بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مستشفى راجثاني العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢١ | ٦٠٥ | ٥٥٤ | ٦١٢ | ٦١٢ | ٨٣٦ | ٨٨٥ | ٨٣٢ | ١٬١٩٤ | ١٬١٩٢ | ١٬٢٥٤ | ١٬٣٥٢ | ١٬١١٧ | ٨٤٦ | ٧٥٥ | ٧٣٨ | ٧٢٢ | ٥٩٥ | ٦١٨ | ٥٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٩٣ | ٨٫٤٣ | ١٠٫٤٢ | ٠٫٠٧ | ٣٦٫٦١ | ٥٫٩٢ | ٥٫٩٧ | ٤٣٫٤٥ | ٠٫١٣ | ٥٫١٣ | ٧٫٨٧ | ١٧٫٤٢ | ٢٤٫٢٦ | ١٠٫٧٦ | ٢٫٢٧ | ٢٫١٨ | ١٧٫٦٠ | ٣٫٩١ | ١٤٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٤٨٫١٣ | ٨٨٣٫٥٦ | ٤١٧٫٥٢ | ٢٬١٧٧٫٥٣ | ٣٬٧٨٢٫٠٢ | ٦٩٥٫٤٠ | ٧٬٠١٣٫٢٥ | ٦٬٤٦٧٫٤٤ | ٩٧٨٫٥٣ | ١٬٩١١٫٨٧ | ٧٬٩٥٩٫٣٧ | ١٠٬٥١٢٫١٢ | ٣٣٬٦٦٢٫٠٧ | ٨٦٧٫٩٤ | ٧٥٦٫٦٣ | ١٬٨٦٦٫٠٨ | ٢٬٩٠٩٫٣٢ | ٣٠٥٫٤٧ | ١٬١٧٠٫٤٢ | ١٬٠٤٨٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٩ | ٤٢١ | ٤٢٢ | ٣٨٤ | ٥١٢ | ٧٢٥ | ٨١٦ | ٩٣٣ | ٨١٩ | ٥٧٠ | ٥٥٨ | ٤٤٥ | ٧١٨ | ٦٩٢ | ٧٠٩ | ٩٠١ | ٧٥٢ | ٧٢٨ | ٦٦١ | ٤٧٣ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٦٥ | ٠٫٢٨ | ٩٫١٤ | ٣٣٫٤٣ | ٤١٫٥٤ | ١٢٫٥٨ | ١٤٫٤٢ | ١٢٫٢٠ | ٣٠٫٤٣ | ٢٫١٦ | ٢٠٫٢٥ | ٦١٫٣٢ | ٣٫٦٠ | ٢٫٥٤ | ٢٦٫٩٦ | ١٦٫٥٢ | ٣٫١٨ | ٩٫١٨ | ٢٨٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦١٫٤٩ | ٦١٤٫٥١ | ٣١٨٫٠٠ | ١٬٣٦٤٫٦٣ | ٣٬١٦٤٫٧٦ | ٦٠٢٫٨٨ | ٦٬٤٦٢٫٦٩ | ٧٬٢٥١٫٩٩ | ٦٧١٫٦٢ | ٩١٤٫٠٧ | ٣٬٥٤١٫٤٧ | ٣٬٤٥٧٫٨٦ | ٢١٬٦٢٩٫٣٥ | ٧٠٩٫٨٤ | ٧١١٫٠٥ | ٢٬٢٧٨٫١٠ | ٣٬٠٣١٫٢٤ | ٣٧٤٫٠٠ | ١٬٢٥٢٫٤١ | ٩٣٧٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٣ | ٢٥٣ | ٢٦٥ | ٢٠٠ | ١١٦ | ٩ | ٨٢ | ٨٨ | ٢٥٢ | ٥٦٠ | ٦٨٠ | ٨٩٥ | ٣٩٦ | ٥٧ | ٥٤ | ٢٠٢ | ٥ | ٦١ | ١٠ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫١٥ | ٤٫٧٦ | ٢٤٫٣٥ | ٤٢٫١١ | ١٠٧٫٧٥ | ١٬٠١٢٫٨١ | ٢٠٧٫٢٩ | ٣٨٦٫٥٦ | ١٢١٫٨٠ | ٢١٫٤٥ | ٣١٫٥٤ | ٥٥٫٧٥ | ٨٥٫٧٠ | ١٩٥٫٨٧ | ٢٧٢٫٨٧ | ٩٧٫٣١ | ١٬٢٢٧٫٠٣ | ٨٤٫٤٨ | ١٬٠١٨٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٦٫٦٤ | ٣٦٩٫٠٥ | ١٩٩٫٥٢ | ٧١٢٫٩٠ | ٧١٧٫٢٦ | ٧٫٤٨ | ٦٥٠٫٥٥ | ٦٨٤٫٥٥ | ٢٠٦٫٩١ | ٨٩٧٫٨١ | ٤٬٣١٧٫٨٩ | ٦٬٩٥٤٫٢٦ | ١١٬٩٣٢٫٧٢ | ٥٨٫١٠ | ٥٤٫٤١ | ٥١٢٫٠٢ | ٢١٫٩١ | ٣١٫٤٧ | ١٨٫٠١ | ٢١٠٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ٦٩ | ١٣٣ | ٢٨ | ١٦ | ١٢٠ | ١٣ | ١٣ | ١٢٢ | ٦٢ | ١٦ | ١٣ | ٣ | ٩٧ | ١٠٠ | ٤٠ | ٢٥ | ١٩٥ | ٥٣ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٦١ | ٩٣٫٧٨ | ١٢١٫١٧ | ١٥٧٫٥٣ | ٨٤٢٫٩٨ | ١١٠٫٥٠ | ١٫٩٦ | ١٬٠٤٨٫٠٨ | ٤٨٫٨٨ | ٧٤٫٧٥ | ١٨٫٣٣ | ٧٤٫٢١ | ٢٬٨٣٧٫٥٤ | ٢٫٣٦ | ٦٠٫٣٧ | ١٦٢٫٧٤ | ٦٨٤٫٧٦ | ٧٢٫٨٨ | ٤٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
