بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رايمون لاند العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٢٤ | ١٬٩٢٢ | ٢٬٧٧٦ | ٢٬٢٩٦ | ١٬٠٩٥ | ٨٦٥ | ٢٩٠ | ٢٣ | ٥٨ | ٢٠٤ | ٥٢٧ | ٤٣٨ | ٤٣٤ | ٤٩٨ | ٤٧٠ | ٤٨٨ | ٤٧٧ | ٤٧٢ | ٣٥٣ | ٣١٧ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤٩ | ٤٤٫٤١ | ١٧٫٣٠ | ٥٢٫٢٩ | ٢١٫٠٠ | ٦٦٫٤٧ | ٩٢٫٠٥ | ٣٥٢٫٧٣ | ٢٤٩٫٥٢ | ١٥٨٫٦٦ | ١٦٫٨٩ | ١٫٠٣ | ١٤٫٨٧ | ٥٫٦٥ | ٣٫٨٥ | ٢٫٢٠ | ١٫٠٥ | ٢٥٫٢٠ | ١٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٧٦٣٫٨٦ | ٣٩٦٫٤٢ | ٢٠١٫٥٠ | ١٬١٥٨٫٤٢ | ٤٣٢٫١٨ | ٨٣٫١٩ | ٢٩٫٨٣ | ٣٫٤٣ | ١٠٫٥٢ | ١٧٫٨٠ | ١٠٧٫٥٧ | ٢٧١٫٢١ | ٢٬٠٦٣٫٥٧ | ٩٣١٫٣٨ | ٨٠٢٫١٩ | ٦٠٠٫٩٧ | ٥١٧٫٣٩ | ١٤٢٫٦٢ | ٣٢٧٫٧٤ | ٣٤٧٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٤ | ٤٢٠ | ٤٦٨ | ٣٥٥ | ٢١١ | ٣١٩ | ٥٦٩ | ٦٣٦ | ٥٠٢ | ٧٤٠ | ٣٤١ | ٤١ | ١٥٤ | ٤٥٥ | ٦٣٣ | ١٠٦ | ١٤١ | ٢٥٤ | ٦٩ | ٣٧٧ |
| يتغير (٪) | ٣٢٧٫٥٨ | ١١٫٤٢ | ٢٤٫٠٦ | ٤٠٫٤٨ | ٢٥٠٫٧٠ | ٧٨٫٧٣ | ١١٫٧٤ | ٢١٫١٤ | ٤٧٫٥٩ | ٥٣٫٩٢ | ٨٧٫٩٥ | ٤٧٤٫٢٤ | ١٩٥٫٥٦ | ٣٩٫٢١ | ٨٣٫٢٠ | ٣٢٫٤٤ | ٨٠٫٣٧ | ١٢٧٫٢١ | ٦٤٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٢٫٦٠ | ٨٦٫٥٦ | ٣٣٫٩٥ | ١٧٩٫٢٠ | ٨٣٫٤١ | ٣٠٫٦٣ | ٥٨٫٥٣ | ٩٤٫٦٨ | ٩٠٫٥٦ | ٦٤٫٦٦ | ٦٩٫٦٣ | ٢٥٫٤٦ | ٧٣٢٫٤٩ | ٨٥٠٫٦٢ | ١٬٠٨٠٫٩٨ | ١٣١٫٠٤ | ١٥٢٫٧٧ | ٧٦٫٧٦ | ٦٤٫١٦ | ٤١٣٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٨٩ | ٢٬٨٢٩ | ١٬٨٦٨ | ٢٬٤٥٤ | ١٬٠٦٠ | ٤٩٣ | ٦٩٣ | ٥٩ | ٦ | ٢٠١ | ٣٧٨ | ٣١٨ | ٢٥٩ | ١٠ | ٢٢٢ | ٤٦٣ | ٤٢٩ | ٥٤٩ | ٥٣٠ | ١٥١ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٠٥ | ٣٣٫٩٧ | ٣١٫٣٥ | ٥٦٫٨٠ | ١٤٦٫٥٥ | ٢٤٠٫٥٠ | ٩١٫٥١ | ١١٠٫٠٨ | ٣٬٤٨٧٫٠٨ | ٢٨٨٫٢١ | ١٥٫٩٨ | ١٨٫٥٨ | ١٠٣٫٩٨ | ٢٬٠٥٦٫٤٢ | ٣٠٨٫٥٤ | ٧٫٣٨ | ٢٨٫١٤ | ٣٫٤٦ | ١٢٨٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٢٤٩٫٥٧ | ٥٨٣٫٤٢ | ١٣٥٫٦٠ | ١٬٢٣٨٫١٨ | ٤١٨٫٢٧ | ٤٧٫٤٤ | ٧١٫٢٧ | ٨٫٧٦ | ١٫٠٧ | ١٧٫٥٤ | ٧٧٫١٥ | ١٩٦٫٦٥ | ١٬٢٣١٫٠٥ | ١٩٫٢٥ | ٣٧٨٫٨٤ | ٥٦٩٫٩٠ | ٤٦٤٫٦٦ | ١٦٥٫٨٦ | ٤٩١٫٩٤ | ١٦٥٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٤٦ | ٤٨٥ | ١٬٣٧٨ | ١٩٨ | ٢٥٣ | ١٬٠٤٠ | ٩٧٣ | ٦٧٢ | ٥٥٤ | ١٬١٤٥ | ٤٩٠ | ١٦٢ | ٢١ | ٥٣ | ٥٩ | ٨١ | ٩٢ | ٣٣١ | ١٠٨ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ١٬١٥٨٫٥٢ | ٣٨٤٫٠٩ | ٨٥٫٦١ | ٢٧٫٨٨ | ٣١٠٫٤٢ | ١٩٣٫٥١ | ٣٠٫٩١ | ١٧٫٥٦ | ١٠٦٫٦٨ | ٥٧٫٢١ | ٦٧٫٠٤ | ٨٦٫٩٩ | ١٥٤٫٥١ | ٩٫٥٥ | ٢٣٨٫٦٢ | ١٣٫٦٠ | ٢٥٨٫٩٧ | ٦٧٫٤٥ | ١٨٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
