بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميناء رجا للعبارات العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨ | ٣٤ | ٤٦ | ٤١ | ٢ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ٣١ | ٣٢ | ٧٠ | ١٠ | ٣١ | ٥٤ | ٣١ | ٩٤ | ٩٨ | ١١٣ | ١٢٥ | ١٣١ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٧٨ | ٣٦٫٤٢ | ١١٫٧٢ | ٩٥٫٧٨ | ٤٩٤٫٥٧ | ٢٠٢٫٣٧ | ٢١٣٫٩٤ | ١٦٠٫٢٤ | ٣٫٣٧ | ١١٥٫٧٤ | ٨٦٫١٦ | ٢٢١٫٧٩ | ٧٢٫٧٧ | ٤١٫٤٦ | ١٩٩٫٠٦ | ٤٫٣٧ | ١٥٫٢٤ | ١٠٫٧٢ | ٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٢٫٠٨ | ٤٠٧٫٢٩ | ١٬٩٤٢٫٢٨ | ٤٩٢٫٥٦ | ٢٫٢٨ | ٣١٫٧٣ | ٢٦٫٤٢ | ٦٢٫٢٠ | ٢٣٥٫٢١ | ٧٧٫٢٥ | ٤٠٬٣٥٩٫١٩ | ٢٣٫٤٣ | ١٥٢٫٩٦ | ٢٩٤٫١٤ | ٩٤٫٠٤ | ٨٨٩٫٠٢ | ١٣٬٢٠٥٫٢٠ | ٢٦٬٨٥٢٫٧٠ | ١٢٬٠٧٤٫١٠ | ١٬١٨٢٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٠ | ٩٨ | ١٠٤ | ٩٨ | ٧٥ | ٧٩ | ٧٤ | ٧١ | ٩٩ | ١٠٠ | ١١٥ | ١٢٦ | ١١٨ | ١٢٣ | ١٠١ | ٩٠ | ٦٧ | ٦٠ | ٥٢ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٤٣ | ٥٫٩٦ | ٥٫٣٢ | ٢٣٫٣٧ | ٥٫١٩ | ٦٫٥٣ | ٤٫٤٤ | ٤٠٫٠٨ | ٠٫٣٦ | ١٥٫٩١ | ٩٫٢٧ | ٦٫٦٦ | ٤٫٣٦ | ١٧٫٦٦ | ١١٫١٧ | ٢٥٫٤٥ | ٩٫٩٥ | ١٤٫١٧ | ٢٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣١٫٦٧ | ١٬١٧٤٫٥٧ | ٤٬٣٥٠٫٧٤ | ١٬١٨٣٫٢٩ | ٩٩٫٢٧ | ٢٤٤٫٦٦ | ١٨٦٫٠١ | ٣٦٧٫٣٠ | ٧٤٧٫٦١ | ٢٣٨٫٤٠ | ٦٦٬٩١٩٫٩٩ | ٣٠٦٫٧٦ | ٥٨٠٫٩٥ | ٦٧٤٫٨٠ | ٣٠٣٫٤٢ | ٨٥٢٫٠٠ | ٩٬٠٣٨٫٨١ | ١٤٬٣٦٣٫٢١ | ٥٬٠٠٦٫١٩ | ٣٥٧٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٩ | ٥٦ | ٦٠ | ٤٩ | ٢ | ٣٧ | ٤٥ | ٤٠ | ٥٥ | ٢٦ | ٤٦ | ٧٥ | ٦٧ | ٥١ | ٣٦ | ١٤ | ٣٢ | ٥٢ | ٧٤ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢٠ | ٧٫٥٤ | ١٨٫٠٢ | ١٠٤٫٦٦ | ١٬٧٠١٫٠٥ | ٢٢٫٣٩ | ١١٫٧٢ | ٣٨٫٣٨ | ٥٣٫٣٣ | ٨٠٫٠٤ | ٦٣٫٩٢ | ١١٫٨٣ | ٢٣٫١٢ | ٢٨٫٦٣ | ١٣٩٫٦٣ | ١١٨٫٧٨ | ٦٤٫٥٧ | ٤٢٫٤٧ | ٨٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٩٫٦٠ | ٦٦٧٫٢٨ | ٢٬٥٠٨٫٤٦ | ٥٩٠٫٧٣ | ٣٫٠١ | ١١٢٫٩٤ | ١١٢٫٤٣ | ٢٠٥٫١٠ | ٤١٢٫٤٠ | ٦١٫١٥ | ٢٦٬٦٦٠٫٨٣ | ١٨٣٫٣٣ | ٣٢٧٫٩٨ | ٢٨٠٫٦٧ | ١٠٩٫٣٩ | ١٣٧٫٠٣ | ٤٬٢٦٦٫٣٩ | ١٢٬٣٨٩٫٤٨ | ٧٬١٦٧٫٩١ | ٧٢٥٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٨ | ٢ | ٨ | ٧٦ | ٣٢ | ٤٠ | ١٩ | ١٣ | ٤٢ | ٠ | ٤١ | ٢٠ | ١٨ | ٣٣ | ١١ | ١ | ٠ | ١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٨١ | ١٢٨٫٦١ | ٤٤٨٫١١ | ٨١٣٫٤٦ | ٥٧٫٣٢ | ٢٢٫٩٤ | ٥١٫٦١ | ٣١٫١٨ | ٢١٤٫٧٤ | ١٠٠٫٤١ | ٢٣٬٩٣٨٫٤٩ | ٥٠٫٧٢ | ١٠٫١٥ | ٨٣٫١١ | ٦٨٫٣٧ | ٩٢٫٩٧ | ١٥٦٫٦٧ | ٣٤٦٫٢٥ | ١٬١٦٨٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
