بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Roctec العالمية العامة المحدودة - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢٢ | ٥٢٣ | ١٬١٧٢ | ١٬٢٠٢ | ١٬١٣٨ | ٩٦٢ | ٤٠ | ١٨٤ | ٩٠ | ٢٠٣ | ٤٨٤ | ٥٧٤ | ٥٤٣ | ٥٤٦ | ٦٢٤ | ٥٧٩ | ٦٠٢ | ٦٣٢ | ٤٤٥ | ٥٣٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٩ | ١٢٤٫٠٨ | ٢٫٥٥ | ٥٫٣٠ | ١٥٫٤٧ | ١٠٤٫١٢ | ٣٦٣٫٩١ | ٥٠٫٨٥ | ٣٢٤٫٤٠ | ١٣٨٫٥٣ | ١٨٫٤٥ | ٥٫٣٥ | ٠٫٥٢ | ١٤٫٤١ | ٧٫٣٤ | ٤٫٠١ | ٤٫٩٥ | ٢٩٫٥١ | ١٩٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٨٩ | ١٤٦٫٤٧ | ٣٬٧٣٢٫٤٥ | ٤٥٩٫٧٥ | ٤٦٨٫٨٧ | ٨٦٫٦٤ | ١٠٤٫٨٧ | ٧٦٫١٢ | ٨١٫٥٤ | ١٧٫٥٩ | ٣١٣٫٥١ | ٣٠٠٫٠٦ | ٤٬٨٧٢٫٠٤ | ٣٢٠٫٢٥ | ١٣٥٫٧٣ | ١١٠٫٧٧ | ١٤٦٫٤٨ | ١٤٦٫٦٩ | ٣٬٣٦٢٫٩٢ | ٨٦١٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٤٠٩ | ٢٬٤٠٨ | ٤٠٧ | ٧٧٩ | ٥٣٢ | ٦٣٦ | ١٥٢ | ٢٨٦ | ٢٤٧ | ٢٨٨ | ١٤٤ | ١٧٤ | ٣٢٢ | ٢٣١ | ١٠ | ٩٧ | ٢٨٦ | ٢٧٤ | ١٩ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠١ | ٨٣٫٠٩ | ٩١٫٢٠ | ٣١٫٦٩ | ١٩٫٥٥ | ٧٦٫٠٨ | ٢٨٨٫٢٢ | ١٣٫٨٢ | ١٦٫٩١ | ١٤٩٫٨٦ | ٢٠٫٨٣ | ٨٥٫٦٣ | ٢٨٫٣٠ | ٩٥٫٦١ | ١٬٠٦٠٫١١ | ١٩٤٫٠٨ | ٤٫٤٦ | ٩٣٫٢٢ | ٢٣٧٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٩٫٧٧ | ٦٧٤٫٣١ | ١٬٢٩٦٫٤٨ | ٢٩٧٫٧٤ | ٢١٩٫٠٣ | ٥٧٫٢٤ | ٤٠١٫٨٤ | ١١٨٫٣٤ | ٢٢٢٫٢٨ | ٢٤٫٩٩ | ٩٣٫٠٧ | ٩٠٫٨٦ | ٢٬٨٩٣٫٣٩ | ١٣٥٫٦٦ | ٢٫٢٠ | ١٨٫٦٥ | ٦٩٫٧٢ | ٦٣٫٥٥ | ١٤٠٫١٠ | ٤١٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢٩٣ | ٢٬٢٥٣ | ٧٢١ | ٦٥٩ | ٨٣٦ | ٧٨٨ | ١٧٤ | ١٤١ | ٦٧ | ١٬٦٢٨ | ١٨٩ | ٢٠٦ | ٢٢٢ | ١٣٥ | ١٦٣ | ١٥٨ | ٤٤٧ | ٤٧٩ | ٤٣٤ | ٤١٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٨ | ١٣١٫٩٩ | ٨٫٥٣ | ٢٦٫٨٧ | ١٩٤٫٢٠ | ٧٧٫٨٧ | ١٩٫٢٧ | ١٤٧٫٥٦ | ٢٬٣٣٢٫١٤ | ٨٨٫٣٨ | ٨٫٧٩ | ٧٫٧٢ | ٣٩٫١٩ | ٢٠٫٨٢ | ٢٫٨٧ | ١٨٢٫٥٠ | ٧٫١٨ | ٩٫٣١ | ٣٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧١٫٠٥ | ٦٣٠٫٦٧ | ٢٬٢٩٤٫٠٧ | ٢٥٢٫٠٥ | ٣٤٤٫٣٨ | ٧٠٫٩١ | ٤٦٠٫٦٥ | ٥٨٫١٩ | ٦٠٫٣١ | ١٤١٫٠٤ | ١٢٢٫٤٦ | ١٠٧٫٦٤ | ١٬٩٨٩٫٠٨ | ٧٩٫١٠ | ٣٥٫٤٠ | ٣٠٫٢٩ | ١٠٨٫٧٨ | ١١١٫٢٤ | ٣٬٢٨١٫٠٨ | ٦٧٦٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٤٠٢ | ٣٥٧ | ٣١ | ٢٦١ | ٢٤٣ | ١٬١١١ | ٣٨ | ٢٤٢ | ١١١ | ١٬١٥٤ | ١٥٤ | ١٩١ | ١١ | ١٧٠ | ٤٦٠ | ٥٢٢ | ٤١١ | ٤٣١ | ١٣ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٧ | ٩١٫٢١ | ٩٣٢٫٥٤ | ٧٫١٤ | ٥٥٧٫٤٤ | ١٠٣٫٤١ | ٧٣٩٫١٣ | ٥٤٫١٢ | ١٬١٤٠٫٠٥ | ١١٣٫٣٩ | ٢٣٫٧٦ | ١٠٥٫٨٣ | ١٬٦٢٩٫١٩ | ١٦٩٫٩٥ | ١٣٫٥٤ | ٢١٫٣٥ | ٤٫٨١ | ٩٦٫٩٣ | ٣٦٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
