بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة راتش جروب العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٣٥٤ | ٧٬٢٩١ | ١٠٬٦٢١ | ٧٬٣٦٤ | ٧٬٨٠٢ | ٧٬١٥٤ | ٧٬٢٣٦ | ٧٬٨٠٢ | ٧٬٠١٣ | ٧٬٥٠٥ | ١١٬٢١٠ | ٧٬٥٨٧ | ٩٬٩٧٢ | ١٠٬٧٤٥ | ٦٬٧٢١ | ١١٬٥٨٤ | ٩٬٦١٧ | ٨٬١٤٣ | ٨٬٣٨٧ | ٧٬٧٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٥ | ٤٥٫٦٦ | ٣٠٫٦٦ | ٥٫٩٥ | ٨٫٣١ | ١٫١٦ | ٧٫٨١ | ١٠٫١١ | ٧٫٠٢ | ٤٩٫٣٨ | ٣٢٫٣٢ | ٣١٫٤٣ | ٧٫٧٥ | ٣٧٫٤٥ | ٧٢٫٣٥ | ١٦٫٩٨ | ١٥٫٣٣ | ٢٫٩٩ | ٨٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫١٥ | ١٢٬٠٣٧٫٠٤ | ٤٨٧٫١٢ | ٢٬٠٨٨٫٧١ | ٦٠٨٫٠٣ | ٣٣٩٫٨٥ | ١٨٨٫١٩ | ٢٧٫٩٧ | ٢٥٫٤٨ | ٢٧٫٤١ | ٤٠٫٨١ | ٦٣٦٫٧٩ | ٤٥٧٫١٢ | ٩٩٫٦٩ | ١٧١٫٦٩ | ٤٩٫٨٦ | ٣٨٫٩٧ | ٥٥٫٦٥ | ٣٤٫٧٩ | ٢٨٥٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٬٠٩٠ | ١٠٬٩١٣ | ١٥٬٥٤٧ | ١٠٬٤٧٤ | ٦٬٣٥٠ | ٧٬٦٤٩ | ٣٬٤٤٨ | ٢٬٩٥٠ | ٢٬٨٨٦ | ٢٢٬٢١٩ | ٢٦٬٠٩٨ | ٢٥٬١٣٧ | ٢٦٬٢٩٧ | ٤٬٧٥٢ | ٣٬٤٤٣ | ٢٤٬٧٠٢ | ٢٣٬٤٤٦ | ٢٢٬٤٨٧ | ٢٣٬٥٧٠ | ١٬٨٥٢ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫١٧ | ٤٢٫٤٦ | ٣٢٫٦٣ | ٣٩٫٣٧ | ٢٠٫٤٥ | ٥٤٫٩٢ | ١٤٫٤٤ | ٢٫١٨ | ٦٦٩٫٩٩ | ١٧٫٤٦ | ٣٫٦٨ | ٤٫٦١ | ٨١٫٩٣ | ٢٧٫٥٤ | ٦١٧٫٤٢ | ٥٫٠٩ | ٤٫٠٩ | ٤٫٨١ | ٩٢٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٨٫٠٢ | ١٨٬٠١٦٫٢٣ | ٧١٣٫٠٨ | ٢٬٩٧٠٫٧٨ | ٤٩٤٫٨٩ | ٣٦٣٫٣٨ | ٨٩٫٦٧ | ١٠٫٥٨ | ١٠٫٤٩ | ٨١٫١٥ | ٩٥٫٠٢ | ٢٬١٠٩٫٧٧ | ١٬٢٠٥٫٥٣ | ٤٤٫٠٩ | ٨٧٫٩٦ | ١٠٦٫٣٤ | ٩٥٫٠٠ | ١٥٣٫٦٧ | ٩٧٫٧٨ | ٦٨٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٠٩ | ٣٬٤٢٥ | ٢٬٣٩١ | ٢٬٥٤٥ | ٤٨٨ | ٢٬٣٨٥ | ١٩٣ | ٢٣٬٢٦٠ | ٢٣٬٤٢٧ | ٤٣٬١٩٨ | ٤٣٬٥٣٠ | ١٨٬٧٦٣ | ١٧٬٧٧٩ | ١٦٬٨٨٤ | ٨٬٨١٦ | ١٠٬٧٩٥ | ١٠٬٣١٧ | ١٬٨٧٩ | ٩٬٢٧٩ | ٨٬٥٢٠ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٣٥ | ٣٠٫٢٠ | ٦٫٤٤ | ١١٩٫١٧ | ٥٨٨٫٨٣ | ٩١٫٩٠ | ١١٬٩٤٨٫١٢ | ٠٫٧٢ | ٨٤٫٣٩ | ٠٫٧٧ | ٥٦٫٩٠ | ٥٫٢٤ | ١٩٤٫٩٧ | ٤٧٫٧٨ | ٢٢٫٤٥ | ٤٫٤٣ | ٨١٫٧٨ | ٣٩٣٫٧٢ | ٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٣٩ | ٥٬٦٥٤٫٤٢ | ١٠٩٫٦٥ | ٧٢١٫٧٥ | ٣٨٫٠٢ | ١١٣٫٢٩ | ٥٫٠٢ | ٨٣٫٤٠ | ٨٥٫١٤ | ١٥٧٫٧٧ | ١٥٨٫٤٨ | ١٬٥٧٤٫٧٦ | ٨١٥٫٠٤ | ١٥٦٫٦٥ | ٢٢٥٫٢١ | ٤٦٫٤٧ | ٤١٫٨٠ | ١٢٫٨٤ | ٣٨٫٤٩ | ٣١٥٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٧٬٧٣٥ | ٦١ | ٢٬١٨٠ | ٣٥٣ | ١٬٢٨٣ | ٢٬١٠٥ | ٣٬٨٤٥ | ٢٧٬٨٨٩ | ٢٧٬٥١٧ | ٢٧٬٣٨٠ | ٢٧٬٤٦٧ | ١٬١٩١ | ٢٬١٨١ | ١٠٬٧٧٨ | ٣٬٩١٥ | ٢٣٬٢٣١ | ٢٤٬٦٨٠ | ١٤٬٦٣٤ | ٢٤٬١٠٤ | ٢٬٧٠٤ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٢٢ | ٣٬٤٩٩٫٤١ | ٨٣٫٨٣ | ٤٦٣٫٩٥ | ٦٤٫٠٤ | ٨٢٫٦٨ | ٦٢٥٫٢٩ | ١٫٣٣ | ٠٫٥٠ | ٠٫٣٢ | ٩٥٫٦٦ | ٨٣٫٠٨ | ٥٩٤٫٠٩ | ٦٣٫٦٨ | ٤٩٣٫٤٤ | ٦٫٢٤ | ٤٠٫٧١ | ٦٤٫٧٢ | ٨٨٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
