ | ٣٥٣ | ٢٨٢ | ١٤٤ | ٢٤٦ | ٩٢ | ٧٧ | ٢٠٥ | ٧٩١ | ٧٤٥ | ٧٠١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٠٫٢٩ | ٢٨٫١٧ | ٤٠٠٫٩٦ | ١١٠٫٤١ | ١٢٦٫٣٤ | ٣٢٫٣١ | ١٤٫٨٩ | ٣٤٫٧٣ | ١٠٠٫١٤ | ٧١٬٧٠٤٫٦٥ | ٢٠٫١٨ | ٤٨٫٨٥ | ٧٠٫٥٠ | ١٣٧٫٥١ | ١٦٫٥٢ | ١٦٦٫٩٣ | ٢٨٥٫٠٨ | ٥٫٨٢ | ٥٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٣٩ | ٥١٢٫٤٤ | ٢٤٫٠٣ | ٤١٫٥٨ | ١٠٠٫٢٣ | ٨٤٨٫٧٠ | ١٦٤٫٢٩ | ٢٩٧٫١٧ | ١٥٦٫٧٦ | ٠٫٧١ | ١٠٢٫٣١ | ١٬٤٠٦٫٤٩ | ٣٧٢٫١٢ | ٣٩٨٫٩٨ | ٢٥٫٣٤ | ٨٢٫٧٨ | ٣٣٥٫٤٨ | ٣٬٨١٦٫٦١ | ٣٬٨٦٦٫٥٣ | ١٬١٦٥٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦ | ٣١ | ٣١ | ٢٢ | ١٤ | ٢٦ | ٢٥ | ١٥٥ | ١٥٥ | ١٥٥ | ١٣٣ | ٨ | ٣٨٣ | ٢٧٤ | ١٥٩ | ٢٠٣ | ١٩٢ | ١٧٣ | ٢٥١ | ٤٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥١ | ١٫٧٤ | ٣٠٫٣٧ | ٣٤٫٩٩ | ٨١٫١٦ | ٢٫٥٠ | ٥٢١٫٥٣ | ٠٫٤٧ | ٠٫٥٨ | ١٣٫٧٦ | ١٠٦٫٠٣ | ٤٬٦٧١٫١٢ | ٢٨٫٣٨ | ٤١٫٩٠ | ٢٧٫٢٦ | ١٩٤٫٤٥ | ٩٫٨٧ | ٤٥٫٣٠ | ٩٧٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫١٩ | ٢٣٣٫٣٩ | ١٥٫٥٠ | ٦٫٢١ | ٤٫٦٢ | ٣١٫٣٢ | ٨٫٧٣ | ٨٥٫٤٥ | ٦٩٫٣٩ | ٢٢٠٫٨٦ | ٣٨٫٦٠ | ٤٠٫٠٦ | ٩٨٨٫٧١ | ٤٤٥٫٣٠ | ٤٣٫٨٢ | ٢١٨٫١٧ | ٣١٢٫٨٥ | ٨٣٣٫٠٥ | ١٬٣٠٢٫٠٤ | ٨٢٣٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٦٧ | ١٣ | ٢٠١ | ٣٤٩ | ٣٠٥ | ٨٢ | ٢٨٥ | ١٨١ | ٢٢٤ | ٧٠ | ٣٤٥ | ٢٠ | ٣٩ | ٦٢ | ٣٦٤ | ٩٣ | ٦١ | ٢١ | ١٩ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٥٢ | ١٬٤٣١٫٨٠ | ٧٣٫٩٢ | ١٢٫٧٠ | ٧٣٫٢٧ | ٤٤٩٫٧٠ | ٣٦٫٤٨ | ٢٣٫٧٢ | ١٣١٫٢٤ | ٣٩٣٫٤٥ | ١٠٥٫٨١ | ٩٣٫٣٢ | ٥٩٫٠٢ | ٤٩٠٫٥٠ | ٧٤٫٤٤ | ١٦٥٫٨٧ | ١٣٣٫٨٥ | ١٩٢٫٩٦ | ٢١١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
