بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مستشفى رامخامهاينج العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٧٨ | ٨٩٥ | ١٬١٣١ | ١٬٥١٢ | ١٬٧٩٨ | ٣٬١٤٦ | ٣٬٨١٤ | ٣٬٣٥١ | ٣٬٥٤٨ | ٢٬٤٠٤ | ١٬٦٦٦ | ٢٬١٢٠ | ٢٬١١٢ | ٢٬٤٣٧ | ٢٬٥٤٥ | ٢٬١٨٨ | ٢٬٠٧٥ | ١٬٦٤٩ | ١٬٧١٨ | ٢٬٠٦٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٩١ | ٢٦٫٤٢ | ٣٣٫٧٠ | ١٨٫٩١ | ٧٤٫٩٦ | ٢١٫٢٣ | ١٢٫١٢ | ٥٫٨٦ | ٣٢٫٢٤ | ٣٠٫٦٧ | ٢٧٫٢٢ | ٠٫٤٠ | ١٥٫٤٠ | ٤٫٤٢ | ١٤٫٠٠ | ٥٫١٨ | ٢٠٫٥٢ | ٤٫١٩ | ١٩٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٧٦٫٧٠ | ٢٢٥٫٦٦ | ٨٧٣٫٣٢ | ٨٬٩٨٦٫٧٩ | ٩٧٥٫١٨ | ٦١٦٫٤٩ | ٧١٢٫٩٢ | ٣٤٧٫٩٥ | ٢٬١٤٣٫٨٦ | ٩٩٢٫٤٣ | ١٬٠٥٩٫١٢ | ٤٥٦٫٢٤ | ٤١٣٫٥٧ | ٣٬٣٥٧٫٧٩ | ٨٥٥٫٨٥ | ٦٦٩٫٢٧ | ٨٤٨٫٥٣ | ٨١٦٫٢٢ | ٤١٥٫٤٥ | ٥١٤٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٧٥٩ | ١٬٨٧٠ | ١٬٤١٥ | ١٬١٦١ | ١٬٤٦٤ | ٩٤٦ | ١٬٢٧٦ | ١٬٥٤٤ | ١٬٤٦٠ | ٢٬١٥٩ | ٢٬٥٢١ | ١٬٤٧٧ | ١٬٤٠٥ | ١٬٦٢١ | ٢٬٢٨٣ | ٢٬٢٨١ | ٢٬٠٦٤ | ٩٢١ | ٤٧١ | ٧٨١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٥ | ٢٤٫٣٧ | ١٧٫٩٤ | ٢٦٫١١ | ٣٥٫٣٩ | ٣٤٫٨٦ | ٢١٫٠٧ | ٥٫٤٨ | ٤٧٫٩٣ | ١٦٫٧٣ | ٤١٫٤٠ | ٤٫٨٧ | ١٥٫٣٩ | ٤٠٫٨٢ | ٠٫١١ | ٩٫٥٢ | ٥٥٫٣٧ | ١٥١٫١٨ | ٦٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣١٠٫٦٠ | ٤٧١٫٧٧ | ١٬٠٩٢٫٣١ | ٦٬٨٩٨٫٧٨ | ٧٩٣٫٩٧ | ١٨٥٫٣٦ | ٢٣٨٫٤٦ | ١٦٠٫٣٤ | ٨٨٢٫١٤ | ٨٩١٫٥٦ | ١٬٦٠٢٫٠٤ | ٣١٧٫٨٨ | ٢٧٥٫٢١ | ٢٬٢٣٤٫٢٥ | ٧٦٧٫٩٨ | ٦٩٧٫٥٨ | ٨٤٣٫٩١ | ٤٥٥٫٨٤ | ١١٣٫٩٦ | ١٩٥٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٣٤ | ٥٧٩ | ٤١٣ | ٣٣٥ | ١٥٠ | ١٬٦٩٠ | ٢٬٠٠٣ | ٨٤٤ | ١٬٩٢٢ | ٢ | ٦٩٧ | ١٬١٠٨ | ١٩٦ | ٨٨٨ | ٣٦ | ٤٢٠ | ٢٥٦ | ٩٣٠ | ٢٬٦٠٣ | ٣٬٢٤١ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٩٠ | ٢٨٫٦٨ | ١٨٠٫٩٧ | ٥٥٫٢٤ | ١٬٠٢٨٫٤٥ | ١٨٫٥٥ | ٥٧٫٨٧ | ١٢٧٫٨١ | ٩٩٫٨٩ | ٣٣٬٠٦٨٫٣١ | ٢٥٨٫٩٣ | ٨٢٫٣٢ | ٣٥٣٫٤٢ | ١٠٤٫٠٦ | ١٬٠٦٣٫٣٣ | ١٦٠٫٩٨ | ٢٦٣٫٦٢ | ١٧٩٫٨٦ | ٢٤٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٣٣٫٨٩ | ١٤٦٫١١ | ٣١٨٫٩٩ | ١٬٩٨٨٫٠١ | ٨١٫٢١ | ٣٣١٫١٢ | ٣٧٤٫٤٦ | ٨٧٫٦١ | ١٬١٦١٫٧٢ | ٠٫٨٧ | ٤٤٢٫٩٢ | ٢٣٨٫٣٦ | ٣٨٫٣٥ | ١٬٢٢٣٫٥٤ | ١٢٫١٣ | ١٢٨٫٣١ | ١٠٤٫٦٢ | ٤٦٠٫٣٨ | ٦٢٩٫٤٠ | ٨٠٩٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٥٣ | ٣٩٦ | ١٣٠ | ١٧ | ١٨٤ | ٥١٠ | ٥٣٥ | ٩٦٣ | ١٦٥ | ٢٤٢ | ١٥٧ | ٤٦٥ | ٥١١ | ٧٣ | ٢٩٧ | ٣٢٧ | ٢٤٥ | ٢٠٢ | ٤١٤ | ٤٠٠ |
| يتغير (٪) | ٨٤٦٫٢٨ | ١٣٢٫٦٧ | ٨٧٫٠١ | ٩٩٥٫٨١ | ١٧٦٫٧٦ | ٤٫٨٣ | ٨٠٫٠٥ | ٨٢٫٨٢ | ٤٦٫٣٧ | ١٦٤٫٩٦ | ١٩٥٫٣٣ | ٢٠٩٫٨٨ | ١١٤٫٢١ | ٥٠٩٫٦٩ | ٩٫٩٨ | ١٧٤٫٧٩ | ١٧٫٣٧ | ١٠٤٫٧١ | ٣٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
