بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رابيت القابضة العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٧٩ | ٣٣٧ | ٣٤٦ | ٤٧٩ | ١٬٠٦٥ | ٣١٥ | ١١ | ٨٨٠ | ١٬١٩٢ | ٦٠٠ | ٩١٠ | ٨٠٥ | ٣٣٥ | ٤٩٦ | ٦٩ | ١٤٣ | ٢٦٦ | ٤٩٧ | ١٤١ | ٢٢١ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫١٧ | ٢٫٦٥ | ٣٨٫٦٧ | ١٢٢٫٢٣ | ٧٠٫٤٤ | ٩٦٫٥٠ | ٨٬١٠٠٫٤٦ | ٣٥٫٤١ | ٤٩٫٦٦ | ٥١٫٧٥ | ١١٫٦١ | ٥٨٫٣٧ | ٤٨٫١٠ | ٨٦٫١٨ | ٣٠٨٫٥٠ | ٢٨٦٫٢٢ | ٨٦٫٥٥ | ٧١٫٦٢ | ٥٦٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٣٫٩١ | ٤٤٫٦٧ | ٦٩٫٤١ | ١٣٫٠٨ | ٢٩٫٠١ | ٣٥٫٢١ | ٣٦٫٩٨ | ١٩٫٧٩ | ٣٤٫٦٦ | ٧١٫٧٠ | ٥٥٫٤٠ | ٢١٨٫٨٥ | ٨٨٫٩٢ | ١٦٤٫٢٦ | ٥٫٦١ | ٢٧٠٫٦٢ | ٤٧٫٨٦ | ٥٠٫٩٥ | ٤٠٫٠٧ | ١٧٢٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٩٦ | ٢٬٣٥٧ | ٢٬٥٦٠ | ٩١١ | ٢٬٠٧٠ | ١٥٬٨٢٩ | ١٦٬٩٧٢ | ١٥٬١١٨ | ١٤٬٦٣٣ | ١٬٢٠٠ | ٣٬٧٢٢ | ٢٬٠٤٨ | ١٬٣١٧ | ٥١٣ | ١٬٢٨٤ | ٦٤٠ | ٦١٦ | ٧٦٨ | ٣٤٥ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫١١ | ٨٫٦١ | ٦٤٫٣٩ | ١٢٧٫٠٥ | ٨٦٤٫٨٧ | ٧٫٢٢ | ١٠٫٩٢ | ٣٫٢١ | ١٠٨٫٢٠ | ٢١٠٫٢٩ | ٤٤٫٩٨ | ٣٥٫٧١ | ١٣٨٫٩٧ | ١٥٠٫١٨ | ٥٠٫١٣ | ٣٫٧١ | ٢٢٤٫٦١ | ٥٥٫١٣ | ٧٧٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٨٫٤٩ | ٣١٢٫٧٧ | ٥١٤٫٢٥ | ٢٤٫٨٩ | ٥٦٫٣٩ | ١٬٧٧١٫٠٧ | ٥٧٬٠٥٨٫٧٧ | ٣٣٩٫٩٨ | ٤٢٥٫٦٢ | ١٤٣٫٣٤ | ٢٢٦٫٤٥ | ٥٥٦٫٨٧ | ٣٤٩٫٤٢ | ١٦٩٫٨٦ | ١٠٥٫٠٥ | ١٬٢١١٫٨٦ | ١١٠٫٨١ | ٧٨٫٧٩ | ٩٧٫٩٧ | ٦١٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٢٥ | ١٬٤٤٢ | ٢٬٢٣٧ | ٣٬٤٩٠ | ٣٬٥١٤ | ١٦٬٠٤٤ | ١٧٬١٨٦ | ١٠٬٥١٩ | ٩٬٨١٠ | ٣٬٤١٥ | ٣٬٥٨٥ | ٢٬٨٦٣ | ٢٬٤٠٤ | ٢٠٣ | ٣٢٧ | ٧٢٥ | ١٬١٣٨ | ٣٢٣ | ١٢٣ | ١٩٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٨ | ٥٥٫٢٠ | ٢٥٦٫٠١ | ٠٫٦٧ | ٣٥٦٫٥٩ | ٧٫١٢ | ٣٨٫٨٠ | ٦٫٧٤ | ١٣٤٫٨١ | ٤٫٩٧ | ٢٠٫١٣ | ١٦٫٠٣ | ١٠٨٫٤٥ | ٦٠٫٧٨ | ١٢١٫٨٤ | ٥٧٫٠٣ | ١٢٨٫٤٢ | ٦١٫٩٧ | ٥٨٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٠٢٫٨١ | ١٩١٫٣١ | ٤٤٩٫٤٨ | ٩٥٫٣٣ | ٩٥٫٧٣ | ١٬٧٩٥٫٠٥ | ٥٧٬٧٧٨٫٥١ | ٢٣٦٫٥٥ | ٢٨٥٫٣٣ | ٤٠٨٫٠٨ | ٢١٨٫١٠ | ٧٧٨٫٥٥ | ٦٣٨٫٠٧ | ٦٧٫٢٨ | ٢٦٫٧٤ | ١٬٣٧٢٫٢٠ | ٢٠٤٫٦٣ | ٣٣٫١٨ | ٣٤٫٩٧ | ١٥٢٫٦١ |
| التدفق النقدي | ١٢٥ | ٧٥٤ | ٤٩٨ | ٣٬٦٦٢ | ٣٬٦٧٠ | ٨٩٤ | ٣٠ | ٤٬٤٤٧ | ٣٬٤٣٨ | ٨٣٧ | ١٬٦٤٤ | ٣٦٨ | ٣٧٧ | ٣٠٢ | ١٬٢٢٢ | ٥٣ | ٥٥٦ | ٩٧٥ | ٣٥٢ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ٧٠٤٫١٨ | ١٦٦٫٠٦ | ٨٣٥٫٦٠ | ٠٫٢٤ | ١٢٤٫٣٥ | ٩٦٫٦٧ | ١٤٬٨٤٩٫٨٦ | ٢٢٫٦٨ | ٧٥٫٦٦ | ٢٩٦٫٤٠ | ٧٧٫٦٣ | ٢٠٢٫٤٥ | ١٩٫٨٣ | ٣٠٤٫٥٤ | ١٠٤٫٣٢ | ٩٥٣٫٠٢ | ٧٥٫٢٥ | ٦٣٫٩٢ | ٦٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
